(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -5.28%87.1億 | 88.75%91.96億 | -13.37%48.72億 | 267.58%56.24億 | -80.09%15.3億 | -11.00%76.86億 | 11.65%86.36億 | 8.52%77.35億 | 14.07%71.28億 | 18.24%62.49億 |
其他非現金項目 | -76.39%3.14億 | -35.25%13.3億 | -1.34%20.54億 | -86.16%20.82億 | 1,919.33%150.44億 | -23.04%7.45億 | -45.03%9.68億 | 15.02%17.61億 | -9.99%15.31億 | 33.83%17.01億 |
營運資金變化 | -199.12%-95.09億 | -47.24%95.93億 | -14.84%181.82億 | 322.89%213.51億 | -135.37%-95.79億 | 43.31%270.8億 | 83.51%188.96億 | -46.05%102.97億 | -5.87%190.87億 | -7.15%202.78億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.88%20.1億 | --4.81億 | ---- | ---- | 1,164.98%65.02億 |
-其他流動資產變化 | -77.99%9.56億 | -54.11%43.44億 | 1,584.52%94.67億 | 194.14%5.62億 | ---5.97億 | ---- | ---- | 13,000.00%13.1億 | --1,000萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 20.76%78.81億 | -74.44%65.26億 | 189.27%255.34億 | 15.63%88.27億 | -53.79%76.34億 | 25.88%165.21億 | -27.99%131.24億 | 40.90%182.26億 | 143.28%129.35億 | -49.45%53.17億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易的現金淨流 | 92.74%91.8億 | 171.48%47.63億 | 51.64%-66.63億 | -13,542.57%-137.79億 | 99.20%-1.01億 | 9.97%-126.17億 | -4,238.70%-140.14億 | 95.00%-3.23億 | -62.05%-64.56億 | 2.90%-39.84億 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.98%-3.2億 | 10.88%-3.44億 | 0.26%-3.86億 | 13.42%-3.87億 | -28.45%-4.47億 | 18.69%-3.48億 | -1.42%-4.28億 | -23.39%-4.22億 | -2.40%-3.42億 | -4.70%-3.34億 |
業務交易的淨現金流 | 125.95%2.81億 | -224.48%-10.83億 | 1,605.88%8.7億 | 100.53%5,100萬 | -80,350.00%-96.54億 | -113.64%-1,200萬 | 22.22%8,800萬 | 116.29%7,200萬 | -225.93%-4.42億 | 308.14%3.51億 |
其他投資活動現金流 | 101.27%3,600萬 | -300.85%-28.34億 | -114.64%-7.07億 | 21.85%48.29億 | 1,654.12%39.63億 | -106.30%-2.55億 | 37.91%40.49億 | 124.12%29.36億 | 148.64%13.1億 | -93.32%-26.93億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 105.25%4.7億 | 21.70%-89.51億 | -3.53%-114.31億 | -419.82%-110.41億 | 82.78%-21.24億 | -20.14%-123.37億 | -7.78%-102.69億 | -14.40%-95.28億 | 27.40%-83.29億 | -53.48%-114.73億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行付款淨額 | 101.21%18.23億 | 149.89%9.06億 | -185.53%-18.16億 | -115.77%-6.36億 | 427.09%40.33億 | -183.37%-12.33億 | 196.92%14.79億 | ---15.26億 | ---- | 600.00%1.85億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -254.56%-36.52億 | -392.82%-10.3億 | 90.16%-2.09億 | -603.32%-21.24億 | 139.00%4.22億 | -145.35%-10.82億 | 16.16%-4.41億 | 38.26%-5.26億 | -199.19%-8.52億 | 161.89%8.59億 |
現金股利支付 | -5.36%-36.76億 | -100.17%-34.89億 | 46.66%-17.43億 | 4.25%-32.68億 | -10.17%-34.13億 | -5.99%-30.98億 | -10.85%-29.23億 | -17.99%-26.37億 | -14.38%-22.35億 | -8.98%-19.54億 |
其他籌資活動現金流 | ---- | -150.00%-200萬 | 107.84%400萬 | -101.38%-5,100萬 | 1,848.34%36.89億 | 1.40%-2.11億 | -19.55%-2.14億 | -17,800.00%-1.79億 | 99.16%-100萬 | 46.15%-1.19億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -41.33%-61.24億 | 12.06%-43.33億 | 29.38%-49.27億 | -278.03%-69.77億 | 164.13%39.19億 | -112.33%-61.11億 | 50.45%-28.78億 | -40.70%-58.08億 | -115.22%-41.28億 | 27.51%-19.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.43%243.71億 | 25.20%275.16億 | -30.44%219.77億 | 36.21%315.96億 | -9.86%231.96億 | 0.41%257.34億 | 18.49%256.3億 | 5.64%216.31億 | -31.58%204.77億 | -0.37%299.3億 |
當期現金流變化 | 132.95%22.27億 | -173.65%-67.58億 | 199.84%91.76億 | -197.48%-91.91億 | 590.33%94.29億 | -590.56%-19.23億 | -86.44%3.92億 | 504.60%28.9億 | 105.92%4.78億 | -2,128.64%-80.74億 |
利率變動影響 | -312.87%-4.3億 | 127.41%2.02億 | -256.48%-7.37億 | -75.92%4.71億 | 501.64%19.56億 | -77.09%-4.87億 | -123.31%-2.75億 | 68.57%11.8億 | 151.32%7億 | -305.95%-13.64億 |
期末現金流 | 5.37%256.79億 | -11.43%243.71億 | 25.20%275.16億 | -28.08%219.77億 | 31.73%305.56億 | -9.86%231.96億 | 0.41%257.34億 | 18.49%256.3億 | 5.64%216.31億 | -31.97%204.77億 |
自由現金流 | 21.89%75.28億 | -75.44%61.76億 | 200.60%251.45億 | 16.63%83.65億 | -55.53%71.72億 | 27.47%161.28億 | -28.78%126.52億 | 41.19%177.64億 | 153.21%125.82億 | -51.19%49.69億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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