(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 366.94%21.95億 | 205.08%4.7億 | 1.69%1.54億 | 52.76%1.52億 | 202.32%1,106.2萬 | 26.93%1.13億 | 176.59%2,516.9萬 | -95.93%218.6萬 | -46.79%9,917.8萬 | -109.83%-1,081.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 320.39%16.06億 | 472.37%3.82億 | -5.11%6,672.4萬 | -38.96%7,031.7萬 | 292.70%1,224.2萬 | -53.98%1,604.7萬 | -33.92%1,771.8萬 | -59.39%2,431萬 | -26.93%1.15億 | -112.11%-635.3萬 |
非現金項目調整總額 | 178.06%3.93億 | 121.56%1.41億 | 46.41%6,380萬 | 60.65%4,357.5萬 | 9.80%1,568.2萬 | 1,771.15%1,517.5萬 | 59.92%297.3萬 | -4.20%974.5萬 | 42.44%2,712.4萬 | 762.44%1,428.2萬 |
-折舊與攤銷 | 389.19%2.54億 | 48.04%5,183.2萬 | 108.14%3,501.1萬 | 55.32%1,682.1萬 | 69.32%540.3萬 | 77.73%512.4萬 | 41.75%340.9萬 | 2.71%288.5萬 | -22.85%1,083萬 | 40.70%319.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 139.66%3,482.8萬 | 66.37%1,453.2萬 | 9.83%873.5萬 | 22.17%795.3萬 | 22.22%795.3萬 | --0 | --0 | --0 | 520.59%651萬 | 661.05%650.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | 115.56%16.2萬 | 76.47%-104.1萬 | -243.53%-442.5萬 | 1,021.09%308.3萬 | 8,243.75%267萬 | 120.40%38.9萬 | -99.38%1.2萬 | -94.00%1.2萬 | 511.11%27.5萬 | 190.91%3.2萬 |
-聯營企業份額 | -64.35%807.8萬 | 362.13%2,265.8萬 | --490.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -314.54%-1,152.1萬 | 254.09%537萬 | 35.62%-348.5萬 | -41,538.46%-541.3萬 | -8,339.58%-405.1萬 | --0 | -10,376.92%-136.2萬 | --0 | 98.72%-1.3萬 | 93.91%-4.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -467.38%-1,496.7萬 | 36.12%407.4萬 | 439.34%299.3萬 | -220.73%-88.2萬 | -170.40%-206.9萬 | 231.58%433.3萬 | -8.82%-509.5萬 | -54.71%194.9萬 | -104.66%-27.5萬 | 11.66%293.9萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | 283.33%1.1萬 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | -166.94%-57.7萬 | -10.58%86.2萬 | 5.36%96.4萬 | 72.97%91.5萬 | 124.72%40萬 | -13.61%14.6萬 | 31.39%18萬 | 320.00%18.9萬 | 14.50%52.9萬 | -4.81%17.8萬 |
-其他非現金項目 | 186.81%1.23億 | 125.30%4,305.5萬 | -9.42%1,911萬 | 127.64%2,109.8萬 | 262.51%537.6萬 | 78.11%518.3萬 | 184.90%582.9萬 | 66.49%471萬 | 171.79%926.8萬 | 10.92%148.3萬 |
營運資本變動 | 468.91%1.96億 | -325.93%-5,321.1萬 | -37.39%2,355.2萬 | 187.20%3,761.7萬 | 10.02%-1,686.2萬 | 53.27%8,187萬 | 107.28%447.8萬 | -95.74%-3,186.9萬 | -544.55%-4,313.9萬 | -133.54%-1,874萬 |
-應收款(增)減 | 14.83%-6,696.8萬 | -305.25%-7,863.2萬 | 218.72%3,831萬 | 117.67%1,202萬 | -273.24%-209.1萬 | -114.56%-77.8萬 | 151.80%3,506.4萬 | -192.94%-2,017.5萬 | 15.01%-6,802.9萬 | 131.20%120.7萬 |
-存貨(增)減 | 554.72%2.03億 | 697.95%3,098.6萬 | -42.60%-518.2萬 | -3.53%-363.4萬 | -36.50%529.7萬 | 15.43%-1,507萬 | 725.96%257.7萬 | -37.01%356.2萬 | 53.53%-351萬 | 778.21%834.2萬 |
-應付款(減)增 | 1,995.27%8,053萬 | 60.55%-424.9萬 | -136.84%-1,077萬 | 2.93%2,923.1萬 | 29.06%-2,006.8萬 | 48.30%9,771.8萬 | -667.08%-3,316.3萬 | -1.38%-1,525.6萬 | -70.81%2,840萬 | -146.40%-2,828.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,429.94%-2,013.4萬 | -210.22%-131.6萬 | --119.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -148.68%-1.1億 | -44.17%-4,433.8萬 | -0.79%-3,075.4萬 | -216.25%-3,051.2萬 | -45.30%-510.3萬 | -739.78%-1,874.4萬 | -114.61%-367.2萬 | -36.48%-299.3萬 | -3.38%-964.8萬 | -42.76%-351.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 109.20%1,205.2萬 | -33.01%576.1萬 | -4.56%860萬 | -29.21%901.1萬 | -30.50%198.2萬 | -44.46%267.1萬 | -28.96%227.1萬 | 11.49%208.7萬 | 71.45%1,273萬 | 43.68%285.2萬 |
已支付退稅 | -576.18%-3.64億 | -146.14%-5,380.6萬 | 50.56%-2,186萬 | 43.30%-4,421.4萬 | -206.88%-282.9萬 | 20.74%-1,260萬 | 73.51%-1,637.2萬 | -324.81%-1,241.3萬 | -401.31%-7,797.3萬 | 164.44%264.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 358.82%17.33億 | 243.14%3.78億 | 28.29%1.1億 | 253.25%8,579.4萬 | 157.93%511.2萬 | 11.41%8,441.9萬 | 107.94%739.6萬 | -122.04%-1,113.3萬 | -85.62%2,428.7萬 | -108.37%-882.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -121.97%-67.7萬 | -47.34%-30.5萬 | -53.33%-20.7萬 | 73.94%-13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.04%-51.8萬 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | -132.82%-1.29億 | -173.82%-5,519.3萬 | 32.56%-2,015.7萬 | -59.50%-2,988.8萬 | 32.35%-117.5萬 | -4.70%-935.4萬 | -207.18%-1,060.7萬 | -89.68%-875.2萬 | -27.44%-1,873.8萬 | 31.56%-173.7萬 |
業務交易淨額 | -2,683.85%-13.03億 | 54.84%-4,679.1萬 | ---1.04億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -710.80%-6,486.4萬 | --9,000 |
投資產品交易淨額 | 109.81%407.5萬 | -177.18%-4,153.9萬 | 395.62%5,382.4萬 | 71.73%-1,820.7萬 | 105.68%200萬 | -564.93%-1,057.9萬 | --0 | 66.36%-962.8萬 | -166.75%-6,441.2萬 | -40.11%-3,522.9萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --135萬 | --0 | ---- | --407萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | -62.15%-342.3萬 | 62.05%-211.1萬 | 10.48%-556.3萬 | 66.59%-621.4萬 | -2.55%-353.8萬 | 159.17%154.6萬 | -313.78%-139.6萬 | 78.58%-282.6萬 | -113.22%-1,860.1萬 | -62.43%-345萬 |
投資活動現金淨額 | -879.70%-14.3億 | -92.74%-1.46億 | -50.31%-7,571.8萬 | 69.86%-5,037.4萬 | 102.99%122.2萬 | 76.43%-1,838.7萬 | -578.90%-1,200.3萬 | 54.33%-2,120.6萬 | -195.63%-1.67億 | -35.59%-4,092.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 3,692.13%6.82億 | -60.39%1,798.3萬 | -10.85%4,540.1萬 | -64.73%5,092.6萬 | -82.95%242.1萬 | -108.51%-130.2萬 | 173.03%1,197.4萬 | -71.19%3,783.3萬 | 215.56%1.44億 | -64.84%1,420.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --2.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -1,583.34%-5,688萬 | -114.81%-337.9萬 | 30.06%-157.3萬 | ---224.9萬 | ---148.7萬 | ---26.4萬 | ---26萬 | ---23.8萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 88.01%-500.2萬 | 100.00%-1,000 | -62,412.50%-500.1萬 | ---- | ---- | -134.61%-4,170.6萬 | -524.10%-2,449.6萬 |
非控制性權益現金股息 | -175.64%-3.28億 | -364.86%-1.19億 | -101.00%-2,556.1萬 | 68.16%-1,271.7萬 | 121.58%17.5萬 | -3,140.31%-1,254萬 | 98.33%-35.2萬 | --0 | -26.71%-3,993.7萬 | 96.02%-81.1萬 |
其他籌資費用淨額 | -4,219.42%-2.7億 | -122.79%-626萬 | --2,746.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 367.71%2.96億 | -341.57%-1.1億 | 47.73%4,573.4萬 | -50.68%3,095.8萬 | 109.98%110.8萬 | -228.27%-1,910.7萬 | 120.80%1,136.2萬 | -66.90%3,759.5萬 | 1,877.04%6,276.5萬 | -168.91%-1,110.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.53%3.8億 | 47.84%2.63億 | 57.15%1.78億 | -40.06%1.13億 | 0.21%1.68億 | -19.03%1.25億 | -60.86%1.19億 | -40.06%1.13億 | 138.63%1.89億 | 71.34%1.68億 |
現金變動 | 393.87%5.99億 | 51.42%1.21億 | 20.64%8,007.8萬 | 182.89%6,637.8萬 | 112.23%744.2萬 | 270.68%4,692.5萬 | 104.52%675.5萬 | -95.53%525.6萬 | -173.56%-8,008.1萬 | -166.62%-6,085.3萬 |
匯率變動影響 | -37.88%-583.1萬 | -185.19%-422.9萬 | 386.27%496.4萬 | -138.59%-173.4萬 | -67.71%190.6萬 | -289.02%-304.7萬 | -8.84%-151.5萬 | 156.56%92.2萬 | 486.55%449.3萬 | 911.97%590.3萬 |
期末現金 | 156.13%9.73億 | 44.53%3.8億 | 47.84%2.63億 | 57.15%1.78億 | 57.15%1.78億 | 0.21%1.68億 | -19.03%1.25億 | -60.86%1.19億 | -40.06%1.13億 | -40.06%1.13億 |
自由現金流 | 397.76%16.04億 | 259.18%3.22億 | 60.83%8,969.7萬 | 1,049.44%5,577.1萬 | 134.17%380.2萬 | 12.45%7,506.5萬 | 96.68%-321.1萬 | -143.36%-1,988.5萬 | -96.83%485.2萬 | -110.86%-1,112.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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