(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 58.02%-161.44萬 | -27.91%332.86萬 | 30.33%-414.07萬 | 90.79%-4.9萬 | 62.08%-75.32萬 | 55.21%-384.54萬 | 225.35%461.7萬 | -44.94%-594.32萬 | -53.27萬 | -147.54%-198.65萬 |
持續經營淨收入 | 25.94%-367.11萬 | -52.63%212.85萬 | 33.25%-409.11萬 | 94.56%-2.83萬 | 40.01%-168.02萬 | 69.91%-495.7萬 | 207.53%449.28萬 | 44.37%-612.92萬 | ---51.99萬 | -119.53%-280.07萬 |
持續經營損益 | 623.76%4.63萬 | 1,144.70%40.32萬 | ---9,376 | ---- | ---- | -100.17%-8,838 | ---3.86萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 30.18%1.83萬 | 46.95%4,776 | 75.03%6,296 | -24.19%-16.4萬 | 22.95%17.12萬 | -92.25%1.41萬 | -96.51%3,250 | -95.52%3,597 | ---13.2萬 | 1,658.30%13.92萬 |
以股票支付的報酬 | 29.52%81.37萬 | -56.12%9.37萬 | -8.27%6.79萬 | 303.53%57.26萬 | -60.00%7.95萬 | -42.38%62.82萬 | -32.15%21.36萬 | -82.97%7.4萬 | --14.19萬 | -41.69%19.87萬 |
其他非現金項目 | ---5 | ---- | ---- | ---- | 133.99%3.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.94%-10.52萬 |
營運資金變化 | 146.49%117.84萬 | 1,391.77%69.84萬 | -245.70%-11.45萬 | 63.98%-4.61萬 | 10.15%64.05萬 | -11.08%47.81萬 | 58.00%-5.41萬 | -85.72%7.86萬 | ---12.79萬 | 400.13%58.15萬 |
-應收款項(增)減 | 7,670.78%7.87萬 | 156.02%32.27萬 | -155.34%-7.42萬 | -91.19%-9.54萬 | -61.51%-7.45萬 | 101.21%1,013 | 119.89%12.61萬 | 77.32%-2.9萬 | ---4.99萬 | -247.43%-4.61萬 |
-預付費用(增)減 | 340.90%19.58萬 | -34.70%7.25萬 | 68.99%-5.58萬 | 576.47%9.63萬 | -16.42%8.28萬 | 110.78%4.44萬 | 48.66%11.1萬 | 57.16%-17.99萬 | --1.42萬 | 248.67%9.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 107.19%89.64萬 | 209.23%31.8萬 | -94.95%1.45萬 | 36.58%-6.18萬 | 17.25%62.57萬 | -57.72%43.26萬 | -7.34%-29.11萬 | -73.82%28.75萬 | ---9.74萬 | 171.98%53.36萬 |
-其他營運資本變動 | --7,418 | ---1.48萬 | --965 | --1.48萬 | 224.55%6,448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,177 |
非持續經營活動現金淨額 | 102.17%4.19萬 | -192.85萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 58.02%-161.44萬 | -37.19%411.15萬 | 47.93%-409.89萬 | -64.04%-87.38萬 | 62.08%-75.32萬 | 55.21%-384.54萬 | 277.71%654.55萬 | -91.97%-787.17萬 | ---53.27萬 | -147.54%-198.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 53.34%13.1萬 | 17.75%-7.03萬 | 0 | 8.54萬 | -0.54%-8.54萬 | ||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.75%-7.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.82%-8.54萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | -6,487 | ||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -78.81%2.04萬 | --0 | 1,241.79%4.99萬 | 17.75%-7.03萬 | --0 | 117.41%9.63萬 | 99.38%-6,487 | ---4,367 | -0.54%-8.54萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.25%265.6萬 | -101.93%-3.3萬 | -40.58%76.47萬 | 1,416.00%95.51萬 | -67.84%96.92萬 | -47.21%607.16萬 | 646.84%170.8萬 | -82.63%128.7萬 | 6.3萬 | -22.01%301.36萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.61%-11.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.65%-6.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -55.53%265.6萬 | -101.84%-3.3萬 | -30.47%76.47萬 | --84.32萬 | -64.86%108.11萬 | -20.24%597.24萬 | --179.59萬 | -85.31%109.99萬 | --0 | --307.66萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.15%9.92萬 | -131.03%-8.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 50.38萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -56.25%265.6萬 | -87.63%16.7萬 | -57.30%76.47萬 | 1,011.81%75.51萬 | -67.84%96.92萬 | -47.21%607.16萬 | 490.32%135萬 | -75.83%179.08萬 | ---8.28萬 | -22.01%301.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.06%55.09萬 | -34.75%73.9萬 | -10.80%42.98萬 | -86.18%38.97萬 | -66.06%55.09萬 | 343.42%162.32萬 | -79.95%113.26萬 | -85.61%48.18萬 | -15.82%281.9萬 | 343.42%162.32萬 |
當期現金流變化 | 105.14%5.42萬 | 76.56%-13.24萬 | -89.85%10.98萬 | 97.26%-6.89萬 | -84.52%14.57萬 | -185.81%-105.54萬 | 85.91%-56.48萬 | -52.18%108.11萬 | ---251.33萬 | -68.36%94.17萬 |
利率變動影響 | 20.42%-1.35萬 | 11.74%-1.49萬 | 103.51%1.51萬 | 66.46%29.33萬 | -220.76%-30.69萬 | -162.14%-1.69萬 | -2.07%-1.69萬 | -1,239.01%-43.03萬 | --17.62萬 | 4,093.73%25.41萬 |
期末現金流 | 7.40%59.16萬 | 7.40%59.16萬 | -34.75%73.9萬 | -10.80%42.98萬 | -86.18%38.97萬 | -66.06%55.09萬 | -66.06%55.09萬 | -79.95%113.26萬 | -85.61%48.18萬 | -15.82%281.9萬 |
自由現金流 | 58.02%-161.44萬 | -37.19%411.15萬 | 47.93%-409.89萬 | -79.66%-80.36萬 | 60.26%-82.35萬 | 62.64%-384.54萬 | 254.51%654.55萬 | -52.27%-787.17萬 | ---44.73萬 | -133.47%-207.19萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。