(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.95%-286.1萬 | -8.09%-356.8萬 | -12.39%-473.4萬 | 13.89%-1,443.2萬 | -24.73%-338.9萬 | -0.97%-353萬 | 24.39%-330.1萬 | 31.86%-421.2萬 | -6.77%-1,676萬 | 23.05%-271.7萬 |
持續經營淨收入 | 17.20%-370.6萬 | -4.45%-436.2萬 | -18.80%-551.7萬 | -3.96%-1,832萬 | -20.13%-502.4萬 | -9.52%-447.6萬 | 0.90%-417.6萬 | 9.65%-464.4萬 | -1.21%-1,762.3萬 | 16.29%-418.2萬 |
折舊和攤銷 | 2.70%7.6萬 | 26.47%8.6萬 | 15.28%8.3萬 | 47.45%28.9萬 | 19.05%7.5萬 | 37.04%7.4萬 | 6.25%6.8萬 | 380.00%7.2萬 | -71.47%19.6萬 | -61.11%6.3萬 |
其他非現金項目 | -75.33%13萬 | -44.94%29.9萬 | 1.27%47.7萬 | 1.37%206.8萬 | -4.18%52.7萬 | -2.59%52.7萬 | 12.19%54.3萬 | 1.29%47.1萬 | 14.29%204萬 | 18.53%55萬 |
營運資金變化 | 757.45%40.3萬 | 307.46%13.9萬 | -69.53%-90.7萬 | 110.55%18.7萬 | 0.82%74.2萬 | 141.59%4.7萬 | 91.77%-6.7萬 | 66.16%-53.5萬 | -488.60%-177.2萬 | -2.65%73.6萬 |
-應收款項(增)減 | -41.30%5.4萬 | 384.78%44.6萬 | -502.13%-37.8萬 | -72.12%7.5萬 | -143.47%-20.3萬 | 129.77%9.2萬 | 10.84%9.2萬 | 235.71%9.4萬 | 202.25%26.9萬 | 6,571.43%46.7萬 |
-存貨(增)減 | 254.76%26萬 | 200.56%36.1萬 | 224.52%58.4萬 | 42.18%-80.2萬 | 194.63%19.4萬 | -250.00%-16.8萬 | -38.61%-35.9萬 | 46.40%-46.9萬 | -63.37%-138.7萬 | -76.72%-20.5萬 |
-預付費用(增)減 | -71.76%9.6萬 | -139.77%-3.5萬 | 29.71%-43.3萬 | -243.55%-21.3萬 | -108.62%-2.5萬 | -23.94%34萬 | -59.26%8.8萬 | 39.31%-61.6萬 | -224.00%-6.2萬 | -21.20%29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.09%-1.9萬 | 41.53%-25.2萬 | -41.74%18.7萬 | 133.69%34.8萬 | 194.53%19萬 | 241.05%26.8萬 | 16.63%-43.1萬 | 356.80%32.1萬 | -241.90%-103.3萬 | -264.75%-20.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---1,000 | -152.63%-1萬 | -10,600.00%-21萬 | 1,500.00%24萬 | --21.9萬 | --0 | -24.00%1.9萬 | 120.00%2,000 | 134.88%1.5萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | -105.13%-6,000 | -101.74%-3,000 | -593.98%-65.7萬 | 26.53%53.9萬 | -2.50%11.7萬 | -13.97%11.7萬 | 561.54%17.2萬 | -7.64%13.3萬 | -25.91%42.6萬 | -16.67%12萬 |
-其他營運資本變化 | 103.16%1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -304.03%-60.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.95%-286.1萬 | -8.09%-356.8萬 | -12.39%-473.4萬 | 13.89%-1,443.2萬 | -24.73%-338.9萬 | -0.97%-353萬 | 24.39%-330.1萬 | 31.86%-421.2萬 | -6.77%-1,676萬 | 23.05%-271.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 84.31%-8,000 | 0 | 0 | -50.00%-5.1萬 | -25.00%-2萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 84.31%-8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-5.1萬 | -25.00%-2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | 84.31%-8,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | -50.00%-5.1萬 | -25.00%-2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.86%-4.4萬 | 8,865.52%520萬 | 31,685.71%663.3萬 | -57.10%511.2萬 | -2,950.00%-6.1萬 | 7.02%513.6萬 | -85.46%5.8萬 | -100.31%-2.1萬 | -8.63%1,191.7萬 | 94.12%-2,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.88%-4.5萬 | 8,865.52%520萬 | 33,466.67%700.7萬 | -1.62%511.2萬 | -2,950.00%-6.1萬 | 7.02%513.6萬 | -85.46%5.8萬 | ---2.1萬 | -60.16%519.6萬 | 94.12%-2,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --672.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---37.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.86%-4.4萬 | 8,865.52%520萬 | 31,685.71%663.3萬 | -57.10%511.2萬 | -2,950.00%-6.1萬 | 7.02%513.6萬 | -85.46%5.8萬 | -100.31%-2.1萬 | -8.63%1,191.7萬 | 94.12%-2,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.56%880.6萬 | -30.82%717.4萬 | -63.88%527.5萬 | -25.10%1,460.3萬 | -49.69%872.5萬 | -55.56%712.7萬 | -48.17%1,037萬 | -25.10%1,460.3萬 | -12.12%1,949.7萬 | -24.85%1,734.2萬 |
當期現金流變化 | -281.79%-290.5萬 | 150.32%163.2萬 | 144.86%189.9萬 | -90.60%-932.8萬 | -25.96%-345萬 | 22.64%159.8萬 | 18.25%-324.3萬 | -931.63%-423.3萬 | -82.07%-489.4萬 | 23.51%-273.9萬 |
期末現金流 | -32.37%590.1萬 | 23.56%880.6萬 | -30.82%717.4萬 | -63.88%527.5萬 | -63.88%527.5萬 | -49.69%872.5萬 | -55.56%712.7萬 | -48.17%1,037萬 | -25.10%1,460.3萬 | -25.10%1,460.3萬 |
自由現金流 | 19.14%-286.1萬 | -8.09%-356.8萬 | -12.39%-473.4萬 | 14.10%-1,444萬 | -23.82%-338.9萬 | -1.20%-353.8萬 | 24.39%-330.1萬 | 32.20%-421.2萬 | -6.87%-1,681.1萬 | 22.84%-273.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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