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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 54.18%-85萬 | -35.60%-185.5萬 | -184.55%-136.8萬 | 819.11%161.8萬 | 45.26%-22.5萬 | -204.58%-41.1萬 | 61.07%39.3萬 | 151.05%24.4萬 | 69.36%-47.8萬 | -181.08%-156萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 91.94%-1萬 | -416.67%-12.4萬 | -148.98%-2.4萬 | 263.33%4.9萬 | 34.78%-3萬 | 80.09%-4.6萬 | ---23.1萬 |
其他非現金項目 | -1,184.62%-16.7萬 | -192.86%-1.3萬 | -36.36%1.4萬 | -24.14%2.2萬 | 314.29%2.9萬 | --7,000 | ---- | -32.54%-16.7萬 | -10.53%-12.6萬 | -5.56%-11.4萬 |
營運資金變化 | -140.65%-59.2萬 | -156.94%-24.6萬 | 193.10%43.2萬 | -809.80%-46.4萬 | -113.53%-5.1萬 | 589.61%37.7萬 | -108.11%-7.7萬 | 83.77%-3.7萬 | -138.26%-22.8萬 | 261.21%59.6萬 |
-應收款項(增)減 | -355.00%-9.1萬 | -111.76%-2萬 | 336.11%17萬 | -131.72%-7.2萬 | 69.40%22.7萬 | 81.08%13.4萬 | -9.76%7.4萬 | 202.50%8.2萬 | -160.15%-8萬 | 189.26%13.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.78%-141.6萬 | -643.39%-140.5萬 | -113.01%-18.9萬 | 537.28%145.3萬 | 10.14%22.8萬 | -64.06%20.7萬 | 8.47%57.6萬 | 115.85%53.1萬 | 248.19%24.6萬 | -121.73%-16.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 95.59%-6,000 | -248.72%-13.6萬 | 0.00%-3.9萬 | 66.67%-3.9萬 | -30.00%-11.7萬 | 40.40%-9萬 | -308.11%-15.1萬 | 28.85%-3.7萬 | 41.57%-5.2萬 | -56.14%-8.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -59.43%-27.9萬 | -53.51%-17.5萬 | 70.39%-11.4萬 | -38.99%-38.5萬 | 23.06%-27.7萬 | -1.98%-36萬 | 6.86%-35.3萬 | 5.01%-37.9萬 | 15.47%-39.9萬 | 4.65%-47.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%5萬 | --4萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- | 200.00%6,000 | ---6,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.36%-28.5萬 | -103.27%-31.1萬 | 63.92%-15.3萬 | -7.61%-42.4萬 | 1.50%-39.4萬 | 11.89%-40萬 | -20.74%-45.4萬 | 15.51%-37.6萬 | 21.52%-44.5萬 | -2.72%-56.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 62.50%-9,000 | -84.62%-2.4萬 | -176.47%-1.3萬 | -92.41%1.7萬 | --22.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 7,622.89%641萬 | 45.61%8.3萬 | --5.7萬 | --0 | --2.2萬 | --0 | -78.33%2.6萬 | --12萬 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---58.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 725.00%19.8萬 | --2.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.02%18.8萬 | 1,092.77%631.4萬 | -1,490.00%-63.6萬 | -120.51%-4萬 | 1,200.00%19.5萬 | --1.5萬 | --0 | -78.15%2.6萬 | --11.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 507.32%555.7萬 | -52.81%91.5萬 | 111.91%193.9萬 | 3.16%91.5萬 | -16.40%88.7萬 | 10.18%106.1萬 | 14.23%96.3萬 | -14.50%84.3萬 | -41.13%98.6萬 | 14.65%167.5萬 |
當期現金流變化 | -132.91%-151.3萬 | 570.14%459.8萬 | -198.89%-97.8萬 | 3,310.34%98.9萬 | 116.29%2.9萬 | -245.90%-17.8萬 | -32.60%12.2萬 | 382.81%18.1萬 | 91.27%-6.4萬 | -445.75%-73.3萬 |
利率變動影響 | 6.82%4.7萬 | 195.65%4.4萬 | -231.43%-4.6萬 | 3,600.00%3.5萬 | -125.00%-1,000 | 116.67%4,000 | 60.66%-2.4萬 | 22.78%-6.1萬 | -279.55%-7.9萬 | 2,100.00%4.4萬 |
期末現金流 | -26.38%409.1萬 | 507.32%555.7萬 | -52.81%91.5萬 | 111.91%193.9萬 | 3.16%91.5萬 | -16.40%88.7萬 | 10.18%106.1萬 | 14.23%96.3萬 | -14.50%84.3萬 | -41.13%98.6萬 |
自由現金流 | 0.87%-170.1萬 | -401.75%-171.6萬 | -133.24%-34.2萬 | 719.88%102.9萬 | 31.69%-16.6萬 | -437.50%-24.3萬 | -37.39%7.2萬 | 156.10%11.5萬 | 71.80%-20.5萬 | -442.92%-72.7萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |