(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.60%-3,011萬 | -818.52%-5,346.7萬 | -24.52%-1.45億 | -10.15%-3,036.2萬 | -135.29%-5,354.8萬 | -65.04%-5,534.9萬 | 82.17%-582.1萬 | -7.66%-1.17億 | 4.43%-2,756.3萬 | 15.01%-2,275.8萬 |
持續經營淨收入 | -18.13%-7,934.5萬 | -509.35%-6,835.7萬 | -27.84%-2.39億 | -61.09%-9,865.1萬 | -38.77%-6,219.9萬 | -62.09%-6,717萬 | 71.69%-1,121.8萬 | -43.50%-1.87億 | -80.24%-6,124萬 | -28.50%-4,482.3萬 |
折舊和攤銷 | 18.00%199.3萬 | 10.17%183.1萬 | 55.25%683.4萬 | 2.84%174萬 | 3.75%174.3萬 | 135.24%168.9萬 | 432.69%166.2萬 | 5,692.11%440.2萬 | 319.10%169.2萬 | 460.48%168萬 |
其他非現金項目 | -59.95%297.9萬 | -177.33%-32.4萬 | 1,000.44%5,309.6萬 | 878.29%4,420.9萬 | 156.22%103萬 | 7,251.92%743.8萬 | 5,137.50%41.9萬 | 395.38%482.5萬 | 332.72%451.9萬 | 76,911.49%40.2萬 |
營運資金變化 | 272.97%2,288.1萬 | 29.29%-680.7萬 | -219.95%-2,839.2萬 | -79.49%342.5萬 | -183.10%-896.2萬 | -360.26%-1,322.8萬 | -925.24%-962.7萬 | 7,205.56%2,367萬 | 1,725.71%1,669.8萬 | 418.26%1,078.5萬 |
-應收款項(增)減 | 16.40%-1,890.7萬 | 6.75%-661.5萬 | -51.52%-5,712.1萬 | 5.70%-1,640.5萬 | -166.21%-1,100.5萬 | -39.89%-2,261.7萬 | ---709.4萬 | ---3,769.9萬 | ---1,739.7萬 | ---413.4萬 |
-存貨(增)減 | 150.19%52.8萬 | 78.01%-97.2萬 | 15.41%-446.2萬 | 60.45%-179.5萬 | 438.89%280.6萬 | -1,243.48%-105.2萬 | ---442.1萬 | -87,816.67%-527.5萬 | -976,029.03%-453.9萬 | -14,859.35%-82.8萬 |
-預付費用(增)減 | 131.55%22.4萬 | -61.86%-391.7萬 | -95.06%-533.5萬 | -307.74%-131.7萬 | 26.49%-88.8萬 | -181.33%-71萬 | -16.51%-242萬 | -2,755.34%-273.5萬 | -190.75%-32.3萬 | -3,601.25%-120.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 268.00%4,103.6萬 | 9.03%469.7萬 | -44.47%3,852.6萬 | -41.11%2,294.2萬 | -99.26%12.5萬 | -9.55%1,115.1萬 | 278.56%430.8萬 | 30,463.44%6,937.9萬 | 2,917.70%3,895.7萬 | 726.26%1,695.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.60%-3,011萬 | -818.52%-5,346.7萬 | -24.52%-1.45億 | -10.15%-3,036.2萬 | -135.29%-5,354.8萬 | -65.04%-5,534.9萬 | 82.17%-582.1萬 | -7.66%-1.17億 | 4.43%-2,756.3萬 | 15.01%-2,275.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.90%-5.2萬 | -38.03%-9.8萬 | 98.92%-58.2萬 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1萬 | 99.75%-13.3萬 | 66.82%-7.1萬 | -17,335.71%-5,370.2萬 | -40,033.04%-18.1萬 | 74.49%-6.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.90%-5.2萬 | -38.03%-9.8萬 | 17.09%-58.2萬 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1萬 | 44.81%-13.3萬 | 66.82%-7.1萬 | -127.92%-70.2萬 | -40,033.04%-18.1萬 | 74.49%-6.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,300萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.90%-5.2萬 | -38.03%-9.8萬 | 98.92%-58.2萬 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1萬 | 99.75%-13.3萬 | 66.82%-7.1萬 | -17,335.71%-5,370.2萬 | -40,033.04%-18.1萬 | 74.49%-6.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.16%1,437.8萬 | -102.30%-118.7萬 | 16.32%3.31億 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337萬 | 226.09%2.46億 | 65.79%5,156.5萬 | 2,456.89%2.85億 | 54.32%106.6萬 | 40,236.64%1.77億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.62%-18.6萬 | -100.30%-16.3萬 | 88.89%8,500萬 | --0 | --0 | -33.33%3,000萬 | --5,500萬 | --4,500萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 6.15%2.59億 | --0 | -81.27%3,375萬 | ---- | ---- | 3,178.15%2.44億 | --0 | --1.8億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 2.60%674.1萬 | 546.25%250.1萬 | 98.67%1,241.9萬 | -59.53%114.5萬 | 40.89%431.7萬 | 3,632.95%657萬 | 112.64%38.7萬 | 42.00%625.1萬 | 159.27%282.9萬 | 598.45%306.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 77.79%-344.1萬 | 7.77%-352.5萬 | -141.14%-2,515.6萬 | 34.94%-114.7萬 | 25.65%-469.7萬 | -584.49%-1,549萬 | -4,194.38%-382.2萬 | -1,373.45%-1,043.2萬 | -182.54%-176.3萬 | ---631.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.16%1,437.8萬 | -102.30%-118.7萬 | 16.32%3.31億 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337萬 | 226.09%2.46億 | 65.79%5,156.5萬 | 2,456.89%2.85億 | 54.32%106.6萬 | 40,236.64%1.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.45%3.31億 | 92.29%3.86億 | 132.26%2.01億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 | 132.26%2.01億 | -52.97%8,647.3萬 | 98.49%2.28億 | -48.03%7,339.4萬 |
當期現金流變化 | -108.28%-1,578.4萬 | -219.88%-5,475.2萬 | 62.06%1.85億 | -13.84%-3,037.1萬 | -113.33%-2,054.9萬 | 1,784.62%1.91億 | 2,687.71%4,567.3萬 | 217.42%1.14億 | 5.23%-2,667.8萬 | 679.50%1.54億 |
期末現金流 | -27.79%3.16億 | 34.45%3.31億 | 92.29%3.86億 | 92.29%3.86億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 | 132.26%2.01億 | 132.26%2.01億 | 98.49%2.28億 |
自由現金流 | 45.64%-3,016.2萬 | -809.11%-5,356.5萬 | -24.27%-1.46億 | -9.46%-3,036.9萬 | -136.24%-5,391.9萬 | -64.25%-5,548.2萬 | 82.07%-589.2萬 | -8.00%-1.17億 | 3.80%-2,774.4萬 | 15.58%-2,282.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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