(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -2.49%2.68億 | -2.04%2.74億 | -5.29%2.8億 | 5.71%2.96億 | -1.34%2.8億 | 2.46%2.84億 | 10.82%2.77億 | -3.65%2.5億 | 4.88%2.59億 | 11.92%2.47億 |
來自客戶的收入 | -2.49%2.68億 | -2.04%2.74億 | -5.29%2.8億 | 5.71%2.96億 | -1.34%2.8億 | 2.46%2.84億 | 10.82%2.77億 | -3.65%2.5億 | 4.88%2.59億 | 11.92%2.47億 |
現金付款 | 2.97%-2.68億 | -7.61%-2.76億 | -5.01%-2.57億 | 2.23%-2.44億 | 2.40%-2.5億 | -4.46%-2.56億 | -6.62%-2.45億 | 7.15%-2.3億 | -3.61%-2.48億 | -10.38%-2.39億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 2.97%-2.68億 | -7.61%-2.76億 | -5.01%-2.57億 | 2.23%-2.44億 | 2.40%-2.5億 | -4.46%-2.56億 | -6.62%-2.45億 | 7.15%-2.3億 | -3.61%-2.48億 | -10.38%-2.39億 |
已支付的直接利息 | -24.39%-1,066.5萬 | -34.68%-857.4萬 | -0.17%-636.6萬 | 16.13%-635.5萬 | -94.98%-757.7萬 | 21.95%-388.6萬 | 14.71%-497.9萬 | -14.29%-583.8萬 | 16.12%-510.8萬 | 27.40%-609萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.67%1.6萬 | 0.00%1.5萬 | -66.67%1.5萬 | -89.93%4.5萬 |
已支付的直接退稅 | 102.42%5.8萬 | -33.97%-239.8萬 | ---179萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 13.83%-1,095.8萬 | -182.84%-1,271.7萬 | -65.91%1,535.1萬 | 102.31%4,502.6萬 | -5.67%2,225.6萬 | -11.53%2,359.3萬 | 90.53%2,666.7萬 | 116.62%1,399.6萬 | 208.99%646.1萬 | 157.51%209.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.77%-274.3萬 | 692.21%5,746.2萬 | -51.56%-970.3萬 | 36.91%-640.2萬 | 36.97%-1,014.8萬 | 16.41%-1,609.9萬 | -66.42%-1,926萬 | -172.63%-1,157.3萬 | -138.43%-424.5萬 | 430.10%1,104.5萬 |
固定資產交易淨額 | -104.25%-244.3萬 | 704.67%5,746.2萬 | -48.44%-950.3萬 | 36.91%-640.2萬 | 36.97%-1,014.8萬 | 15.58%-1,609.9萬 | -66.72%-1,906.9萬 | -188.47%-1,143.8萬 | -135.26%-396.5萬 | 489.74%1,124.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,093.75%-19.1萬 | 94.29%-1.6萬 | -40.70%-28萬 | 56.83%-19.9萬 |
投資產品交易淨額 | ---30萬 | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.9萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.77%-274.3萬 | 692.21%5,746.2萬 | -51.56%-970.3萬 | 36.91%-640.2萬 | 36.97%-1,014.8萬 | 16.41%-1,609.9萬 | -66.42%-1,926萬 | -172.63%-1,157.3萬 | -138.43%-424.5萬 | 430.10%1,104.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 131.73%1,281.8萬 | -497.97%-4,039.3萬 | 84.15%-675.5萬 | -240.75%-4,262.5萬 | -74.98%-1,250.9萬 | -209.35%-714.9萬 | 60.28%-231.1萬 | -491.52%-581.8萬 | 109.89%148.6萬 | -247.50%-1,502.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | 134.09%750萬 | -172.13%-2,200萬 | 207.02%3,050萬 | -2,750.00%-2,850萬 | 77.79%-100萬 | -813.39%-450.3萬 | 97.75%-49.3萬 | -1,577.73%-2,195.9萬 | 114.98%148.6萬 | 64.04%-991.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,394.7萬 | ---- | ---2,407萬 | ---- | ---- | 54.35%-2.1萬 | -100.26%-4.6萬 | --1,800.3萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | -25.92%-858.9萬 | 10.00%-682.1萬 | -35.00%-757.9萬 | -113.87%-561.4萬 | -48.14%-262.5萬 | 4.83%-177.2萬 | ---186.2萬 | ---- | -48.07%-511萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 11.98%-862.9萬 | -54.05%-980.4萬 | 2.78%-636.4萬 | -11.04%-654.6萬 | ---589.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 131.73%1,281.8萬 | -497.97%-4,039.3萬 | 84.15%-675.5萬 | -240.75%-4,262.5萬 | -74.98%-1,250.9萬 | -209.35%-714.9萬 | 60.28%-231.1萬 | -491.52%-581.8萬 | 109.89%148.6萬 | -247.50%-1,502.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 170.80%690萬 | -30.29%254.8萬 | -52.26%365.5萬 | -4.98%765.6萬 | 4.47%805.7萬 | 194.80%771.2萬 | -56.48%261.6萬 | 160.33%601.1萬 | -45.05%230.9萬 | 322.31%420.2萬 |
當期現金流變化 | -120.29%-88.3萬 | 493.13%435.2萬 | 72.33%-110.7萬 | -897.76%-400.1萬 | -216.23%-40.1萬 | -93.23%34.5萬 | 250.10%509.6萬 | -191.71%-339.5萬 | 295.56%370.2萬 | -159.03%-189.3萬 |
期末現金流 | -12.80%601.7萬 | 170.80%690萬 | -30.29%254.8萬 | -52.26%365.5萬 | -4.98%765.6萬 | 4.47%805.7萬 | 194.80%771.2萬 | -56.48%261.6萬 | 160.33%601.1萬 | -45.05%230.9萬 |
自由現金流 | 19.75%-1,884.3萬 | -687.29%-2,348萬 | -89.64%399.8萬 | 220.73%3,860.9萬 | 62.32%1,203.8萬 | 4.55%741.6萬 | 271.95%709.3萬 | -6.20%190.7萬 | 185.42%203.3萬 | 66.79%-238萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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