(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.61%-83.5萬 | 1.63%-78.4萬 | 4.10%-299.5萬 | 5.98%-81.7萬 | 14.44%-64.6萬 | 5.41%-73.5萬 | -10.39%-79.7萬 | -18.25%-312.3萬 | -28.89%-86.9萬 | -11.13%-75.5萬 |
持續經營淨收入 | -470.54%-639萬 | -1,237.25%-1,525.8萬 | -23.64%-421.6萬 | -26.21%-104.5萬 | 28.01%-91萬 | -46.21%-112萬 | -106.70%-114.1萬 | 14.58%-341萬 | -322.49%-82.8萬 | 35.43%-126.4萬 |
持續經營損益 | 362,900.00%362.8萬 | 204,400.00%1,430.1萬 | 98.90%-9,000 | --0 | -100.55%-1,000 | 99.47%-1,000 | 98.73%-7,000 | -15.51%-81.9萬 | 78.04%-25.9萬 | -75.34%18.1萬 |
折舊和攤銷 | 53.85%4萬 | -3.85%2.5萬 | 34.62%10.5萬 | 23.81%2.6萬 | 35.00%2.7萬 | 36.84%2.6萬 | 44.44%2.6萬 | 420.00%7.8萬 | 139.29%2.1萬 | 266.84%2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -80.00%1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.43%5萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -6.95%28.1萬 | -60.62%12.8萬 | 1.85%99.2萬 | 8.16%15.9萬 | -33.12%20.6萬 | 96.10%30.2萬 | -10.96%32.5萬 | -26.38%97.4萬 | -72.46%14.7萬 | 2.05%30.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---1,000 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -1,200.00%-3.3萬 | --0 | 180.00%1.2萬 | -142.86%-6,000 | 246.67%2.2萬 | -40.00%3,000 | 63.16%-7,000 | 82.56%-1.5萬 | 24.74%1.4萬 | 11.81%-1.5萬 |
-預付費用(增)減 | -44.12%5.7萬 | 488.89%3.5萬 | -128.95%-3.3萬 | -492.68%-16.1萬 | 147.30%3.5萬 | 52.24%10.2萬 | -111.25%-9,000 | 226.67%11.4萬 | 829.54%4.1萬 | -40.58%-7.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 34.31%27.4萬 | -65.79%11.7萬 | 18.81%101.7萬 | 263.33%32.7萬 | -62.30%14.4萬 | 151.85%20.4萬 | 12.87%34.2萬 | -40.68%85.6萬 | -82.89%9萬 | 7.57%38.2萬 |
-其他流動資產變化 | 26.00%6.3萬 | -2.04%4.8萬 | 13.59%20.9萬 | 10.42%5.3萬 | 21.28%5.7萬 | 11.11%5萬 | 11.36%4.9萬 | 10.18%18.4萬 | 11.39%4.8萬 | 10.90%4.7萬 |
-其他流動負債變化 | -58.00%-7.9萬 | -14.00%-5.7萬 | -15.08%-20.6萬 | -17.39%-5.4萬 | -13.04%-5.2萬 | -13.64%-5萬 | -16.28%-5萬 | -61.26%-17.9萬 | -12.32%-4.6萬 | -76.49%-4.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -150.00%-7,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.4萬 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.61%-83.5萬 | 1.63%-78.4萬 | 4.10%-299.5萬 | 5.98%-81.7萬 | 14.44%-64.6萬 | 5.41%-73.5萬 | -10.39%-79.7萬 | -18.25%-312.3萬 | -28.89%-86.9萬 | -11.13%-75.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,200.00%-3.1萬 | -3,500.00%-3.6萬 | 59.26%-2.2萬 | 1,000 | 25.81%-2.3萬 | 1,000 | 95.65%-1,000 | 72.45%-5.4萬 | 0 | 66.87%-3.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3,200.00%-3.1萬 | -3,500.00%-3.6萬 | 59.26%-2.2萬 | --1,000 | 25.81%-2.3萬 | --1,000 | 95.65%-1,000 | 72.45%-5.4萬 | --0 | 66.87%-3.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,200.00%-3.1萬 | -3,500.00%-3.6萬 | 59.26%-2.2萬 | --1,000 | 25.81%-2.3萬 | --1,000 | 95.65%-1,000 | 72.45%-5.4萬 | --0 | 66.87%-3.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -20.65%58.4萬 | 19.21%99.3萬 | 2.76%312.6萬 | 37.69%89.5萬 | -27.41%66.2萬 | -14.81%73.6萬 | 35.23%83.3萬 | 17.14%304.2萬 | -11.39%65萬 | 8.02%91.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.00%-6.3萬 | -520.00%-12.4萬 | 180.26%18.3萬 | 745.00%12.9萬 | 575.00%9.5萬 | 87.57%-2.1萬 | -5.26%-2萬 | -307.14%-22.8萬 | 61.29%-2萬 | 43.78%-2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -14.53%64.7萬 | 30.95%111.7萬 | -10.00%294.3萬 | 14.33%76.6萬 | -39.16%56.7萬 | -26.72%75.7萬 | 34.33%85.3萬 | 23.26%327萬 | -14.68%67萬 | 5.92%93.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -20.65%58.4萬 | 19.21%99.3萬 | 2.76%312.6萬 | 37.69%89.5萬 | -27.41%66.2萬 | -14.81%73.6萬 | 35.23%83.3萬 | 17.14%304.2萬 | -11.39%65萬 | 8.02%91.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 494.00%29.7萬 | 726.67%12.4萬 | -90.00%1.5萬 | -80.77%4.5萬 | -51.85%5.2萬 | 138.10%5萬 | -90.00%1.5萬 | -61.54%15萬 | 37.25%23.4萬 | 8.95%10.8萬 |
當期現金流變化 | -14,200.00%-28.2萬 | 394.29%17.3萬 | 180.74%10.9萬 | 136.07%7.9萬 | -105.56%-7,000 | -97.70%2,000 | 127.13%3.5萬 | 43.75%-13.5萬 | -1,006.51%-21.9萬 | 76.56%12.6萬 |
期末現金流 | -71.15%1.5萬 | 494.00%29.7萬 | 726.67%12.4萬 | 726.67%12.4萬 | -80.77%4.5萬 | -51.85%5.2萬 | 138.10%5萬 | -90.00%1.5萬 | -90.00%1.5萬 | 37.25%23.4萬 |
自由現金流 | -17.98%-86.6萬 | -2.76%-82萬 | 5.04%-301.7萬 | 6.10%-81.6萬 | 14.89%-66.9萬 | 5.53%-73.4萬 | -7.11%-79.8萬 | -11.98%-317.7萬 | -15.35%-86.9萬 | -1.69%-78.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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