(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -90.95%-7,674萬 | -33.91%-5,108.3萬 | 4.49%-4,051.4萬 | -29.63%-1.46億 | -70.49%-2,483.3萬 | -25.97%-4,018.8萬 | -23.82%-3,814.7萬 | -21.09%-4,241.9萬 | 4.71%-1.12億 | -59.05%-1,456.6萬 |
持續經營淨收入 | -79.05%-8,209.4萬 | -27.92%-5,827.2萬 | -32.35%-5,269萬 | -40.01%-2.08億 | -186.34%-7,717.1萬 | -7.20%-4,584.9萬 | -8.31%-4,555.2萬 | -7.42%-3,981.1萬 | -4.75%-1.49億 | 35.32%-2,695.1萬 |
持續經營損益 | -338.04%-1,408.5萬 | 83.73%-53.3萬 | 108.33%167.5萬 | -184.53%-381.3萬 | -20.46%-725.9萬 | 11.73%591.7萬 | ---327.5萬 | --80.4萬 | 571.28%451.1萬 | ---602.6萬 |
折舊和攤銷 | 40.54%193.8萬 | 25.33%189.5萬 | -4.90%180.6萬 | -11.55%656.5萬 | 7.64%177.5萬 | -22.83%137.9萬 | -21.21%151.2萬 | -8.13%189.9萬 | -12.25%742.2萬 | -21.63%164.9萬 |
遞延稅費 | 29.41%-16.8萬 | 185.06%7.4萬 | -18.97%-23.2萬 | -267.91%-98.6萬 | -246.08%-46.6萬 | -48.75%-23.8萬 | 65.61%-8.7萬 | -12.07%-19.5萬 | -272.22%-26.8萬 | 175.95%31.9萬 |
其他非現金項目 | 91.52%1,164.8萬 | 91.04%1,132.1萬 | 244.06%2,039.6萬 | 299.09%4,915.2萬 | 353.13%3,121.6萬 | 232.71%608.2萬 | 227.58%592.6萬 | 231.17%592.8萬 | 154.99%1,231.6萬 | 42.98%688.9萬 |
營運資金變化 | 118.66%200.1萬 | -1,434.88%-891.7萬 | -2.24%-1,375.3萬 | -45.52%29.2萬 | 287.64%2,379.7萬 | -775.90%-1,072.1萬 | 272.16%66.8萬 | -237.06%-1,345.2萬 | 30.73%53.6萬 | -66.23%613.9萬 |
-預付費用(增)減 | 5.47%-478.6萬 | -254.40%-666.7萬 | -150.19%-1,011萬 | 223.62%1,335.8萬 | 86.92%1,814.4萬 | 52.56%-506.3萬 | 194.03%431.8萬 | 23.01%-404.1萬 | -262.45%-1,080.6萬 | -65.62%970.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,797.13%826.5萬 | -182.09%-83.4萬 | 66.24%-245.9萬 | -96.95%48.9萬 | 1,019.47%724.3萬 | -105.08%-48.7萬 | -75.72%101.6萬 | -550.12%-728.3萬 | 517.75%1,602.9萬 | 110.90%64.7萬 |
-其他流動負債變化 | 71.42%-147.8萬 | 69.65%-141.6萬 | 44.36%-118.4萬 | -189.20%-1,355.5萬 | ---159萬 | ---517.1萬 | ---466.6萬 | ---212.8萬 | -94.89%-468.7萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -90.95%-7,674萬 | -33.91%-5,108.3萬 | 4.49%-4,051.4萬 | -29.63%-1.46億 | -70.49%-2,483.3萬 | -25.97%-4,018.8萬 | -23.82%-3,814.7萬 | -21.09%-4,241.9萬 | 4.71%-1.12億 | -59.05%-1,456.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -540.12%-958.9萬 | 80.84%-84.1萬 | 85.28%-53.3萬 | -1.34%-1,098.6萬 | -133.33%-147.7萬 | 77.96%-149.8萬 | -66.25%-438.9萬 | -369.78%-362.2萬 | -22.40%-1,084.1萬 | 60.06%-63.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -540.12%-958.9萬 | 80.84%-84.1萬 | 85.28%-53.3萬 | -1.34%-1,098.6萬 | -133.33%-147.7萬 | 77.96%-149.8萬 | -66.25%-438.9萬 | -369.78%-362.2萬 | -22.40%-1,084.1萬 | 60.06%-63.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -540.12%-958.9萬 | 80.84%-84.1萬 | 85.28%-53.3萬 | -1.34%-1,098.6萬 | -133.33%-147.7萬 | 77.96%-149.8萬 | -66.25%-438.9萬 | -369.78%-362.2萬 | -22.40%-1,084.1萬 | 60.06%-63.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,525.00%18.5萬 | -849.32%-207.9萬 | 81,350.51%5.61億 | -100.39%-88.3萬 | -99.99%2.3萬 | -96.08%4,000 | -21.9萬 | -69,000.00%-69.1萬 | -21.28%2.24億 | 51.62%2.24億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --5.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.37%1.64億 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,525.00%18.5萬 | --12.5萬 | --28.5萬 | -76.92%2.7萬 | --2.3萬 | --4,000 | --0 | --0 | -6.40%11.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -906.39%-220.4萬 | 1,717.80%1,117.9萬 | -101.53%-91萬 | --0 | --0 | ---21.9萬 | -69,000.00%-69.1萬 | 56.79%5,963.9萬 | --5,965.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,525.00%18.5萬 | -849.32%-207.9萬 | 81,350.51%5.61億 | -100.39%-88.3萬 | -99.99%2.3萬 | -96.08%4,000 | ---21.9萬 | -69,000.00%-69.1萬 | -21.28%2.24億 | 51.62%2.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 129.66%7.07億 | 121.21%7.6億 | -37.21%2.4億 | 23.20%3.83億 | 57.22%2.57億 | 42.01%3.08億 | 27.69%3.43億 | 23.20%3.83億 | 101.63%3.11億 | -5.71%1.63億 |
當期現金流變化 | -106.67%-8,614.4萬 | -26.31%-5,400.3萬 | 1,213.57%5.2億 | -256.73%-1.57億 | -112.62%-2,628.7萬 | -7.99%-4,168.2萬 | -27.83%-4,275.5萬 | -30.53%-4,673.2萬 | -36.15%1億 | 52.42%2.08億 |
利率變動影響 | 505.57%3,772.2萬 | -80.39%141.8萬 | -116.18%-118.5萬 | 152.97%1,503萬 | -11.82%977.3萬 | 37.13%-930.1萬 | 138.71%723.2萬 | 222.47%732.6萬 | -3,663.40%-2,837.6萬 | 1,409.95%1,108.3萬 |
期末現金流 | 156.39%6.59億 | 129.66%7.07億 | 121.21%7.6億 | -37.21%2.4億 | -37.21%2.4億 | 57.22%2.57億 | 42.01%3.08億 | 27.69%3.43億 | 23.20%3.83億 | 23.20%3.83億 |
自由現金流 | -107.09%-8,632.9萬 | -22.07%-5,192.4萬 | 10.85%-4,104.7萬 | -27.14%-1.57億 | -73.10%-2,631萬 | -7.71%-4,168.6萬 | -27.17%-4,253.6萬 | -28.60%-4,604.1萬 | 2.82%-1.23億 | -41.48%-1,519.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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