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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -67.59%-42.49萬 | 12.15%-41.25萬 | -356.22%-124.35萬 | -146.63%-200.18萬 | -1,255.46%-100.61萬 | -4.88%-25.35萬 | -36.28%-46.96萬 | -80.35%-27.26萬 | 4.04%-81.17萬 | 75.62%-7.42萬 |
持續經營淨收入 | -61.37%-52.4萬 | -13.93%-43.23萬 | -61.98%-70.31萬 | -26.64%-210.99萬 | -34.38%-97.17萬 | -35.18%-32.47萬 | 6.16%-37.94萬 | -45.45%-43.41萬 | 34.01%-166.61萬 | 26.03%-72.31萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,753 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.00%6.4萬 | -16.10%4.74萬 | -23.42%4.68萬 | 2.41%22.32萬 | -11.06%5萬 | 13.62%5.56萬 | 3.57%5.65萬 | 4.89%6.11萬 | 0.34%21.79萬 | 21.79%5.62萬 |
遞延稅費 | -94.92%6 | --0 | 105.03%212 | 98.51%-220 | 4,055.92%6,317 | 100.79%118 | 68.87%-2,438 | -153.84%-4,217 | -245.66%-1.48萬 | -99.89%152 |
其他非現金項目 | ---- | --4,263 | --4,256 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 169.66%3.12萬 | 60.49%-5.55萬 | -638.91%-59.04萬 | -124.38%-13.96萬 | -120.81%-12.03萬 | 124.66%1.16萬 | -532.55%-14.04萬 | 72.33%10.96萬 | -29.11%57.24萬 | 54.40%57.8萬 |
-應收款項(增)減 | 82.26%-3,303 | 61.75%-4,339 | 161.26%2.19萬 | -317.47%-4.57萬 | -250.18%-2.41萬 | -726.37%-1.86萬 | -460.93%-1.13萬 | 825.26%8,384 | -87.47%2.1萬 | 3,641.50%1.6萬 |
-存貨(增)減 | -97.12%274 | 114.57%3,499 | -1,117.48%-1.02萬 | -100.94%-3,216 | -96.08%1.03萬 | -81.88%9,529 | -172.31%-2.4萬 | 122.74%1,007 | 78.24%34.35萬 | 156.63%26.21萬 |
-預付費用(增)減 | -86.63%9,923 | -77.51%9,223 | -228.78%-35.76萬 | -16.58%27.1萬 | -174.00%-12.19萬 | 356.66%7.42萬 | 62.74%4.1萬 | -25.57%27.77萬 | 7.69%32.49萬 | 64.47%-4.45萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,467.38%6.47萬 | 80.24%-1.85萬 | -77.63%-21.13萬 | 151.79%3.45萬 | 178.42%25.17萬 | 76.91%-4,734 | -106.96%-9.35萬 | -30.12%-11.9萬 | -128.91%-6.67萬 | -72.40%9.04萬 |
-其他流動負債變化 | -3.77%-3.67萬 | 15.07%-3.33萬 | 19.23%-3.26萬 | -1.90%-14.8萬 | 14.22%-3.3萬 | -12.30%-3.54萬 | -8.12%-3.92萬 | -3.62%-4.04萬 | -5.11%-14.52萬 | -44.22%-3.85萬 |
-其他營運資本變化 | 72.70%-3,666 | 9.81%-1.22萬 | 97.11%-526 | -361.71%-24.83萬 | -169.50%-20.32萬 | 37.78%-1.34萬 | -463.27%-1.35萬 | 89.53%-1.82萬 | 79.08%9.49萬 | 201.36%29.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -67.59%-42.49萬 | 12.15%-41.25萬 | -356.22%-124.35萬 | -146.63%-200.18萬 | -1,255.46%-100.61萬 | -4.88%-25.35萬 | -36.28%-46.96萬 | -80.35%-27.26萬 | 4.04%-81.17萬 | 75.62%-7.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,325.68%-4.5萬 | -111.05%-3,567 | 0 | 46.29%-1.73萬 | 61.84%-1.01萬 | 86.06%-701 | 4,402.53%3.23萬 | -3.88萬 | -711.29%-3.21萬 | -239,572.73%-2.63萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -6,325.68%-4.5萬 | -111.05%-3,567 | --0 | -82.88%-1.73萬 | -174.92%-1.01萬 | 86.06%-701 | 4,402.53%3.23萬 | ---3.88萬 | -138.27%-9,433 | -33,336.36%-3,656 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6,325.68%-4.5萬 | -111.05%-3,567 | --0 | 46.29%-1.73萬 | 61.84%-1.01萬 | 86.06%-701 | 4,402.53%3.23萬 | ---3.88萬 | -711.29%-3.21萬 | -239,572.73%-2.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.78%-3,844 | 87.75%-1,948 | 87.09%-899 | 2,402.27%539.8萬 | 11,123.90%551.19萬 | -1,543.50%-9.11萬 | 91.11%-1.59萬 | -6,961 | -1,130.08%-23.45萬 | -1,285.11%-5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3,844 | ---1,948 | ---899 | ---9,594 | ---9,594 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --540.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,543.50%-9.11萬 | ---1.59萬 | ---6,961 | -1,130.08%-23.45萬 | -1,285.11%-5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.78%-3,844 | 87.75%-1,948 | 87.09%-899 | 2,402.27%539.8萬 | 11,123.90%551.19萬 | -1,543.50%-9.11萬 | 91.11%-1.59萬 | ---6,961 | -1,130.08%-23.45萬 | -1,285.11%-5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 383.51%316.1萬 | 219.71%358.05萬 | 235.95%483.25萬 | -44.63%143.84萬 | -80.34%31.17萬 | -63.83%65.38萬 | -54.14%111.99萬 | -44.63%143.84萬 | -26.15%259.78萬 | -44.98%158.49萬 |
當期現金流變化 | -37.21%-47.38萬 | 7.77%-41.81萬 | -290.96%-124.44萬 | 413.37%337.9萬 | 3,085.86%449.58萬 | -36.86%-34.53萬 | 13.55%-45.33萬 | -110.61%-31.83萬 | -24.10%-107.83萬 | 49.84%-15.06萬 |
利率變動影響 | 898.34%3.18萬 | 88.50%-1,487 | -3,456.34%-7,575 | 118.57%1.51萬 | 505.84%2.5萬 | -89.28%3,187 | 88.27%-1.29萬 | 95.59%-213 | -59.46%-8.12萬 | -76.19%4,130 |
期末現金流 | 772.44%271.9萬 | 383.51%316.1萬 | 219.71%358.05萬 | 235.95%483.25萬 | 235.95%483.25萬 | -80.34%31.17萬 | -63.83%65.38萬 | -54.14%111.99萬 | -44.63%143.84萬 | -44.63%143.84萬 |
自由現金流 | -84.88%-47萬 | 4.86%-41.61萬 | -299.41%-124.35萬 | -143.44%-205.41萬 | -945.29%-105.12萬 | -3.03%-25.42萬 | -26.64%-43.74萬 | -106.01%-31.13萬 | 0.71%-84.38萬 | 66.96%-10.06萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |