(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -39.05%94.6萬 | 430.21%155.2萬 | -99.15%-47萬 | -115.68%-23.6萬 | 27.54%150.5萬 | 55.9萬 | 22.03%34.9萬 | 275.70%40.2萬 | -56.86%19.5萬 | -73.35%118萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 60.53%170萬 | 180.72%105.9萬 | -626.91%-131.2萬 | -74.70%24.9萬 | -37.88%98.4萬 | --5.5萬 | 149.61%44.1萬 | -89.08%23.5萬 | 276.92%25.3萬 | -98.17%158.4萬 |
非現金項目調整總額 | -252.60%-70.5萬 | -35.92%46.2萬 | 695.87%72.1萬 | -164.36%-12.1萬 | 213.25%18.8萬 | --32.6萬 | 73.45%-4.7萬 | 45.53%-12.8萬 | -88.29%3.7萬 | 99.80%-16.6萬 |
-折舊與攤銷 | -4.21%93.2萬 | -10.57%97.3萬 | 3.72%108.8萬 | -4.29%104.9萬 | 11.16%109.6萬 | --26.9萬 | 19.48%27.6萬 | 11.69%27.7萬 | 3.40%27.4萬 | -50.55%98.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --5,000 | --0 | 107.12%2.6萬 | -254.66%-36.5萬 | 1,673.33%23.6萬 | --36.9萬 | --0 | ---13.3萬 | ---- | -107.65%-1.5萬 |
-聯營企業份額 | 92.55%-7,000 | 40.88%-9.4萬 | -57.43%-15.9萬 | 42.94%-10.1萬 | -5.36%-17.7萬 | ---5.4萬 | -7.69%-4.2萬 | -10.64%-5.2萬 | 6.45%-2.9萬 | -3.07%-16.8萬 |
-處置利潤 | 11.11%-1.6萬 | ---1.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.00%-3,000 |
-匯兌損益淨額 | -3.83%17.6萬 | 297.83%18.3萬 | 1,020.00%4.6萬 | -111.63%-5,000 | 123.37%4.3萬 | --6,000 | 87.25%-1.9萬 | 111.57%3.1萬 | -89.08%2.5萬 | -174.49%-18.4萬 |
-其他非現金項目 | -208.42%-179.5萬 | -107.86%-58.2萬 | 59.94%-28萬 | 30.79%-69.9萬 | -29.16%-101萬 | ---26.4萬 | -19.09%-26.2萬 | -49.40%-25.1萬 | -58.50%-23.3萬 | -275.73%-78.2萬 |
營運資本變動 | -258.06%-4.9萬 | -74.38%3.1萬 | 133.24%12.1萬 | -209.31%-36.4萬 | 239.92%33.3萬 | --17.8萬 | -103.33%-4.5萬 | 116.30%29.5萬 | -134.05%-9.5萬 | -111.82%-23.8萬 |
-應收款(增)減 | 166.42%9.1萬 | -189.54%-13.7萬 | -37.80%15.3萬 | -38.04%24.6萬 | 202.85%39.7萬 | ---7.4萬 | 26.76%-5.2萬 | ---- | -22.73%6.8萬 | -142.89%-38.6萬 |
-存貨(增)減 | 26.92%-1.9萬 | 42.22%-2.6萬 | -650.00%-4.5萬 | -100.00%-6,000 | -100.35%-3,000 | --0 | -150.00%-5,000 | -87.50%1,000 | 108.33%1,000 | 1,470.91%86.4萬 |
-應付款(減)增 | -162.37%-12.1萬 | 1,392.31%19.4萬 | 102.15%1.3萬 | -890.16%-60.4萬 | 91.48%-6.1萬 | --25.2萬 | -99.15%1.2萬 | 110.98%29.4萬 | -180.79%-16.4萬 | -167.61%-71.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%-8,000 | -150.00%-1萬 | 42.86%-4,000 | 30.00%-7,000 | 87.80%-1萬 | -1萬 | 0 | 0 | 0 | 92.76%-8.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 409.09%145.6萬 | 17.21%28.6萬 | -76.65%24.4萬 | 36.60%104.5萬 | -6.25%76.5萬 | 12.2萬 | -37.00%14.3萬 | 72.44%38.8萬 | 77.78%11.2萬 | 89.33%81.6萬 |
已支付退稅 | -235.48%-10.4萬 | 77.21%-3.1萬 | -267.57%-13.6萬 | 64.42%-3.7萬 | -62.50%-10.4萬 | -1.1萬 | 18.75%-1.3萬 | -250.00%-7萬 | 16.67%-1萬 | 88.41%-6.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 27.43%229萬 | 590.98%179.7萬 | -147.84%-36.6萬 | -64.52%76.5萬 | 16.54%215.6萬 | --66萬 | -0.42%47.9萬 | 153.52%72萬 | -37.34%29.7萬 | -41.70%185萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -281.44%-37萬 | 89.20%-9.7萬 | -2.05%-89.8萬 | -331.37%-88萬 | 61.73%-20.4萬 | ---4.8萬 | -36.96%-6.3萬 | 78.73%-4.7萬 | 71.43%-4.6萬 | -58.16%-53.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.97%-778.9萬 | ---778.9萬 | --0 | --0 | ---- | -94.35%590.2萬 |
投資產品交易淨額 | -258.92%-179.1萬 | -174.81%-49.9萬 | --66.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.52%1,119.3萬 | -269.56%-4,504.6萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --52.8萬 | --0 | ---- | ---- | -0.61%16.2萬 | --0 | --0 | -2.99%16.2萬 | ---- | 5.84%16.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -101.01%-6.8萬 | --673.1萬 | --768.6萬 | -357.45%-1,335.4萬 | 213.03%899.5萬 | ---778.9萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -173.99%-163.3萬 | -158.01%-59.6萬 | 75.63%-23.1萬 | 13.82%-94.8萬 | 97.22%-110萬 | ---15.1萬 | -360.98%-1,341.7萬 | 531.75%911萬 | 109.12%335.8萬 | -141.59%-3,951.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 96.56%-239.3萬 |
租賃融資增減 | -11.63%-14.4萬 | 19.38%-12.9萬 | -0.63%-16萬 | -17.78%-15.9萬 | -3,275.00%-13.5萬 | ---2.8萬 | -3,600.00%-3.7萬 | -3,400.00%-3.5萬 | -1,650.00%-3.5萬 | 20.00%-4,000 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---289.3萬 |
融資活動現金淨額 | -11.63%-14.4萬 | 19.38%-12.9萬 | -0.63%-16萬 | -17.78%-15.9萬 | 97.45%-13.5萬 | ---2.8萬 | -3,600.00%-3.7萬 | 99.02%-3.5萬 | 94.88%-3.5萬 | 92.40%-529萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.58%593.4萬 | -13.91%517.9萬 | -5.57%601.6萬 | 15.94%637.1萬 | -88.62%549.5萬 | --589.1萬 | 224.80%1,883.2萬 | -18.17%909.7萬 | -88.62%549.5萬 | 143.85%4,829.7萬 |
現金變動 | -52.15%51.3萬 | 241.61%107.2萬 | -121.35%-75.7萬 | -137.13%-34.2萬 | 102.14%92.1萬 | --48.1萬 | -330.83%-1,297.5萬 | 281.66%979.5萬 | 109.77%362萬 | -250.44%-4,295.4萬 |
匯率變動影響 | -34.07%-42.5萬 | -296.25%-31.7萬 | -515.38%-8萬 | 71.11%-1.3萬 | -129.61%-4.5萬 | ---1,000 | -88.19%3.4萬 | -182.19%-6萬 | 86.15%-1.8萬 | 345.16%15.2萬 |
期末現金 | 1.48%602.2萬 | 14.58%593.4萬 | -13.91%517.9萬 | -5.57%601.6萬 | 15.94%637.1萬 | --637.1萬 | -49.68%589.1萬 | 224.80%1,883.2萬 | -18.17%909.7萬 | -88.62%549.5萬 |
自由現金流 | 13.02%190.1萬 | 233.07%168.2萬 | -999.13%-126.4萬 | -105.89%-11.5萬 | 48.78%195.2萬 | --61.2萬 | -4.37%41.6萬 | 1,003.28%67.3萬 | -19.81%25.1萬 | -53.67%131.2萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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