(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 87.40%-22.37萬 | 123.33%72.72萬 | 73.30%-103.34萬 | 9.94%-1,092.22萬 | 26.20%-216萬 | 50.63%-177.55萬 | 11.74%-311.68萬 | -86.69%-386.99萬 | 37.39%-1,212.76萬 | 41.79%-292.68萬 |
持續經營淨收入 | 91.85%-83.67萬 | 100.32%1.18萬 | 77.54%-106.97萬 | 48.52%-1,993.51萬 | 94.36%-122.71萬 | 52.22%-1,026.58萬 | -225.21%-368.02萬 | -404.54%-476.21萬 | -90.54%-3,872.63萬 | -2,198.24%-2,174.23萬 |
持續經營損益 | --0 | 98.27%-249 | 100.36%191 | 99.50%-7.53萬 | 99.43%-5,547 | 99.86%-2,036 | 99.81%-1.44萬 | 98.98%-5.33萬 | -386.23%-1,514.5萬 | 82.75%-97.74萬 |
折舊和攤銷 | -57.63%1.39萬 | -16.00%2.4萬 | 8.29%2.36萬 | -3.05%10.57萬 | -39.75%2.27萬 | 309.99%3.27萬 | -22.75%2.86萬 | -17.72%2.18萬 | -0.86%10.9萬 | 123.75%3.76萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -149.24%-234.97萬 | 99.51%-4,658 | ---- | ---- | ---- | -3,700.95%-94.27萬 | -11,374.55%-94.27萬 |
其他非現金項目 | ---3.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -43.48%62萬 | 39,149.01%82.63萬 | -161.01%-22.35萬 | -100.52%-1.41萬 | -174.13%-147.53萬 | 616.53%109.7萬 | -102.51%-2,116 | -57.44%36.63萬 | 130.91%272.26萬 | 242.17%199.01萬 |
-預付費用(增)減 | -0.74%20.69萬 | 18.19%75.6萬 | 13.09%48.05萬 | -66.88%33.73萬 | -195.29%-93.58萬 | 117.79%20.84萬 | 140.76%63.97萬 | 230.72%42.49萬 | 173.94%101.83萬 | 205.17%98.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.51%41.31萬 | 110.94%7.02萬 | -1,101.51%-70.4萬 | -120.62%-35.14萬 | -153.52%-53.96萬 | 388.42%88.86萬 | -253.68%-64.18萬 | -104.94%-5.86萬 | 122.94%170.43萬 | 316.29%100.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 87.40%-22.37萬 | 123.33%72.72萬 | 73.30%-103.34萬 | 9.94%-1,092.22萬 | 26.20%-216萬 | 50.63%-177.55萬 | 11.74%-311.68萬 | -86.69%-386.99萬 | 37.39%-1,212.76萬 | 41.79%-292.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -119.45%-47.61萬 | -110.76%-26.49萬 | 43.72%-26.44萬 | -45.67%590.79萬 | -77.04%146.84萬 | -55.41%244.71萬 | 598.09%246.23萬 | 8.85%-46.98萬 | -57.21%1,087.36萬 | 312.88%639.57萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -84.78%-47.61萬 | -2.78%-26.49萬 | 43.62%-26.49萬 | 52.89%-28.81萬 | -20.83%69.71萬 | 46.57%-25.76萬 | 47.86%-25.77萬 | 8.85%-46.98萬 | -176.35%-61.14萬 | -43.15%88.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -47.76%599.95萬 | --0 | 665.98%299.96萬 | ---- | ---- | -56.93%1,148.46萬 | --1,201.46萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --489 | 23.97%512 | 100.01%329 | -100.00%66 | --117 | --0 | --413 | ---649.95萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --19.6萬 | --77.09萬 | ---29.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -119.45%-47.61萬 | -110.76%-26.49萬 | 43.72%-26.44萬 | -45.67%590.79萬 | -77.04%146.84萬 | -55.41%244.71萬 | 598.09%246.23萬 | 8.85%-46.98萬 | -57.21%1,087.36萬 | 312.88%639.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.93%114.63萬 | -74.45%67.6萬 | -71.65%197.58萬 | -15.25%697.01萬 | -25.81%266.25萬 | 23.59%200.86萬 | -53.32%264.62萬 | -15.25%697.01萬 | 290.06%822.45萬 | -69.30%358.86萬 |
當期現金流變化 | -204.19%-69.97萬 | 170.62%46.23萬 | 70.09%-129.78萬 | -299.87%-501.43萬 | -119.94%-69.17萬 | -64.49%67.16萬 | 83.74%-65.46萬 | -67.66%-433.97萬 | -120.76%-125.4萬 | 199.73%346.89萬 |
利率變動影響 | -1,323.89%-25.16萬 | -52.63%8,049 | -112.75%-2,011 | 4,879.24%2萬 | 105.64%4,932 | -124.52%-1.77萬 | 195.47%1.7萬 | -51.84%1.58萬 | -100.56%-419 | -675.75%-8.75萬 |
期末現金流 | -92.68%19.49萬 | -42.93%114.63萬 | -74.45%67.6萬 | -71.65%197.58萬 | -71.65%197.58萬 | -25.81%266.25萬 | 23.59%200.86萬 | -53.32%264.62萬 | -15.25%697.01萬 | -15.25%697.01萬 |
自由現金流 | 87.40%-22.37萬 | 123.33%72.72萬 | 73.30%-103.34萬 | 9.94%-1,092.22萬 | 26.20%-216萬 | 50.63%-177.55萬 | 11.74%-311.68萬 | -86.69%-386.99萬 | 37.39%-1,212.76萬 | 41.79%-292.68萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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