(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 7.48萬 | |
經營活動產生的其他現金收入 | --7.48萬 | ---- |
現金付款 | -273.24%-109.99萬 | -29.47萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -273.24%-109.99萬 | ---29.47萬 |
已支付的直接利息 | -71.50%-2,070 | ---1,207 |
已收到的直接利息 | --59 | ---- |
經營活動現金淨額 | -247.12%-102.71萬 | ---29.59萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 54.20%-106.05萬 | -231.55萬 |
資本性支出 | ---85.93萬 | ---- |
固定資產交易淨額 | -10.58%-3.89萬 | ---3.51萬 |
業務交易淨額 | --600 | ---- |
其他投資活動淨額 | 92.85%-16.29萬 | ---228.04萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 54.20%-106.05萬 | ---231.55萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 402.45%1,078.77萬 | 214.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | -95.36%3.84萬 | --82.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 767.42%1,145萬 | --132萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---70.07萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 402.45%1,078.77萬 | --214.7萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -92.88%3.56萬 | --50萬 |
當期現金流變化 | 1,973.38%870.01萬 | ---46.44萬 |
期末現金流 | 24,441.80%873.57萬 | --3.56萬 |
自由現金流 | -481.60%-192.53萬 | ---33.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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