(FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.29%-411.63萬 | 19.85%-49.44萬 | -7.59%-109.4萬 | 14.80%-114.84萬 | -16.07%-137.96萬 | 27.28%-417.01萬 | 64.75%-61.68萬 | 23.67%-101.69萬 | -44.15%-134.78萬 | 30.80%-118.86萬 |
持續經營淨收入 | -42.87%-1,055.77萬 | -105.39%-389.96萬 | -624.91%-271.6萬 | 55.33%-187.58萬 | -125.23%-206.62萬 | 60.56%-738.97萬 | 74.54%-189.87萬 | 85.82%-37.47萬 | -97.47%-419.9萬 | 85.91%-91.74萬 |
持續經營損益 | -33.19%44.42萬 | -409.07%-7.67萬 | --6.3萬 | --89.28萬 | 34.95%-43.49萬 | -88.13%66.48萬 | -99.42%2.48萬 | ---- | ---- | -120.55%-66.85萬 |
折舊和攤銷 | -4.17%28.83萬 | 0.40%7.22萬 | 0.39%7.22萬 | -8.29%7.2萬 | -8.41%7.19萬 | -78.86%30.09萬 | -78.62%7.19萬 | -79.41%7.19萬 | -78.54%7.85萬 | -78.88%7.85萬 |
其他非現金項目 | 58.44%220.29萬 | -62.91%37.71萬 | 711.99%169.23萬 | -69.77%4.28萬 | 281.00%9.08萬 | -25.30%139.03萬 | 220.02%101.66萬 | -90.22%20.84萬 | -1.04%14.15萬 | -94.52%2.38萬 |
營運資金變化 | 272.31%221.45萬 | 1,110.41%174.25萬 | 23.64%15.59萬 | 78.88%24.66萬 | -62.78%6.96萬 | -49.76%59.48萬 | 193.26%14.4萬 | -61.65%12.61萬 | -85.00%13.78萬 | 265.90%18.69萬 |
-應收款項(增)減 | 193.36%1.31萬 | --0 | --0 | 102.15%549 | 163.80%1.25萬 | -102.53%-1.4萬 | -50.68%2.73萬 | -97.72%3,913 | -221.79%-2.56萬 | -106.44%-1.96萬 |
-存貨(增)減 | -25.00%35.47萬 | 74.94%51.06萬 | -111.50%-1.84萬 | 96.99%-1,618 | -281.11%-13.59萬 | -57.54%47.29萬 | -13.51%29.19萬 | -24.06%15.98萬 | -106.27%-5.38萬 | 125.72%7.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 375.49%153.33萬 | 719.87%115.17萬 | 40.42%8.48萬 | 60.24%26.48萬 | 173.22%3.2萬 | 367.00%32.25萬 | 133.46%14.05萬 | -55.65%6.04萬 | 117.15%16.53萬 | -150.31%-4.37萬 |
-其他流動資產變化 | 316.81%24.08萬 | -0.70%-9.2萬 | 315.58%21.8萬 | 126.92%2.54萬 | 301.91%8.94萬 | -651.07%-11.1萬 | -186.77%-9.14萬 | 375.44%5.25萬 | 37.22%-9.44萬 | -58.88%2.22萬 |
-其他流動負債變化 | 470.26%7.27萬 | 202.30%17.23萬 | 14.57%-12.85萬 | -129.12%-4.26萬 | -53.18%7.16萬 | 67.08%-1.96萬 | -513.61%-16.84萬 | -16.57%-15.05萬 | -24.90%14.63萬 | 192.06%15.29萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.66%-5.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.29%-411.63萬 | 19.85%-49.44萬 | -7.59%-109.4萬 | 14.80%-114.84萬 | -16.07%-137.96萬 | 27.28%-417.01萬 | 64.75%-61.68萬 | 23.67%-101.69萬 | -44.15%-134.78萬 | 30.80%-118.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
資本性支出 | ---3,411 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---3,411 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 90.36%331.35萬 | -69.85%39.39萬 | 50.05%72.05萬 | 3,465.56%56.69萬 | 5,676.01%163.22萬 | -78.42%174.07萬 | -71.43%130.66萬 | 1,765.32%48.02萬 | -101.26%-1.68萬 | -101.34%-2.93萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -142.00%-383.69萬 | -102.50%-21.73萬 | -798.51%-335.44萬 | -484.19%-9.84萬 | -470.02%-16.69萬 | 970.01%913.44萬 | 1,238.71%870.03萬 | 1,765.32%48.02萬 | 92.63%-1.68萬 | -3.05%-2.93萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --344 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 196.70%715萬 | --61.08萬 | --407.49萬 | --66.53萬 | --179.91萬 | -344.97%-739.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 90.36%331.35萬 | -69.85%39.39萬 | 50.05%72.05萬 | 3,465.56%56.69萬 | 5,676.01%163.22萬 | -78.42%174.07萬 | -71.43%130.66萬 | 1,765.32%48.02萬 | -101.26%-1.68萬 | -101.34%-2.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.70%100.67萬 | -5.05%30.1萬 | -20.99%67.45萬 | -43.23%125.94萬 | -70.70%100.67萬 | 193.92%343.62萬 | -47.56%31.7萬 | -56.81%85.37萬 | 37.83%221.84萬 | 193.92%343.62萬 |
當期現金流變化 | 66.81%-80.63萬 | -114.57%-10.05萬 | 30.41%-37.35萬 | 57.14%-58.49萬 | 120.75%25.27萬 | -207.16%-242.95萬 | -75.64%68.97萬 | 60.88%-53.67萬 | -471.86%-136.47萬 | -376.54%-121.78萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | -200.00%-1 | 300.00%2 | -200.00%-1 | ---- | ---- | --1 | 0.00%-1 | 200.00%1 |
期末現金流 | -80.09%20.05萬 | -80.09%20.05萬 | -5.05%30.1萬 | -20.99%67.45萬 | -43.23%125.94萬 | -70.70%100.67萬 | -70.70%100.67萬 | -47.56%31.7萬 | -56.81%85.37萬 | 37.83%221.84萬 |
自由現金流 | 1.21%-411.97萬 | 19.85%-49.44萬 | -7.59%-109.4萬 | 14.55%-115.18萬 | -16.07%-137.96萬 | 28.61%-417.01萬 | 64.74%-61.68萬 | 24.51%-101.69萬 | -35.18%-134.78萬 | 32.00%-118.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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