(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -83.19%-1,475.6萬 | -14.55%-1,518.2萬 | -174.23%-2,450.5萬 | -1,287.64%-4,735.2萬 | -590.36%-1,710.7萬 | -288.38%-805.5萬 | -25.62%-1,325.4萬 | -461.31%-893.6萬 | -374.25%-247.8萬 | -207.4萬 |
持續經營淨收入 | -26.82%-2,554.7萬 | 156.14%834.9萬 | 30.38%-1,462.6萬 | -2,504.58%-1.31億 | -456.81%-7,483萬 | -453.25%-2,014.4萬 | -205.32%-1,487.2萬 | -1,222.09%-2,100.8萬 | -1,624.98%-1,343.9萬 | ---364.1萬 |
持續經營損益 | 271.81%521.6萬 | -841.57%-3,354.8萬 | -294.24%-691.1萬 | --1,961萬 | --2,265.1萬 | ---303.6萬 | -397.66%-356.3萬 | --355.8萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -53.69%47.1萬 | -33.51%64.3萬 | -53.84%44.5萬 | 109,927.32%402.7萬 | -42.33%107.9萬 | -33.36%101.7萬 | -29.77%96.7萬 | -19.40%96.4萬 | 204,604.60%187.1萬 | --152.6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | --1.7萬 |
其他非現金項目 | 13.06%681.3萬 | -83.94%107.3萬 | -73.64%147.9萬 | 1,901.67%2,460.1萬 | 40.83%628.4萬 | 186.27%602.6萬 | 242.74%668萬 | 4,283.59%561.1萬 | 398.27%446.2萬 | --210.5萬 |
營運資金變化 | -139.52%-202.8萬 | 59.05%-177.2萬 | -626,700.00%-626.8萬 | -185.59%-236萬 | -189.30%-316.3萬 | 404.33%513.1萬 | 59.92%-432.7萬 | 99.92%-1,000 | 102.21%354.2萬 | ---168.6萬 |
-應收款項(增)減 | 1,223.40%124.4萬 | 182.85%66.2萬 | 24.24%-32.2萬 | ---532.7萬 | -1,520.46%-419.7萬 | 108.36%9.4萬 | 80.55%-79.9萬 | -118.51%-42.5萬 | ---25.9萬 | ---112.5萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.8萬 | --75.4萬 |
-預付費用(增)減 | -1,954.10%-226.2萬 | 55.67%-70.7萬 | -13,204.76%-279.4萬 | -2,906.13%-153萬 | -104.98%-3.6萬 | -81.14%12.2萬 | -20.20%-159.5萬 | 98.04%-2.1萬 | 2,837.23%72.3萬 | --64.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -118.25%-94.7萬 | 30.23%-131.1萬 | -899.57%-368.6萬 | 140.73%676.1萬 | 396.51%298.9萬 | 10,276.47%519萬 | 59.78%-187.9萬 | -38.12%46.1萬 | -64.74%60.2萬 | ---5.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.51%5.3萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -120.66%-2.5萬 | 133.78%2.5萬 | ---4.7萬 | ---14.8萬 |
-其他營運資本變化 | 77.09%-6.3萬 | -1,334.48%-41.6萬 | 1,402.44%53.4萬 | ---226.4萬 | -166.68%-191.9萬 | 83.92%-27.5萬 | 96.55%-2.9萬 | 98.26%-4.1萬 | --287.8萬 | ---171萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -418.33%-57.3萬 | 17.50%-166.4萬 | -244.64%-326.6萬 | 514.8萬 | 472.7萬 | 18萬 | -201.7萬 | 225.8萬 | ||
經營活動現金淨額 | -94.65%-1,532.9萬 | -10.31%-1,684.6萬 | -315.86%-2,777.1萬 | -1,136.78%-4,220.4萬 | -399.60%-1,238萬 | -279.70%-787.5萬 | -44.74%-1,527.1萬 | -319.47%-667.8萬 | -374.25%-247.8萬 | ---207.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.47%-7,000 | 57.38%-30.3萬 | -456.05%-87.3萬 | -101.34%-392萬 | -237.04%-172.9萬 | -488.00%-132.3萬 | -825.51%-71.1萬 | -7.53%-15.7萬 | -101.92%-51.3萬 | -22.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.27%-7,000 | 97.90%-1.3萬 | -56.69%-24.6萬 | ---298.9萬 | -145.61%-126萬 | -324.00%-95.4萬 | -261.40%-61.8萬 | -7.53%-15.7萬 | ---51.3萬 | ---22.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---29萬 | ---62.7萬 | -100.32%-93.1萬 | ---46.9萬 | ---36.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.54%-7,000 | 73.47%-30.4萬 | 9,240.00%3,107.6萬 | -101.69%-493.2萬 | -274.07%-191.9萬 | -578.67%-152.7萬 | -1,269.39%-114.6萬 | -132.88%-34萬 | -101.92%-51.3萬 | ---22.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 180.40%1,297.7萬 | 9.27%918.3萬 | -227.94%-1,748.7萬 | 125.08%7,188.6萬 | 396.93%4,518.6萬 | 7,364.52%462.8萬 | -44.78%840.4萬 | 587.18%1,366.8萬 | 134.66%909.3萬 | 6.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -403.31%-1,501.7萬 | 6.13%997.3萬 | -217.91%-1,703.2萬 | 1,208.27%6,990.4萬 | 349.15%4,111.1萬 | 7,885.48%495.1萬 | -36.67%939.7萬 | 626.24%1,444.5萬 | 311.86%915.3萬 | --6.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --4,000 | --500.2萬 | --500.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.69%-1,000 | 20.44%-79萬 | 40.93%-45.9萬 | ---302萬 | -1,441.67%-92.5萬 | ---32.5萬 | -778.76%-99.3萬 | ---77.7萬 | ---6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7萬 | -40.9萬 | 171.5萬 | -147.3萬 | ||
融資活動現金淨額 | 207.58%1,297.7萬 | -9.25%918.3萬 | -243.39%-1,748.7萬 | 125.08%7,188.6萬 | 398.77%4,535.3萬 | 6,704.84%421.9萬 | -33.52%1,011.9萬 | 513.12%1,219.5萬 | 134.66%909.3萬 | --6.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.66%1,310.6萬 | 34.38%2,107.3萬 | 235.60%3,525.5萬 | 7,666.24%1,050.5萬 | -4.59%420.1萬 | 41.33%938.4萬 | 737.27%1,568.2萬 | 58,261.11%1,050.5萬 | 3,066.15%440.3萬 | --664萬 |
當期現金流變化 | 54.49%-235.9萬 | -26.50%-796.7萬 | -373.94%-1,418.2萬 | 1,319.74%2,475萬 | 408.92%3,105.4萬 | -131.69%-518.3萬 | -232.12%-629.8萬 | 1,962.55%517.7萬 | 160,678.95%610.2萬 | ---223.7萬 |
期末現金流 | 155.82%1,074.7萬 | 39.66%1,310.6萬 | 34.38%2,107.3萬 | 1,776.72%3,525.5萬 | 235.60%3,525.5萬 | -4.59%420.1萬 | 41.33%938.4萬 | 5,729.74%1,568.2萬 | 7,666.24%1,050.5萬 | --440.3萬 |
自由現金流 | -73.70%-1,533.6萬 | -6.10%-1,685.9萬 | -309.90%-2,801.7萬 | -1,224.40%-4,519.4萬 | -356.07%-1,364.1萬 | -284.04%-882.9萬 | -48.19%-1,588.9萬 | -293.27%-683.5萬 | -472.43%-299.1萬 | ---229.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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