(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -14.98%-3,415萬 | -21.65%-2,970.2萬 | -6.95%-2,441.6萬 | 3.03%-2,283萬 | 65.57%-2,354.4萬 | -307.98%-6,837.8萬 | -144.28%-1,676萬 | -104.81%-686.1萬 | ---16.5萬 | 24.82%-335萬 |
其他非現金項目 | -111.18%-22.1萬 | 277.82%197.6萬 | 413.17%52.3萬 | -120.59%-16.7萬 | 1,092.65%81.1萬 | -88.98%6.8萬 | -72.44%61.7萬 | 1,920.33%223.9萬 | --80.6萬 | -137.27%-12.3萬 |
營運資金變化 | 39.49%837.8萬 | 212.16%600.6萬 | 54.54%192.4萬 | 117.44%124.5萬 | -156.71%-713.7萬 | 2,100.00%1,258.4萬 | 174.67%57.2萬 | -55.69%-76.6萬 | ---181.3萬 | 80.86%-49.2萬 |
-應收款項(增)減 | -100.69%-554.3萬 | -705.70%-276.2萬 | -89.27%45.6萬 | 293.93%425.1萬 | -1,381.87%-219.2萬 | -88.70%17.1萬 | 127.10%151.3萬 | -1,100.65%-558.3萬 | ---442.1萬 | 43.84%-46.5萬 |
-存貨(增)減 | 160.49%19.9萬 | -2,641.67%-32.9萬 | -105.58%-1.2萬 | 176.79%21.5萬 | -394.74%-28萬 | 246.15%9.5萬 | 55.17%-6.5萬 | 43.14%-14.5萬 | ---20.5萬 | -287.50%-25.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.53%-1,881.8萬 | 11.45%-1,116.6萬 | 6.03%-1,261萬 | 41.86%-1,341.9萬 | -161.26%-2,308萬 | -49.25%-883.4萬 | -117.45%-591.9萬 | -13.56%-272.2萬 | ---20.8萬 | 55.20%-239.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -164.43%-8,932萬 | -760.37%-3,377.8萬 | -14.63%-392.6萬 | 59.51%-342.5萬 | -6.28%-845.8萬 | -64.83%-795.8萬 | -260.03%-482.8萬 | 36.92%-134.1萬 | ---109.7萬 | -30.03%-212.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -158.05%-44.9萬 | -2,800.00%-17.4萬 | 77.78%-6,000 | 68.60%-2.7萬 | 28.33%-8.6萬 | 36.17%-12萬 | 67.36%-18.8萬 | -201.57%-57.6萬 | ---52萬 | -3.24%-19.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---418.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -164.39%-8,976.9萬 | -763.50%-3,395.3萬 | -13.87%-393.2萬 | 72.88%-345.3萬 | -57.64%-1,273.4萬 | -61.01%-807.8萬 | -161.71%-501.7萬 | 17.26%-191.7萬 | ---161.7萬 | -27.31%-231.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 461.22%8,418.3萬 | --1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -124.09%-472.2萬 | 8,849.77%1,960萬 | ---40萬 | 4,480.00%21.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.43%23.7萬 | 57.44%4,171萬 | --2,649.3萬 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | --0 | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --2,000.1萬 | ---- | ---- | 33.87%8.3萬 | 21.57%6.2萬 | -8.93%5.1萬 | -54.84%5.6萬 | ---- | -53.73%12.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.14%7,893.5萬 | 202.37%7,507.9萬 | 1,375.95%2,483萬 | 4.23%-194.6萬 | -11,188.89%-203.2萬 | -100.02%-1.8萬 | 401.46%9,695.3萬 | 5,536.73%1,933.4萬 | ---66.6萬 | -98.74%34.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 85.82%6,487萬 | 31.12%3,491.1萬 | -41.41%2,662.6萬 | -45.45%4,544.3萬 | -16.89%8,330.2萬 | 604.75%1億 | 103.74%1,422.3萬 | -63.53%698.1萬 | --1,385.2萬 | 252.81%1,914萬 |
當期現金流變化 | -198.97%-2,965.2萬 | 261.49%2,996萬 | 144.04%828.8萬 | 50.28%-1,881.8萬 | -123.54%-3,784.6萬 | -119.68%-1,693萬 | 485.35%8,601.7萬 | 436.19%1,469.5萬 | ---249.1萬 | -121.72%-437.1萬 |
利率變動影響 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 91.67%-1,000 | -140.00%-1.2萬 | -66.67%-5,000 | 97.66%-3,000 | -316.95%-12.8萬 | ---12.8萬 | 126.92%5.9萬 |
期末現金流 | -45.71%3,521.6萬 | 85.82%6,487萬 | 31.12%3,491.1萬 | -41.41%2,662.6萬 | -45.45%4,544.3萬 | -16.89%8,330.2萬 | 604.75%1億 | 103.74%1,422.3萬 | --1,422.3萬 | -63.53%698.1萬 |
自由現金流 | -140.67%-1.09億 | -172.75%-4,511.8萬 | 1.95%-1,654.2萬 | 46.65%-1,687.1萬 | -86.99%-3,162.4萬 | -54.66%-1,691.2萬 | -135.72%-1,093.5萬 | 1.59%-463.9萬 | ---182.5萬 | 34.25%-471.4萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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