(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 202.87%113.56萬 | 447.24%137.29萬 | 453.74%79.4萬 | -441.59%-27.13萬 | -150.35%-67.27萬 | 174.07%37.49萬 | 120.16%25.09萬 | -161.53%-22.45萬 | 74.77%-5.01萬 | 0.59%133.58萬 |
持續經營淨收入 | 66.64%-35.05萬 | -496.04%-77.16萬 | 81.35%-18.06萬 | -71.87%-530.71萬 | -28.98%-315.84萬 | -91.51%-105.07萬 | 39.87%-12.95萬 | -876.74%-96.86萬 | -1,009.32%-308.79萬 | -335.43%-244.87萬 |
折舊攤銷及損耗 | 73.17%34.13萬 | 64.63%36.1萬 | 96.74%21.68萬 | 143.04%77.97萬 | 193.06%25.31萬 | 139.68%19.71萬 | 183.87%21.93萬 | 47.01%11.02萬 | 13.87%32.08萬 | 10.17%8.64萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 839.30%35.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | 1,723.58%152.73萬 | 0.00%8.38萬 | -28.11%8.38萬 | -27.21%153.25萬 | -40.70%124.85萬 | --8.38萬 | --8.38萬 | --11.65萬 | 1,474.81%210.55萬 | 1,924.22%210.55萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 3.42%3.35萬 | -78.62%3.4萬 | ---490 | ---6,002 | --6,003 | -98.68%3.24萬 | -92.56%15.89萬 |
營運資金變化 | -133.40%-38.25萬 | 1,939.68%169.88萬 | 31.80%67.41萬 | 331.58%233.77萬 | -57.20%59.76萬 | 2,977.16%114.53萬 | 108.50%8.33萬 | 209.72%51.15萬 | 119.48%54.17萬 | 168.75%139.63萬 |
-應收款項(增)減 | 179.52%25.24萬 | 498.77%49.41萬 | -175.50%-68.22萬 | -1,381.24%-367.2萬 | -1,666.05%-298.3萬 | -169.05%-31.75萬 | 88.32%-12.39萬 | -135.53%-24.76萬 | 116.54%28.66萬 | 126.49%19.05萬 |
-存貨(增)減 | -1,073.25%-145.68萬 | -202.93%-163.94萬 | 12.54%23.25萬 | 47.82%-32.92萬 | -118.32%-14.43萬 | -25.97%14.97萬 | 46.56%-54.12萬 | 133.98%20.66萬 | 69.00%-63.09萬 | 154.01%78.76萬 |
-預付費用(增)減 | 503.88%4.61萬 | -28.10%6.39萬 | 51.38%-4.47萬 | 47.67%8.61萬 | 242.67%10.05萬 | -115.91%-1.14萬 | -39.09%8.89萬 | -3.30%-9.18萬 | 119.63%5.83萬 | 72.62%-7.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -41.42%77.58萬 | 321.57%278.02萬 | 81.34%116.85萬 | 655.49%625.27萬 | 641.69%362.44萬 | 271.22%132.45萬 | -30.40%65.95萬 | 290.68%64.44萬 | -35.57%82.76萬 | 21.12%48.87萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 202.87%113.56萬 | 447.24%137.29萬 | 453.75%79.4萬 | -441.60%-27.13萬 | -150.35%-67.27萬 | 174.07%37.49萬 | 120.16%25.09萬 | -161.53%-22.45萬 | 74.77%-5.01萬 | 0.59%133.58萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,131.49%-7.32萬 | -397.82%-40.82萬 | -40.46%-8.58萬 | -13.23%-29.74萬 | -1,289.25%-14.83萬 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2萬 | 13.47%-6.11萬 | -172.30%-26.26萬 | -101.39%-1.07萬 |
固定資產交易淨額 | -1,131.49%-7.32萬 | -397.82%-40.82萬 | -40.46%-8.58萬 | -13.23%-29.74萬 | -1,289.25%-14.83萬 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2萬 | 13.47%-6.11萬 | 48.40%-26.26萬 | 89.80%-1.07萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,131.49%-7.32萬 | -397.82%-40.82萬 | -40.46%-8.58萬 | -13.23%-29.74萬 | -1,289.25%-14.83萬 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2萬 | 13.47%-6.11萬 | -172.30%-26.26萬 | -101.39%-1.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 63.67%-2.72萬 | 1,358.31%46.09萬 | -257.74%-19萬 | -80.28%18.58萬 | 128.99%35.03萬 | 9.83%-7.47萬 | -101.61%-3.66萬 | -23.54%-5.31萬 | 75.23%94.25萬 | 50.43%-120.82萬 |
債務發行/償還的淨額 | 63.67%-2.72萬 | 961.76%27.09萬 | --0 | -28.01%-19.37萬 | 21.74%-4.97萬 | -149.42%-7.47萬 | -7.20%-3.14萬 | -32.59%-3.78萬 | -12.44%-15.13萬 | -67.85%-6.35萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -101.82%-2.05萬 | --0 | --0 | ---5,193 | ---1.53萬 | 45.47%112.72萬 | 150.66%112.72萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---19萬 | 1,299.00%40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.15%-3.34萬 | 91.08%-1.89萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.48%-14.69萬 | 1,358.31%46.09萬 | -257.74%-19萬 | -80.28%18.58萬 | 128.99%35.03萬 | 9.83%-7.47萬 | -101.61%-3.66萬 | -23.54%-5.31萬 | 75.23%94.25萬 | 50.43%-120.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 153.90%291.58萬 | 46.65%149.01萬 | -28.26%97.2萬 | 86.87%135.48萬 | 16.54%144.26萬 | -39.14%114.84萬 | 4.09%101.61萬 | 86.87%135.48萬 | 3,130.33%72.5萬 | 16.04%123.78萬 |
當期現金流變化 | 211.13%91.55萬 | 977.88%142.56萬 | 253.00%51.82萬 | -160.79%-38.29萬 | -502.40%-47.07萬 | 145.34%29.42萬 | -85.48%13.23萬 | -234.84%-33.87萬 | -10.36%62.98萬 | 134.22%11.7萬 |
期末現金流 | 165.57%383.12萬 | 153.90%291.58萬 | 46.65%149.01萬 | -28.26%97.2萬 | -28.26%97.2萬 | 16.54%144.26萬 | -39.14%114.84萬 | 4.09%101.61萬 | 86.87%135.48萬 | 86.87%135.48萬 |
自由現金流 | 204.76%106.23萬 | 471.23%96.47萬 | 347.98%70.82萬 | -81.85%-56.87萬 | -160.41%-80.06萬 | 161.58%34.86萬 | 112.36%16.89萬 | -197.08%-28.56萬 | 55.80%-31.27萬 | 8.32%132.52萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。