(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 45.83萬 | -140.1萬 | -94.56萬 |
持續經營淨收入 | ---501.89萬 | ---466.93萬 | --731.45萬 |
持續經營損益 | --8.42萬 | --18.66萬 | ---953.58萬 |
折舊攤銷及損耗 | --124.71萬 | --114.35萬 | --126.83萬 |
以股票支付的報酬 | --7.72萬 | --7.72萬 | --6.84萬 |
其他非現金項目 | --41.23萬 | ---485.97萬 | ---76.24萬 |
營運資金變化 | --366.36萬 | --672.06萬 | --70.15萬 |
-應收款項(增)減 | ---33.37萬 | ---105.65萬 | --119.61萬 |
-存貨(增)減 | --90.55萬 | --378.5萬 | ---182.66萬 |
-預付費用(增)減 | ---26.99萬 | --16.37萬 | --31.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --341.01萬 | --389.26萬 | --93.07萬 |
-其他營運資本變動 | ---4.85萬 | ---6.43萬 | --8.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | --45.83萬 | ---140.1萬 | ---94.56萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -18.07萬 | 3.17萬 | 5.28萬 |
固定資產交易淨額 | ---6.13萬 | ---8.77萬 | ---1.89萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --7.18萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | ---18.07萬 | --3.17萬 | --5.28萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 4.02萬 | 31.66萬 | -33.29萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---66.34萬 | --31.66萬 | ---33.29萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | --4.02萬 | --31.66萬 | ---33.29萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | --12.86萬 | --137.25萬 | --261.45萬 |
當期現金流變化 | --31.78萬 | ---105.27萬 | ---122.57萬 |
利率變動影響 | ---8.34萬 | ---19.12萬 | ---1.63萬 |
期末現金流 | --36.3萬 | --12.86萬 | --137.25萬 |
自由現金流 | --39.7萬 | ---148.87萬 | ---96.46萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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