(Q2)2024/10/26 | (Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.29%-364.2萬 | 266.16%2,835.1萬 | 34.14%1,529.2萬 | -549.13%-1,167.3萬 | 327.21%5,255.5萬 | -153.15%-852.8萬 | -207.40%-1,706.2萬 | 218.53%1,140萬 | -80.83%259.9萬 | -16.63%-2,313.1萬 |
持續經營淨收入 | -57.72%754.3萬 | -3.33%2,116.6萬 | 133.87%5,966.6萬 | 103.77%604.6萬 | 2,153.99%1,388.5萬 | 369.12%1,784萬 | 361.00%2,189.5萬 | -4,109.49%-1.76億 | -2,325.08%-1.6億 | -1,831.43%-67.6萬 |
持續經營損益 | -194.99%-104.2萬 | -18.22%22萬 | -45.58%231.7萬 | 0.93%65.4萬 | -66.33%29.7萬 | -38.61%109.7萬 | -71.41%26.9萬 | 62.46%425.8萬 | 138.64%64.8萬 | -49.66%88.2萬 |
折舊和攤銷 | 6.71%900.2萬 | 27.35%885.2萬 | -64.25%3,574.9萬 | -79.23%1,078萬 | -39.48%958.2萬 | -53.84%843.6萬 | -50.35%695.1萬 | 64.40%9,999.9萬 | 287.59%5,189萬 | -9.09%1,583.4萬 |
遞延稅費 | 100.17%1,000 | 99.77%-1,000 | -24.81%-2,329萬 | -24.55%-2,168.6萬 | -35.29%-59.8萬 | -35.60%-57.9萬 | -12.07%-42.7萬 | -156.26%-1,866.1萬 | -186.04%-1,741.1萬 | -24.51%-44.2萬 |
其他非現金項目 | 46.40%390.9萬 | 28.82%331.2萬 | 16.87%1,272.5萬 | 26.88%438.1萬 | 16.09%310.3萬 | -4.91%267萬 | 31.58%257.1萬 | 31.94%1,088.8萬 | 44.30%345.3萬 | 28.14%267.3萬 |
營運資金變化 | 44.56%-2,800.1萬 | 77.40%-1,262.1萬 | -26.89%-1.07億 | 47.14%-2,006.5萬 | 141.04%1,959.7萬 | -1,281.54%-5,050.9萬 | -1,179.91%-5,585.3萬 | -8.29%-8,419.1萬 | -588.41%-3,795.9萬 | -12.79%-4,774.8萬 |
-應收款項(增)減 | -0.76%-3,220.3萬 | 117.79%1,438.3萬 | -159.06%-7,364.2萬 | -188.62%-5,999.8萬 | 130.18%1,171.3萬 | -503.55%-3,196.1萬 | -71.59%660.4萬 | 2.78%-2,842.7萬 | -3,235.44%-2,078.8萬 | -297.95%-3,880.8萬 |
-存貨(增)減 | 138.80%361.8萬 | 109.67%386.7萬 | 62.74%-2,304.5萬 | 147.27%885.6萬 | 206.16%1,742.8萬 | 36.86%-932.5萬 | -235.41%-4,000.4萬 | -110.14%-6,184.6萬 | -138.94%-1,873.5萬 | -42.56%-1,641.6萬 |
-預付費用(增)減 | 82.77%-143.3萬 | 81.50%-81.4萬 | -430.72%-2,027.9萬 | -519.94%-438.3萬 | -59.04%-317.6萬 | -615.31%-831.9萬 | -9,667.39%-440.1萬 | 15.73%-382.1萬 | 88.82%-70.7萬 | -231.64%-199.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 20.36%-264.8萬 | -78.99%-497.6萬 | 3.43%1,296.8萬 | 383.70%2,297.1萬 | -503.52%-389.8萬 | -195.00%-332.5萬 | -183.66%-278萬 | 278.00%1,253.8萬 | 29.19%474.9萬 | 113.54%96.6萬 |
-其他流動負債變化 | 92.69%466.5萬 | -64.23%-2,508.1萬 | -7.48%-283.2萬 | 604.00%1,248.9萬 | -129.03%-247萬 | 183.16%242.1萬 | -60.44%-1,527.2萬 | 64.85%-263.5萬 | -157.48%-247.8萬 | 155.07%850.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.29%-364.2萬 | 266.16%2,835.1萬 | 34.14%1,529.2萬 | -549.13%-1,167.3萬 | 327.21%5,255.5萬 | -153.15%-852.8萬 | -207.40%-1,706.2萬 | 218.53%1,140萬 | -80.83%259.9萬 | -16.63%-2,313.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.25%-501.7萬 | -82.08%-661.3萬 | -638.45%-5,171.4萬 | -30.28%-1,028.2萬 | -50.14%-379.7萬 | -9,114.91%-3,400.3萬 | -195.91%-363.2萬 | 86.61%-700.3萬 | 48.35%-789.2萬 | -13.82%-252.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 22.48%-501.7萬 | -49.50%-543萬 | -54.58%-2,298.3萬 | -91.12%-908.2萬 | -50.14%-379.7萬 | -194.99%-647.2萬 | 32.65%-363.2萬 | 33.29%-1,486.8萬 | 9.05%-475.2萬 | 35.44%-252.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---150萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---118.3萬 | -136.42%-2,723.1萬 | 60.05%-120萬 | --0 | -353.50%-2,603.1萬 | --0 | 75.25%-1,151.8萬 | -146.24%-300.4萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.03%1,963.3萬 | 100.55%11.4萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.47%-25萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.25%-501.7萬 | -82.08%-661.3萬 | -638.45%-5,171.4萬 | -30.28%-1,028.2萬 | -50.14%-379.7萬 | -9,114.91%-3,400.3萬 | -195.91%-363.2萬 | 86.61%-700.3萬 | 48.35%-789.2萬 | -13.82%-252.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -109.29%-351.7萬 | -120.97%-1,395.4萬 | -144.95%-2,285.2萬 | -122.98%-1,223.1萬 | -595.77%-4,216.5萬 | 599.72%3,785.9萬 | -89.58%-631.5萬 | 406.10%5,083.4萬 | 1,234.37%5,323.6萬 | 5,570.00%850.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 95.00%-250萬 | -110.00%-1,050萬 | -94.55%-1.07億 | 63.08%-1,200萬 | ---4,000萬 | -150.00%-5,000萬 | -100.00%-500萬 | -450.00%-5,500萬 | -1,200.00%-3,250萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -15.49%8,843.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.05億 | --8,454.5萬 | --832.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --50.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.94%227.8萬 | --141萬 | -93.00%18.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -75.95%-101.7萬 | -201.14%-396萬 | -292.41%-428.9萬 | -5.48%-23.1萬 | -30,828.57%-216.5萬 | -1,505.56%-57.8萬 | -58.24%-131.5萬 | 88.35%-109.3萬 | 90.01%-21.9萬 | 0.00%-7,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -109.29%-351.7萬 | -120.97%-1,395.4萬 | -144.95%-2,285.2萬 | -122.98%-1,223.1萬 | -595.77%-4,216.5萬 | 599.72%3,785.9萬 | -89.58%-631.5萬 | 406.10%5,083.4萬 | 1,234.37%5,323.6萬 | 5,570.00%850.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.34%8,116.2萬 | -44.83%7,330.1萬 | 72.03%1.33億 | 26.38%1.08億 | -0.50%1.01億 | 13.62%1.06億 | 72.03%1.33億 | -50.83%7,723.1萬 | 1.02%8,521.4萬 | -4.86%1.01億 |
當期現金流變化 | -160.62%-1,217.6萬 | 128.82%778.4萬 | -207.32%-5,927.4萬 | -171.31%-3,418.6萬 | 138.43%659.3萬 | -157.68%-467.2萬 | -265.26%-2,700.9萬 | 170.35%5,523.1萬 | 847.47%4,794.3萬 | 21.68%-1,715.5萬 |
利率變動影響 | 91.07%-2.6萬 | 266.67%7.7萬 | -171.54%-28.4萬 | 30.54%-20.7萬 | -79.73%19.3萬 | -317.16%-29.1萬 | 105.37%2.1萬 | 130.10%39.7萬 | 57.79%-29.8萬 | 381.66%95.2萬 |
期末現金流 | -31.66%6,896萬 | -23.34%8,116.2萬 | -44.83%7,330.1萬 | -44.83%7,330.1萬 | 26.38%1.08億 | -0.50%1.01億 | 13.62%1.06億 | 72.03%1.33億 | 72.03%1.33億 | 1.02%8,521.4萬 |
自由現金流 | 47.52%-865.9萬 | 210.76%2,292.1萬 | -165.02%-919.1萬 | -864.00%-2,075.5萬 | 290.02%4,875.8萬 | -219.12%-1,650萬 | -297.20%-2,069.4萬 | 89.13%-346.8萬 | -125.84%-215.3萬 | -8.05%-2,566萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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