(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.01%-128.7萬 | -36.85%-200.9萬 | 139.97%94.3萬 | -2.64%-991.2萬 | -49.60%-487.1萬 | 56.16%-121.4萬 | 53.50%-146.8萬 | -396.63%-235.9萬 | -782.96%-965.7萬 | -192.84%-325.6萬 |
持續經營淨收入 | 88.65%-25.8萬 | -84.22%-190.3萬 | 37.83%-174.7萬 | 6.84%-922.8萬 | 23.75%-311.1萬 | 15.68%-227.4萬 | 63.28%-103.3萬 | -789.24%-281萬 | -372.84%-990.6萬 | -375.30%-408萬 |
持續經營損益 | -2,350.00%-14.7萬 | ---- | ---- | -2,644.87%-214.1萬 | -14,300.00%-213萬 | -133.33%-6,000 | 84.88%-1.3萬 | 132.00%8,000 | -1,460.00%-7.8萬 | -58.33%1.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | -83.78%6,000 | -53.13%1.5萬 | 475.00%2.3萬 | 43.63%53萬 | 257.03%45.7萬 | -58.43%3.7萬 | -63.22%3.2萬 | -93.85%4,000 | -39.61%36.9萬 | -11.72%12.8萬 |
以股票支付的報酬 | -13.04%8萬 | 327.91%18.4萬 | -61.38%7.3萬 | -45.56%40.5萬 | -59.70%8.1萬 | -52.58%9.2萬 | -78.50%4.3萬 | 26.85%18.9萬 | -53.30%74.4萬 | 97.06%20.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 93.97%54.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.07%28.2萬 | 7.58%7.1萬 |
營運資金變化 | -203.31%-96.8萬 | 26.96%-36.3萬 | 937.60%259.4萬 | 97.66%-2.5萬 | -274.82%-71.5萬 | 311.04%93.7萬 | 19.32%-49.7萬 | 159.95%25萬 | -253.45%-106.8萬 | -75.60%40.9萬 |
-應收款項(增)減 | 174.72%13.3萬 | 310.13%114.1萬 | 323.03%166.6萬 | -699.04%-167萬 | -174.54%-20.2萬 | -79.80%-17.8萬 | -177.04%-54.3萬 | -303.78%-74.7萬 | 82.74%-20.9萬 | 277.12%27.1萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | 120.26%51.1萬 | -178.01%-29.8萬 | 26,266.67%79.1萬 | -56.18%7.8萬 | 81.87%-6萬 | 118.14%23.2萬 | 39.93%38.2萬 |
-預付費用(增)減 | 106.90%18萬 | 319.10%19.5萬 | 625.00%4.2萬 | 240.54%12.6萬 | 83.78%13.6萬 | 680.00%8.7萬 | -97.78%-8.9萬 | -134.78%-8,000 | --3.7萬 | --7.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,010.23%-80.1萬 | -14,142.86%-196.6萬 | -6.94%114萬 | 497.47%118.3萬 | 77.39%-14.4萬 | -64.37%8.8萬 | 216.67%1.4萬 | 104.17%122.5萬 | -90.40%19.8萬 | -1,973.53%-63.7萬 |
-其他流動資產變動 | -39.53%2.6萬 | -47.92%2.5萬 | -76.24%2.4萬 | -46.14%22.3萬 | -90.00%3.1萬 | 975.00%4.3萬 | 4.35%4.8萬 | 87.04%10.1萬 | 10.99%41.4萬 | 330.56%31萬 |
-其他流動負債變動 | -222.73%-14.2萬 | -1,090.91%-13.1萬 | -9.02%-27.8萬 | -46.86%-39.8萬 | -123.28%-8.8萬 | 78.43%-4.4萬 | 95.44%-1.1萬 | -25.00%-25.5萬 | -22.62%-27.1萬 | -1.82%37.8萬 |
-其他營運資本變動 | ---36.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.40%-6,000 | -251.29%-146.9萬 | -126.21%-36.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 148.85%51萬 | -801.32%-137萬 | -645.31%-238.5萬 | -104.4萬 | -15.2萬 | -32萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 65.59%-77.7萬 | -108.58%-337.9萬 | 46.17%-144.2萬 | -2.64%-991.2萬 | -3.04%-335.5萬 | 18.45%-225.8萬 | 48.69%-162萬 | -464.00%-267.9萬 | -782.96%-965.7萬 | -192.84%-325.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 814.29%10萬 | -150.00%-7,000 | 375.00%1.9萬 | 1,551.32%220.6萬 | 36,800.00%220.2萬 | 94.26%-1.4萬 | -88.52%1.4萬 | 116.67%4,000 | 90.52%-15.2萬 | 92.31%-6,000 |
固定資產交易淨額 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.79%-5.2萬 | 92.31%-6,000 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 82.22%-4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---22.5萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | 280.77%9.9萬 | 50.00%2.1萬 | 375.00%1.9萬 | 1,696.80%224.6萬 | --220.2萬 | --2.6萬 | --1.4萬 | --4,000 | 635.29%12.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | 119.91%101.6萬 | 48,060.00%240.8萬 | 2,966.67%9.2萬 | 46.2萬 | 5,000 | 3,000 | ||||
投資活動現金淨額 | 149.11%111.6萬 | 12,536.84%240.1萬 | 1,485.71%11.1萬 | 1,551.32%220.6萬 | 28,966.67%173.2萬 | 283.61%44.8萬 | -84.43%1.9萬 | 129.17%7,000 | 90.52%-15.2萬 | 92.31%-6,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -100.63%-1.9萬 | 0 | 383.25%750萬 | 421.37%380.6萬 | 0 | 264.11%299.3萬 | 70.1萬 | -42.82%155.2萬 | 73萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -100.63%-1.9萬 | --0 | 383.25%750萬 | 421.37%380.6萬 | --0 | 264.11%299.3萬 | --70.1萬 | -42.82%155.2萬 | --73萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -100.63%-1.9萬 | --0 | 383.25%750萬 | 421.37%380.6萬 | --0 | 264.11%299.3萬 | --70.1萬 | -42.82%155.2萬 | --73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.62%143.8萬 | 21.69%243.5萬 | -5.19%376.6萬 | -67.52%397.2萬 | -75.66%158.3萬 | -64.35%339.3萬 | -82.94%200.1萬 | -67.52%397.2萬 | 26.02%1,222.9萬 | -26.09%650.4萬 |
當期現金流變化 | 118.73%33.9萬 | -171.62%-99.7萬 | 32.47%-133.1萬 | 97.51%-20.6萬 | 186.22%218.3萬 | 39.93%-181萬 | 162.90%139.2萬 | -294.99%-197.1萬 | -427.01%-825.7萬 | -173.84%-253.2萬 |
期末現金流 | 12.26%177.7萬 | -57.62%143.8萬 | 21.69%243.5萬 | -5.19%376.6萬 | -5.19%376.6萬 | -75.66%158.3萬 | -64.35%339.3萬 | -82.94%200.1萬 | -67.52%397.2萬 | -67.52%397.2萬 |
自由現金流 | 65.63%-77.6萬 | -110.31%-340.7萬 | 46.17%-144.2萬 | -2.09%-991.2萬 | -2.85%-335.5萬 | 19.01%-225.8萬 | 48.73%-162萬 | -436.87%-267.9萬 | -4,613.11%-970.9萬 | -195.13%-326.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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