(FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | (Q3)2009/09/30 | (Q2)2009/06/30 | (Q1)2009/03/31 | (FY)2008/12/31 | (Q4)2008/12/31 | (Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | (Q1)2008/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.63%-25.74萬 | 103.00%2,201 | 108.18%3.37萬 | 51.01%-17.53萬 | -627.81%-11.8萬 | -7.49%-82.06萬 | -7.34萬 | -41.17萬 | -35.79萬 | 2.24萬 |
持續經營淨收入 | -38.19%-227.22萬 | 19.89%-41.29萬 | -32.01%-77.93萬 | -43.64%-59.72萬 | -293.37%-48.28萬 | -112.16%-164.43萬 | ---51.54萬 | ---59.03萬 | ---41.58萬 | ---12.27萬 |
持續經營損益 | 155.38%4.75萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.86萬 | --0 | --0 | --0 | --1.86萬 |
折舊和攤銷 | -17.65%3,144 | -12.22%704 | 1.75%816 | -27.31%812 | -25.98%812 | 4.06%3,818 | --802 | --802 | --1,117 | --1,097 |
其他非現金項目 | 83.73%135.59萬 | -13.65%34.55萬 | 134.60%47.55萬 | --33.21萬 | --20.27萬 | --73.8萬 | --40.01萬 | --20.27萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,028.17%59.99萬 | 64.22%26.5萬 | 380.46%28.5萬 | 75.19%-3.25萬 | -33.82%8.24萬 | 567.31%5.32萬 | --16.14萬 | ---10.16萬 | ---13.12萬 | --12.46萬 |
-應收款項(增)減 | 173.51%8.18萬 | 51.54%-6,000 | 168.05%5.56萬 | -1,583.55%-8.38萬 | 1,047.76%11.61萬 | -341.32%-11.13萬 | ---1.24萬 | ---8.17萬 | ---4,979 | ---1.22萬 |
-存貨(增)減 | 1,351.47%7.98萬 | -92.64%1.13萬 | 115.51%2.81萬 | 254.04%5.93萬 | -126.24%-1.89萬 | 105.55%5,496 | --15.33萬 | ---18.14萬 | ---3.85萬 | --7.2萬 |
-預付費用(增)減 | 156.07%439 | 1,269.12%4.69萬 | 282.39%2,627 | -1,727.22%-4.72萬 | 16.32%-1,938 | -102.34%-783 | --3,429 | --687 | ---2,583 | ---2,316 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 174.07%43.78萬 | 441.23%34.97萬 | -45.54%6.16萬 | 146.07%3.92萬 | -119.03%-1.28萬 | 61.87%15.98萬 | --6.46萬 | --11.32萬 | ---8.51萬 | --6.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.63%-25.74萬 | 103.00%2,201 | 108.18%3.37萬 | 51.01%-17.53萬 | -627.81%-11.8萬 | -7.49%-82.06萬 | ---7.34萬 | ---41.17萬 | ---35.79萬 | --2.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.26%-479 | 200.00%1 | -480 | 0 | 0 | -20.46%-1,095 | -1 | 0 | -1,094 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.26%-479 | 200.00%1 | ---480 | --0 | --0 | -20.46%-1,095 | ---1 | --0 | ---1,094 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.26%-479 | 200.00%1 | ---480 | --0 | --0 | -20.46%-1,095 | ---1 | --0 | ---1,094 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.61%25.72萬 | 0 | -4.28萬 | -81.94%15萬 | 1,456.36%15萬 | 40.64%81.94萬 | 0 | 0 | 83.04萬 | -1.11萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -68.61%25.72萬 | --0 | -121.96%-4.28萬 | -81.94%15萬 | 1,456.36%15萬 | 1,671.03%81.94萬 | ---19.51萬 | --19.51萬 | --83.04萬 | ---1.11萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.61%25.72萬 | --0 | ---4.28萬 | -81.94%15萬 | 1,456.36%15萬 | 40.64%81.94萬 | --0 | --0 | --83.04萬 | ---1.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.99%1.22萬 | -89.15%9,286 | -96.20%1.89萬 | 71.29%4.42萬 | -15.99%1.22萬 | -92.60%1.45萬 | --8.56萬 | --49.73萬 | --2.58萬 | --1.45萬 |
當期現金流變化 | 69.13%-717 | 103.00%2,202 | 97.66%-9,621 | -105.37%-2.53萬 | 183.58%3.2萬 | 98.72%-2,323 | ---7.34萬 | ---41.17萬 | --47.14萬 | --1.13萬 |
期末現金流 | -5.87%1.15萬 | -5.87%1.15萬 | -89.15%9,286 | -96.20%1.89萬 | 71.29%4.42萬 | -15.99%1.22萬 | --1.22萬 | --8.56萬 | --49.73萬 | --2.58萬 |
自由現金流 | 68.61%-25.79萬 | 103.00%2,202 | 108.07%3.32萬 | 51.16%-17.53萬 | -627.81%-11.8萬 | -7.51%-82.17萬 | ---7.34萬 | ---41.17萬 | ---35.9萬 | --2.24萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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