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(Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 357.48%1.06億 | 196.68%6.9億 | 16.93%2.74億 | 2,634.42%4.99億 | 86.84%-4,228.1萬 | 93.60%-4,129.4萬 | -225.43%-7.14億 | 217.33%2.35億 | -92.51%1,826萬 | -3.21億 |
持續經營淨收入 | -71.83%5,895.6萬 | -35.30%4.99億 | -46.76%8,266.6萬 | -52.60%8,883.4萬 | -51.65%1.18億 | 13.57%2.09億 | 11.33%7.71億 | -37.10%1.55億 | 2.19%1.87億 | --2.44億 |
折舊和攤銷 | -2.81%3,380.9萬 | -1.75%1.4億 | -4.84%3,616.4萬 | 1.49%3,540萬 | -1.27%3,414.4萬 | -2.10%3,478.8萬 | -7.86%1.43億 | 2.28%3,800.4萬 | -7.68%3,488.2萬 | --3,458.3萬 |
遞延稅費 | -415.19%-1,757.2萬 | 73.69%-974.9萬 | 12.93%-2,264.4萬 | -93.46%29.6萬 | 184.78%702.4萬 | 176.41%557.5萬 | 29.43%-3,706萬 | 51.78%-2,600.7萬 | -22.91%452.8萬 | ---828.5萬 |
其他非現金項目 | 195.87%1,933.7萬 | -69.68%1,580.8萬 | -82.16%787.6萬 | -2,545.87%-1,924.9萬 | 4,719.71%4,735.2萬 | -345.27%-2,017.1萬 | 52.84%5,214.2萬 | 425.85%4,415.6萬 | -97.89%78.7萬 | ---102.5萬 |
營運資金變化 | 100.29%80.8萬 | 100.67%1,123.4萬 | 1,037.42%1.64億 | 277.38%3.87億 | 56.99%-2.59億 | 67.98%-2.8億 | -54.93%-16.81億 | 103.39%1,440.5萬 | -632.97%-2.18億 | ---6.03億 |
-應收款項(增)減 | -412.66%-9,439.3萬 | 168.58%3.16億 | 23.26%-1.08億 | -8.32%1.37億 | 616.35%2.57億 | 107.19%3,019萬 | 59.27%-4.61億 | 43.84%-1.41億 | 146.41%1.5億 | ---4,979.8萬 |
-存貨(增)減 | 92.13%-2,923萬 | 95.64%-5,120.3萬 | 285.98%2.6億 | 186.26%2.99億 | -86.49%-2.38億 | 33.53%-3.72億 | 3.75%-11.73億 | 79.11%-1.4億 | -82.13%-3.46億 | ---1.28億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.97%1.24億 | -438.15%-2.54億 | -95.88%1,216.4萬 | -132.75%-4,919.6萬 | 34.62%-2.78億 | -41.11%6,130.5萬 | -103.73%-4,715.8萬 | -40.43%2.95億 | -104.38%-2,113.7萬 | ---4.25億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 357.48%1.06億 | 196.68%6.9億 | 16.93%2.74億 | 2,634.42%4.99億 | 86.84%-4,228.1萬 | 93.60%-4,129.4萬 | -225.43%-7.14億 | 217.33%2.35億 | -92.51%1,826萬 | ---3.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.51%-3,144.6萬 | -6.59%-2.25億 | 54.89%-2,590.3萬 | -58.49%-4,186.6萬 | 23.30%-8,192.6萬 | -262.54%-7,578.9萬 | -512.39%-2.12億 | -64,417.98%-5,742.1萬 | -604.68%-2,641.5萬 | -1.07億 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.24%-3,177.6萬 | -16.34%-2.26億 | 53.81%-2,626.8萬 | -59.75%-4,212.2萬 | 1.48%-8,199.9萬 | -169.74%-7,608.9萬 | -298.11%-1.95億 | -273.63%-5,687萬 | -128.04%-2,636.8萬 | ---8,322.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 10.00%33萬 | 105.89%99.4萬 | 166.24%36.5萬 | 644.68%25.6萬 | 100.31%7.3萬 | -95.89%30萬 | -116.84%-1,687.7萬 | -103.64%-55.1萬 | -100.28%-4.7萬 | ---2,358.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.51%-3,144.6萬 | -6.59%-2.25億 | 54.89%-2,590.3萬 | -58.49%-4,186.6萬 | 23.30%-8,192.6萬 | -262.54%-7,578.9萬 | -512.39%-2.12億 | -64,417.98%-5,742.1萬 | -604.68%-2,641.5萬 | ---1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -209.20%-1.09億 | -141.13%-4.34億 | -120.58%-1.49億 | -278.21%-5.07億 | -81.67%1.22億 | -82.98%1億 | 575.87%10.55億 | -142.38%-6,769.1萬 | 33.92%-1.34億 | 6.68億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -89.61%1,572.3萬 | -111.27%-1.56億 | -160.26%-1.3億 | -7.91%-3.88億 | -72.40%2.11億 | -80.31%1.51億 | 204.79%13.89億 | -22.83%2.16億 | -192.20%-3.6億 | --7.63億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -311.10%-9,999.5萬 | 26.61%-1.63億 | -17,019.64%-7,669.6萬 | --0 | 10.41%-6,170.3萬 | 84.04%-2,432.4萬 | -20.26%-2.22億 | 99.53%-44.8萬 | --0 | ---6,887.4萬 |
現金股利支付 | -1.91%-2,886.1萬 | -5.30%-1.12億 | -4.87%-2,780.9萬 | -5.71%-2,801.6萬 | -5.75%-2,781.8萬 | -4.90%-2,832萬 | -7.96%-1.06億 | -5.08%-2,651.8萬 | -3.48%-2,650.3萬 | ---2,630.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 166.34%376.6萬 | 54.53%-262.7萬 | 133.28%8,550.6萬 | -136.00%-9,079.8萬 | 1,589.29%125.1萬 | 246.68%141.4萬 | 65.31%-577.7萬 | -128,581.50%-2.57億 | 2,438.97%2.52億 | ---8.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -209.20%-1.09億 | -141.13%-4.34億 | -120.58%-1.49億 | -278.21%-5.07億 | -81.67%1.22億 | -82.98%1億 | 575.87%10.55億 | -142.38%-6,769.1萬 | 33.92%-1.34億 | --6.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.88%3.11億 | 87.54%2.88億 | 17.50%2.18億 | -15.99%2.73億 | 244.55%2.79億 | 87.54%2.88億 | -23.03%1.54億 | -6.78%1.86億 | 93.53%3.25億 | --8,088.1萬 |
當期現金流變化 | -103.67%-3,448.8萬 | -76.29%3,070.1萬 | -9.49%9,903.9萬 | 65.09%-4,964.7萬 | -100.73%-175.8萬 | 78.20%-1,693.3萬 | 1,183.52%1.3億 | 371.89%1.09億 | -408.45%-1.42億 | --2.4億 |
利率變動影響 | -221.00%-893.2萬 | -258.69%-799萬 | 7.88%-657.1萬 | -239.53%-473萬 | -203.83%-407.1萬 | 51.99%738.2萬 | 114.79%503.5萬 | -29.27%-713.3萬 | 123.42%339萬 | --392.1萬 |
期末現金流 | -4.00%2.68億 | 7.88%3.11億 | 7.88%3.11億 | 17.50%2.18億 | -15.99%2.73億 | 244.55%2.79億 | 87.54%2.88億 | 87.54%2.88億 | -6.78%1.86億 | --3.25億 |
自由現金流 | 163.51%7,454.9萬 | 151.03%4.64億 | 39.58%2.48億 | 5,738.67%4.57億 | 69.28%-1.24億 | 82.57%-1.17億 | -238.68%-9.08億 | 182.59%1.78億 | -103.49%-810.8萬 | ---4.05億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |