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4
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 23.19%1.46億 | 58.36%1.48億 | 58.36%1.48億 | 59.11%1.43億 | 32.89%1.52億 | 63.48%1.19億 | 30.80%9,335.4萬 | 30.80%9,335.4萬 | 203.37%8,983萬 | 287.66%1.14億 |
| -現金和現金等價物 | 27.45%1.13億 | 125.29%1.27億 | 125.29%1.27億 | 60.77%1.28億 | 25.15%1.29億 | 60.31%8,853.3萬 | 40.54%5,615.4萬 | 40.54%5,615.4萬 | 172.32%7,950.5萬 | 262.46%1.03億 |
| -貨幣投資 | 10.68%3,334萬 | -42.68%2,132.2萬 | -42.68%2,132.2萬 | 46.26%1,510.1萬 | 100.37%2,359.9萬 | 73.56%3,012.3萬 | 18.43%3,720萬 | 18.43%3,720萬 | 2,381.97%1,032.5萬 | 884.78%1,177.8萬 |
| 貸款淨額 | 3.80%5.75億 | 0.22%5.58億 | 0.22%5.58億 | -1.43%5.51億 | -2.63%5.56億 | -1.12%5.54億 | 1.22%5.57億 | 1.22%5.57億 | 3.81%5.59億 | 11.13%5.71億 |
| -貸款總額 | 3.76%5.82億 | 0.26%5.66億 | 0.26%5.66億 | -1.45%5.58億 | -2.63%5.63億 | -1.19%5.61億 | 1.21%5.64億 | 1.21%5.64億 | 3.79%5.66億 | 11.08%5.78億 |
| -貸款損失準備金 | 0.39%677.6萬 | 4.44%717.6萬 | 4.44%717.6萬 | -2.69%669.1萬 | -2.48%696.5萬 | -6.44%675萬 | 0.12%687.1萬 | 0.12%687.1萬 | 1.45%687.6萬 | 7.66%714.2萬 |
| -未賺利息 | --2.1萬 | --2.2萬 | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 證券投資 | -6.47%2.27億 | -4.01%2.33億 | -4.01%2.33億 | -8.47%2.36億 | -5.77%2.4億 | -7.02%2.42億 | -10.30%2.43億 | -10.30%2.43億 | -30.81%2.58億 | -35.45%2.54億 |
| -可供出售證券 | -6.70%2.26億 | -4.01%2.33億 | -4.01%2.33億 | --2.36億 | --2.4億 | --2.42億 | --2.43億 | --2.43億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 55,100.00%55.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%1,000 | -100.00%1萬 | -100.00%1萬 | -30.81%2.58億 | -35.45%2.54億 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.37%1,803.6萬 | 2.36%1,792.7萬 | 2.36%1,792.7萬 | 2.36%1,782.2萬 | 2.36%1,771.9萬 | 2.36%1,761.8萬 | 2.36%1,751.3萬 | 2.36%1,751.3萬 | 2.36%1,741.1萬 | -13.27%1,731.1萬 |
| 固定資產淨額 | -0.93%4,524.8萬 | -0.72%4,560萬 | -0.72%4,560萬 | -1.77%4,541.8萬 | -2.51%4,544.6萬 | -1.13%4,567.3萬 | 0.87%4,593.1萬 | 0.87%4,593.1萬 | 1.25%4,623.6萬 | 1.57%4,661.8萬 |
| -固定資產 | ---- | 2.73%5,563.2萬 | 2.73%5,563.2萬 | ---- | ---- | ---- | 3.60%5,415.1萬 | 3.60%5,415.1萬 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -22.04%-1,003.2萬 | -22.04%-1,003.2萬 | ---- | ---- | ---- | -22.10%-822萬 | -22.10%-822萬 | ---- | ---- |
| 其他資產 | -15.08%1,544萬 | -22.28%1,582.9萬 | -22.28%1,582.9萬 | -9.27%1,723.3萬 | -14.20%1,828.4萬 | -16.61%1,818.1萬 | 2.35%2,036.8萬 | 2.35%2,036.8萬 | -27.84%1,899.3萬 | -6.87%2,131.1萬 |
| 總資產 | 3.03%10.27億 | 4.24%10.19億 | 4.24%10.19億 | 2.13%10.11億 | 0.41%10.29億 | 1.81%9.97億 | 0.21%9.77億 | 0.21%9.77億 | -3.94%9.9億 | -0.10%10.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 2.26%9.31億 | 3.03%9.23億 | 3.03%9.23億 | 1.72%9.17億 | -0.69%9.4億 | 1.20%9.11億 | -0.05%8.96億 | -0.05%8.96億 | -6.52%9.02億 | -0.46%9.46億 |
| 其他負債 | -12.37%277.6萬 | 19.01%381.8萬 | 19.01%381.8萬 | 5.44%430.5萬 | -4.01%330.2萬 | -5.83%316.8萬 | 214.82%320.8萬 | 214.82%320.8萬 | 39.30%408.3萬 | 53.23%344萬 |
| 總負債 | 2.21%9.34億 | 3.08%9.27億 | 3.08%9.27億 | 1.74%9.22億 | -0.70%9.43億 | 1.01%9.14億 | 0.03%8.99億 | 0.03%8.99億 | -6.55%9.06億 | -0.56%9.5億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 |
| -普通股股本 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 | 0.00%3.9萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 1.68%386.6萬 | 1.63%386.4萬 | 1.63%386.4萬 | 0.66%382.7萬 | 0.00%380.2萬 | 0.00%380.2萬 | 0.03%380.2萬 | 0.03%380.2萬 | 0.03%380.2萬 | 0.05%380.2萬 |
| 留存收益 | 3.57%1.2億 | 3.01%1.19億 | 3.01%1.19億 | 2.93%1.19億 | 2.52%1.17億 | 2.45%1.16億 | 2.08%1.16億 | 2.08%1.16億 | -2.69%1.15億 | -2.91%1.14億 |
| 減:庫存股 | 0.00%1,170.1萬 | 0.00%1,170.1萬 | 0.00%1,170.1萬 | 0.00%1,170.1萬 | 0.00%1,170.1萬 | -0.01%1,170.1萬 | -0.01%1,170.1萬 | -0.01%1,170.1萬 | -0.01%1,170.1萬 | 1.11%1,170.1萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 22.59%-1,963.9萬 | 34.51%-1,939萬 | 34.51%-1,939萬 | 8.17%-2,107.2萬 | 25.51%-2,330.5萬 | 18.72%-2,537.1萬 | -1.99%-2,960.7萬 | -1.99%-2,960.7萬 | 53.18%-2,294.6萬 | 19.93%-3,128.4萬 |
| 股東權益總額 | 11.97%9,306.1萬 | 17.58%9,205.3萬 | 17.58%9,205.3萬 | 6.26%8,961.3萬 | 14.44%8,607.1萬 | 11.58%8,311.5萬 | 2.33%7,829.2萬 | 2.33%7,829.2萬 | 37.24%8,433.6萬 | 5.96%7,520.9萬 |
| 總權益 | 11.97%9,306.1萬 | 17.58%9,205.3萬 | 17.58%9,205.3萬 | 6.26%8,961.3萬 | 14.44%8,607.1萬 | 11.58%8,311.5萬 | 2.33%7,829.2萬 | 2.33%7,829.2萬 | 37.24%8,433.6萬 | 5.96%7,520.9萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |