(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 602.56%5,028.9萬 | -53.65%1,371.1萬 | -89.31%179.1萬 | 168.77%835.6萬 | 197.82%2,643.1萬 | 101.54%715.8萬 | 207.04%2,958萬 | 103.99%1,674.8萬 | 82.97%-1,215萬 | -273.01%-2,702萬 |
持續經營淨收入 | -1,051.50%-1.64億 | -247.67%-498.4萬 | -347.76%-658.2萬 | -2,678.16%-1.37億 | -39.96%-1,572.4萬 | -100.67%-1,425.7萬 | 116.25%337.5萬 | 84.64%-147萬 | -100.23%-492.7萬 | -125.93%-1,123.5萬 |
持續經營損益 | 588.37%29.6萬 | -116.67%-1,000 | 516.67%3.7萬 | -142.86%-6,000 | 1,464.71%26.6萬 | 100.00%4.3萬 | 100.42%6,000 | -99.61%6,000 | 100.00%1.4萬 | 117.89%1.7萬 |
折舊和攤銷 | 6.03%9,074.4萬 | 7.70%2,384.5萬 | 6.49%2,268.5萬 | 1.77%2,234.8萬 | 8.35%2,186.6萬 | 59.37%8,558.4萬 | 48.71%2,214.1萬 | 66.33%2,130.3萬 | 67.34%2,195.9萬 | 56.65%2,018.1萬 |
遞延稅費 | 43.91%-1,607.2萬 | -2.54%-359.4萬 | 29.82%-302.2萬 | 85.27%-213.9萬 | -15.68%-731.7萬 | -217.10%-2,865.4萬 | -1,437.79%-350.5萬 | -132.74%-430.6萬 | -202.69%-1,451.8萬 | -105.09%-632.5萬 |
其他非現金項目 | 148.59%431.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.87%-888.5萬 | 54.50%92.7萬 | 333.03%155.2萬 | ---1,423.3萬 | --286.9萬 |
營運資金變化 | 110.80%304.4萬 | -140.66%-336.6萬 | -509.65%-1,630.2萬 | 5.59%-213萬 | 178.79%2,484.2萬 | 61.26%-2,817.9萬 | -24.52%827.9萬 | -32.11%-267.4萬 | 93.79%-225.6萬 | 30.48%-3,152.8萬 |
-應收款項(增)減 | -134.09%-1,158.9萬 | -113.42%-66.6萬 | -371.31%-1,384.5萬 | -99.74%9.2萬 | 123.31%283萬 | 208.27%3,399.2萬 | 132.88%496.4萬 | 132.21%510.3萬 | 2,387.00%3,606.6萬 | -1,183.05%-1,214.1萬 |
-存貨(增)減 | 98.11%1,635萬 | -60.21%491.7萬 | -53.27%345.8萬 | 161.51%343.3萬 | 176.68%454.2萬 | 112.39%825.3萬 | 333.86%1,235.7萬 | 217.24%740萬 | 75.61%-558.1萬 | 81.58%-592.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.82%432.8萬 | 324.51%427.7萬 | 457.10%452.8萬 | 66.09%-631.1萬 | 124.72%183.4萬 | -475.34%-2,920.5萬 | -178.72%-190.5萬 | -146.91%-126.8萬 | -279.81%-1,861.2萬 | 3.55%-742萬 |
-其他營運資本變化 | 85.33%-604.5萬 | -66.65%-1,189.4萬 | 24.92%-1,044.3萬 | 104.64%65.6萬 | 358.70%1,563.6萬 | -335.38%-4,121.9萬 | -124.67%-713.7萬 | -179.81%-1,390.9萬 | 36.40%-1,412.9萬 | 8.85%-604.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 602.56%5,028.9萬 | -53.65%1,371.1萬 | -89.31%179.1萬 | 168.77%835.6萬 | 197.82%2,643.1萬 | 101.54%715.8萬 | 207.04%2,958萬 | 103.99%1,674.8萬 | 82.97%-1,215萬 | -273.01%-2,702萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -47.90%2.25億 | 90.59%1.95億 | -5.95%2.02億 | -565.17%-2.71億 | 74.60%9,839.7萬 | -70.57%4.31億 | 127.37%1.02億 | 572.69%2.14億 | -96.82%5,817.4萬 | 405.87%5,635.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 5.18%-3,739.2萬 | -17.96%-1,205.3萬 | 12.25%-659.3萬 | 22.97%-682.7萬 | 7.19%-1,191.9萬 | 46.30%-3,943.6萬 | 25.44%-1,021.8萬 | 51.23%-751.3萬 | 65.80%-886.3萬 | 30.24%-1,284.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -113.74%-3.87億 | --0 | 220.65%115.7萬 | -100.55%-1,603.2萬 | ---3.72億 |
投資產品交易的淨現金流 | -69.42%2.62億 | 84.01%2.07億 | -5.67%2.08億 | -417.55%-2.64億 | -74.98%1.1億 | 167.49%8.57億 | 145.50%1.13億 | 357.65%2.21億 | 107.76%8,306.9萬 | 2,755,293.75%4.41億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.90%2.25億 | 90.59%1.95億 | -5.95%2.02億 | -565.17%-2.71億 | 74.60%9,839.7萬 | -70.57%4.31億 | 127.37%1.02億 | 572.69%2.14億 | -96.82%5,817.4萬 | 405.87%5,635.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.57%-6.59億 | -51.65%-2.48億 | -30.42%-2.24億 | -17,704.57%-7,406.7萬 | 77.58%-1.13億 | -1,239.12%-8.4億 | -9,422.56%-1.63億 | -16,399.04%-1.72億 | 99.25%-41.6萬 | -6,471.88%-5.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -35.47%-78.3萬 | 49.87%-19.9萬 | -504.08%-19.8萬 | -35.25%-18.8萬 | -117.58%-19.8萬 | 98.85%-57.8萬 | -1,103.03%-39.7萬 | 113.80%4.9萬 | 99.72%-13.9萬 | 51.08%-9.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.14%-6.58億 | -50.92%-2.46億 | -31.26%-2.26億 | ---7,388.1萬 | 77.41%-1.13億 | -16,017.88%-8.35億 | -9,224.27%-1.63億 | ---1.72億 | --0 | ---5億 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-2,000 | 52.04%-498.8萬 | ---6.4萬 | 97.38%-1.8萬 | ---27.7萬 | ---462.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21.57%-6.59億 | -51.65%-2.48億 | -30.42%-2.24億 | -17,704.57%-7,406.7萬 | 77.58%-1.13億 | -1,239.12%-8.4億 | -9,422.56%-1.63億 | -16,399.04%-1.72億 | 99.25%-41.6萬 | -6,471.88%-5.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.31%6.84億 | -52.88%3.47億 | -45.81%3.64億 | 15.00%7.08億 | -34.31%6.84億 | 264.94%10.41億 | -50.47%7.36億 | -65.53%6.72億 | 125.55%6.16億 | 264.94%10.41億 |
當期現金流變化 | 4.41%-3.84億 | -23.52%-3,850.2萬 | -135.63%-2,103.1萬 | -837.43%-3.36億 | 102.46%1,167.5萬 | -142.90%-4.02億 | 91.42%-3,117.1萬 | 115.17%5,903萬 | -97.32%4,560.7萬 | -4,433.07%-4.75億 |
利率變動影響 | -52.71%2,112.4萬 | 160.30%1,262.9萬 | -28.18%377.4萬 | -174.71%-778萬 | -74.97%1,250.1萬 | 124.70%4,466.6萬 | 74.41%-2,094.4萬 | 107.14%525.5萬 | 144.19%1,041.4萬 | 2,868.35%4,994.1萬 |
期末現金流 | -53.07%3.21億 | -53.07%3.21億 | -52.88%3.47億 | -45.81%3.64億 | 15.00%7.08億 | -34.31%6.84億 | -34.31%6.84億 | -50.47%7.36億 | -65.53%6.72億 | 125.55%6.16億 |
自由現金流 | 139.96%1,289.7萬 | -91.44%165.8萬 | -152.00%-480.2萬 | 107.28%152.9萬 | 136.41%1,451.2萬 | 94.06%-3,227.8萬 | 575.61%1,936.2萬 | 102.12%923.5萬 | 79.25%-2,101.3萬 | -1,328.23%-3,986.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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