(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | |||||
現金付款 | -56.71%-122.62萬 | 17.96%-78.25萬 | 21.24%-95.37萬 | 10.30%-121.08萬 | -134.99萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -56.71%-122.62萬 | 17.96%-78.25萬 | 21.24%-95.37萬 | 10.30%-121.08萬 | ---134.99萬 |
已收到的直接利息 | 526.94%7,611 | -18.80%1,214 | -69.80%1,495 | -83.53%4,951 | --3.01萬 |
經營活動現金淨額 | -55.98%-121.86萬 | 17.95%-78.12萬 | 21.04%-95.22萬 | 8.63%-120.59萬 | ---131.98萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -33.25%-69.02萬 | -290.53%-51.8萬 | 78.77%-13.26萬 | 47.85%-62.49萬 | -119.82萬 |
資本性支出 | -33.25%-69.02萬 | -332.85%-51.8萬 | 77.38%-11.97萬 | 74.78%-52.89萬 | ---209.72萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---1.3萬 | ---- | --100.4萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 8.63%-9.6萬 | ---10.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -33.25%-69.02萬 | -290.53%-51.8萬 | 78.77%-13.26萬 | 47.85%-62.49萬 | ---119.82萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -64.11%91.65萬 | 54.76%255.38萬 | 303.96%165.02萬 | 40.85萬 | |
普通股發行/回購的淨額 | -64.11%91.65萬 | 54.76%255.38萬 | 303.96%165.02萬 | --40.85萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -64.11%91.65萬 | 54.76%255.38萬 | 303.96%165.02萬 | --40.85萬 | ---- |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 122.33%225.66萬 | 149.11%101.5萬 | -77.62%40.74萬 | -56.69%182.02萬 | --420.31萬 |
當期現金流變化 | -179.09%-99.23萬 | 121.91%125.46萬 | 139.75%56.54萬 | 43.52%-142.22萬 | ---251.8萬 |
利率變動影響 | 94.45%-721 | -130.79%-1.3萬 | 343.39%4.22萬 | -92.97%9,507 | --13.51萬 |
期末現金流 | -44.00%126.36萬 | 122.33%225.66萬 | 149.11%101.5萬 | -77.62%40.74萬 | --182.02萬 |
自由現金流 | -46.92%-190.88萬 | -21.21%-129.92萬 | 38.21%-107.19萬 | 49.23%-173.48萬 | ---341.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據