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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.42%2,939.4萬 | 117.20%180.9萬 | -259.73%-1,197.2萬 | 146.84%2,267.2萬 | 92.53%-300.5萬 | 35.43%2,870萬 | 47.10%-1,051.8萬 | 179.09%749.5萬 | -4,840.2萬 | -4,023.6萬 |
持續經營淨收入 | 58.16%-4,284.3萬 | -45.68%1,390.6萬 | 65.09%-1,117.2萬 | 79.68%-1.35億 | 89.18%-2,573.6萬 | -521.39%-1.02億 | 105.40%2,559.9萬 | -226.30%-3,199.8萬 | ---6.62億 | ---2.38億 |
持續經營損益 | 552.87%3,490.3萬 | 119.56%322.5萬 | -143.25%-804.7萬 | 137.96%3,108萬 | 515.85%3,666.8萬 | 81.97%-770.7萬 | -151.93%-1,648.6萬 | 148.28%1,860.5萬 | ---8,186.5萬 | --595.4萬 |
折舊和攤銷 | 0.96%734.8萬 | 0.51%746.7萬 | 10.49%914.5萬 | -22.46%3,009.8萬 | -23.67%711.4萬 | -21.21%727.8萬 | -27.50%742.9萬 | -17.33%827.7萬 | --3,881.6萬 | --932萬 |
遞延稅費 | -394.12%-8.4萬 | -50.00%-3,000 | 3.37%61.4萬 | 982.61%101.5萬 | 147.19%44萬 | 91.67%-1.7萬 | 99.87%-2,000 | -57.99%59.4萬 | ---11.5萬 | --17.8萬 |
其他非現金項目 | 3.88%131.3萬 | -2.85%126.1萬 | -13.93%122.3萬 | -98.64%10.6萬 | -251.50%-387.7萬 | -25.43%126.4萬 | -27.32%129.8萬 | -18.33%142.1萬 | --778萬 | --255.9萬 |
營運資金變化 | 19.16%2,385.5萬 | 10.97%-2,754.7萬 | -195.85%-781.6萬 | 44.59%-2,339.6萬 | 24.69%-2,062.8萬 | -21.15%2,001.9萬 | -19.15%-3,094.1萬 | 157.21%815.4萬 | ---4,222.3萬 | ---2,739.2萬 |
-應收款項(增)減 | 325.91%751.3萬 | -450.41%-1,541.8萬 | -1.90%-2,098.6萬 | -374.78%-1,532.1萬 | 61.41%-89萬 | -93.41%176.4萬 | 185.45%440萬 | 8.68%-2,059.5萬 | ---322.7萬 | ---230.6萬 |
-預付費用(增)減 | 18.14%459.9萬 | -51.72%137.8萬 | 76.93%-34.6萬 | -25.38%698.8萬 | -31.46%174.1萬 | -43.47%389.3萬 | 139.43%285.4萬 | -19.71%-150萬 | --936.5萬 | --254萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.36%1,591.6萬 | 82.79%-103.2萬 | -10.24%1,485.8萬 | 164.17%940.4萬 | -88.39%-1,448.7萬 | 1,064.54%1,333.4萬 | 49.02%-599.6萬 | 353.13%1,655.3萬 | ---1,465.4萬 | ---769萬 |
-其他流動資產變化 | 43.21%-110萬 | -63.56%-1,027萬 | 2.99%-430.8萬 | -875.00%-1,665.3萬 | -2,450.59%-399.6萬 | 74.95%-193.7萬 | -373.00%-627.9萬 | -224.96%-444.1萬 | ---170.8萬 | --17萬 |
-其他流動負債變化 | -846.43%-265萬 | 81.42%-389.1萬 | -116.77%-271.3萬 | 75.55%-602.1萬 | 85.79%-97.4萬 | 89.89%-28萬 | -54.95%-2,094.4萬 | 1,184.98%1,617.7萬 | ---2,463萬 | ---685.3萬 |
-其他營運資本變化 | -113.04%-42.3萬 | 133.88%168.6萬 | 189.74%567.9萬 | 75.67%-179.3萬 | 84.74%-202.2萬 | 200.46%324.5萬 | -614.05%-497.6萬 | -48.91%196萬 | ---736.9萬 | ---1,325.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.42%2,939.4萬 | 117.20%180.9萬 | -259.73%-1,197.2萬 | 146.84%2,267.2萬 | 92.53%-300.5萬 | 35.43%2,870萬 | 47.10%-1,051.8萬 | 179.09%749.5萬 | ---4,840.2萬 | ---4,023.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -96.36%-221.3萬 | 2.31%-126.9萬 | 72.75%-130.8萬 | 65.23%-879.4萬 | 50.98%-156.8萬 | 69.00%-112.7萬 | 28.35%-129.9萬 | 71.16%-480萬 | -2,529.1萬 | -319.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -96.36%-221.3萬 | 2.31%-126.9萬 | 38.36%-130.8萬 | 49.09%-611.6萬 | 51.20%-156.8萬 | 59.96%-112.7萬 | 35.08%-129.9萬 | 46.74%-212.2萬 | ---1,201.3萬 | ---321.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---267.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---267.8萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.3萬 | --1.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,172.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -96.36%-221.3萬 | 2.31%-126.9萬 | 72.75%-130.8萬 | 65.23%-879.4萬 | 50.98%-156.8萬 | 69.00%-112.7萬 | 28.35%-129.9萬 | 71.16%-480萬 | ---2,529.1萬 | ---319.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 149.65%362萬 | -16.35%451.4萬 | -4.60%1,194.5萬 | -82.62%1,084.7萬 | 121.48%22.1萬 | -125.44%-729.1萬 | -75.15%539.6萬 | -4.19%1,252.1萬 | 6,242萬 | -102.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 88.45%-111萬 | -23.36%45.6萬 | -32.79%625.2萬 | -107.79%-468.3萬 | -3.39%-496.9萬 | -133.50%-961.1萬 | -97.19%59.5萬 | -38.47%930.2萬 | --6,014.9萬 | ---480.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --173.9萬 | --0 | --134.9萬 | -76.46%94.5萬 | --0 | --0 | --94.5萬 | --0 | --401.5萬 | --173.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 28.92%299.1萬 | 5.24%405.8萬 | 34.95%434.4萬 | 936.30%1,458.5萬 | 154.41%519萬 | 9,380.00%232萬 | 325.63%385.6萬 | 257.02%321.9萬 | ---174.4萬 | --204萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 149.65%362萬 | -16.35%451.4萬 | -4.60%1,194.5萬 | -82.62%1,084.7萬 | 121.48%22.1萬 | -125.44%-729.1萬 | -75.15%539.6萬 | -4.19%1,252.1萬 | --6,242萬 | ---102.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 70.14%4,766.1萬 | 23.74%4,260.7萬 | 128.66%4,394.2萬 | -36.97%1,921.7萬 | -24.16%4,829.4萬 | 60.41%2,801.2萬 | 97.45%3,443.3萬 | -36.97%1,921.7萬 | --3,049萬 | --6,368.1萬 |
當期現金流變化 | 51.86%3,080.1萬 | 178.71%505.4萬 | -108.77%-133.5萬 | 319.33%2,472.5萬 | 90.21%-435.2萬 | -56.12%2,028.2萬 | -26,854.17%-642.1萬 | 216.59%1,521.6萬 | ---1,127.3萬 | ---4,446.4萬 |
期末現金流 | 62.47%7,846.2萬 | 70.14%4,766.1萬 | 23.74%4,260.7萬 | 128.66%4,394.2萬 | 128.66%4,394.2萬 | -24.16%4,829.4萬 | 60.41%2,801.2萬 | 97.45%3,443.3萬 | --1,921.7萬 | --1,921.7萬 |
自由現金流 | -1.42%2,718.1萬 | 104.57%54萬 | -592.76%-1,328萬 | 122.97%1,387.8萬 | 89.48%-457.3萬 | 50.05%2,757.3萬 | 46.00%-1,181.7萬 | 120.02%269.5萬 | ---6,041.5萬 | ---4,344.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |