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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 53.59%7.67億 | 53.59%7.67億 | 36.71%5.26億 | 18.68%4.83億 | -4.32%4.61億 | 30.23%5億 | 30.23%5億 | -3.83%3.85億 | 3.23%4.07億 | 11.00%4.82億 |
| -現金和現金等價物 | 65.44%6.21億 | 65.44%6.21億 | 37.70%4.25億 | -6.12%3.29億 | -21.23%3.5億 | 10.63%3.75億 | 10.63%3.75億 | -13.23%3.09億 | 2.42%3.51億 | 14.10%4.45億 |
| -限制性現金及投資 | 17.79%1.46億 | 17.79%1.46億 | 32.68%1.01億 | 173.42%1.54億 | 196.20%1.11億 | 180.31%1.24億 | 180.31%1.24億 | 71.63%7,605.8萬 | 8.62%5,625.6萬 | -16.08%3,749.4萬 |
| 貸款淨額 | 147.95%67.31億 | 147.95%67.31億 | 147.43%64.35億 | 29.98%30.87億 | 22.17%27.5億 | 19.47%27.15億 | 19.47%27.15億 | 21.08%26.01億 | 18.12%23.75億 | 19.15%22.51億 |
| -貸款總額 | 147.95%67.31億 | 147.95%67.31億 | 148.43%64.61億 | 31.01%31.11億 | 23.27%27.75億 | 19.47%27.15億 | 19.47%27.15億 | 19.96%26.01億 | 16.92%23.75億 | 17.91%22.51億 |
| -貸款損失準備金 | ---- | ---- | --460萬 | --490萬 | --480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未賺利息 | ---- | ---- | ---2,150萬 | ---1,970萬 | ---2,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資產淨額 | 13.51%2,769.3萬 | 13.51%2,769.3萬 | 40.09%2,902.2萬 | 27.95%2,735.5萬 | 18.39%2,624.5萬 | 7.22%2,439.7萬 | 7.22%2,439.7萬 | -11.31%2,071.6萬 | -10.63%2,138萬 | -6.76%2,216.8萬 |
| -固定資產 | 19.88%4,045.7萬 | 19.88%4,045.7萬 | 40.09%2,902.2萬 | 27.95%2,735.5萬 | 18.39%2,624.5萬 | 13.71%3,374.7萬 | 13.71%3,374.7萬 | -11.31%2,071.6萬 | -10.63%2,138萬 | -6.76%2,216.8萬 |
| -累計折舊 | -36.51%-1,276.4萬 | -36.51%-1,276.4萬 | ---- | ---- | ---- | -35.06%-935萬 | -35.06%-935萬 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | --3,026.8萬 | --3,026.8萬 | --3,188.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | --3,026.8萬 | --3,026.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | 108.79%6,695.4萬 | 108.79%6,695.4萬 | 71.16%5,787.1萬 | 35.37%4,585萬 | 8.65%3,473萬 | 15.13%3,206.8萬 | 15.13%3,206.8萬 | 31.87%3,381.1萬 | 31.19%3,387萬 | 14.17%3,196.4萬 |
| 總資產 | 133.07%76.23億 | 133.07%76.23億 | 132.89%70.8億 | 28.40%36.43億 | 17.40%32.72億 | 20.85%32.71億 | 20.85%32.71億 | 17.06%30.4億 | 15.58%28.37億 | 17.34%27.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 134.56%4.37億 | 134.56%4.37億 | 139.08%3.94億 | 46.46%2.46億 | 34.75%2.05億 | 26.24%1.86億 | 26.24%1.86億 | 27.39%1.65億 | 36.23%1.68億 | 37.16%1.52億 |
| -應付賬款 | 294.68%2.85億 | 294.68%2.85億 | 324.90%2.53億 | 59.81%1.13億 | 37.07%8,110.8萬 | 16.96%7,208.8萬 | 16.96%7,208.8萬 | 23.65%5,956.3萬 | 48.69%7,057.9萬 | 40.87%5,917.3萬 |
| -應付稅費 | 33.37%1.52億 | 33.37%1.52億 | 33.88%1.41億 | 36.75%1.33億 | 33.28%1.24億 | 32.91%1.14億 | 32.91%1.14億 | 29.61%1.05億 | 28.41%9,712.8萬 | 34.90%9,287萬 |
| 長期借款和租賃負債 | 161.16%65.43億 | 161.16%65.43億 | 162.86%60.61億 | 33.37%27.98億 | 20.03%24.98億 | 23.63%25.05億 | 23.63%25.05億 | 18.07%23.06億 | 14.65%20.98億 | 16.96%20.82億 |
| -長期借款 | 162.69%65.17億 | 162.69%65.17億 | 163.97%60.35億 | 33.48%27.74億 | 20.02%24.74億 | 23.67%24.81億 | 23.67%24.81億 | 18.31%22.86億 | 14.87%20.79億 | 17.18%20.62億 |
| -長期租賃負債 | 4.53%2,528.3萬 | 4.53%2,528.3萬 | 33.31%2,592.4萬 | 21.86%2,398.1萬 | 20.52%2,414.5萬 | 19.86%2,418.8萬 | 19.86%2,418.8萬 | -4.50%1,944.6萬 | -4.21%1,967.9萬 | -1.62%2,003.4萬 |
| 可轉換證券 | -55.56%4,000萬 | -55.56%4,000萬 | -65.21%4,000萬 | -71.51%4,000萬 | -71.49%4,000萬 | -35.83%9,000萬 | -35.83%9,000萬 | -17.98%1.15億 | 0.21%1.4億 | 0.21%1.4億 |
| 總負債 | 152.37%70.19億 | 152.37%70.19億 | 151.21%64.95億 | 28.16%30.84億 | 15.56%27.43億 | 20.19%27.81億 | 20.19%27.81億 | 16.34%25.86億 | 14.95%24.06億 | 16.91%23.74億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 4.07%1.02億 | 4.07%1.02億 | 29.49%1.16億 | 26.71%1.12億 | 23.91%1.1億 | 12.43%9,827.8萬 | 12.43%9,827.8萬 | -6.73%8,938.6萬 | -17.59%8,870.5萬 | -23.24%8,888.3萬 |
| 留存收益 | 28.33%5.06億 | 28.33%5.06億 | 28.58%4.74億 | 30.66%4.51億 | 29.17%4.23億 | 28.43%3.95億 | 28.43%3.95億 | 31.10%3.68億 | 34.96%3.45億 | 41.85%3.27億 |
| 股東權益總額 | 23.49%6.09億 | 23.49%6.09億 | 28.76%5.89億 | 29.85%5.63億 | 28.05%5.33億 | 24.89%4.93億 | 24.89%4.93億 | 21.48%4.58億 | 19.39%4.34億 | 20.09%4.16億 |
| 非控制性權益 | -37.45%-487萬 | -37.45%-487萬 | -39.07%-453.5萬 | -42.62%-414.6萬 | -40.27%-386.3萬 | -56.91%-354.3萬 | -56.91%-354.3萬 | -46.43%-326.1萬 | -48.32%-290.7萬 | -63.44%-275.4萬 |
| 總權益 | 23.39%6.04億 | 23.39%6.04億 | 28.68%5.85億 | 29.77%5.59億 | 27.97%5.29億 | 24.70%4.89億 | 24.70%4.89億 | 21.33%4.54億 | 19.24%4.31億 | 19.88%4.13億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |