(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
現金付款 | 96.44%-1.7萬 | 91.41%-5.53萬 | 19.80%-178.53萬 | -63.50%-51.91萬 | 67.72%-14.42萬 | 44.23%-47.81萬 | -6.48%-64.38萬 | -86.93%-222.61萬 | 40.27%-31.75萬 | -143.40%-44.68萬 |
經營活動現金淨額 | 96.44%-1.7萬 | 91.41%-5.53萬 | 19.80%-178.53萬 | -63.50%-51.91萬 | 67.72%-14.42萬 | 44.23%-47.81萬 | -6.48%-64.38萬 | -86.93%-222.61萬 | 40.27%-31.75萬 | -143.40%-44.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -98.06萬 | 10.21萬 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---98.06萬 | --10.21萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---98.06萬 | --10.21萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -41.37%184.83萬 | 5,059.48%57.58萬 | 124.49%14.97萬 | -92.23%15.15萬 | -15.44%97.14萬 | 155.11%315.25萬 | -102.90%-1.16萬 | -46.24%6.67萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | -60.00%40萬 | --0 | --15萬 | --0 | --25萬 | 1,433.33%100萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -28.56%150.46萬 | 16,258.95%61.4萬 | --0 | -83.11%15.2萬 | -38.96%73.86萬 | 247.38%210.62萬 | -101.15%-3,800 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.98%25.27萬 | --0 | -46.24%6.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 72.70%-5.63萬 | -389.68%-3.82萬 | ---350 | 99.48%-550 | 81.36%-1.72萬 | -1,105.96%-20.64萬 | 44.21%-7,810 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -41.37%184.83萬 | 5,059.48%57.58萬 | 124.49%14.97萬 | -92.23%15.15萬 | -15.44%97.14萬 | 155.11%315.25萬 | -102.90%-1.16萬 | -46.24%6.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.70%1.79萬 | 621.31%7.32萬 | -84.21%1.01萬 | -93.03%1.65萬 | -99.35%1.11萬 | 425.40%33.78萬 | -47.72%1.01萬 | 231.16%6.43萬 | 21.25%23.72萬 | 566.23%169.99萬 |
當期現金流變化 | 94.78%-1.7萬 | -116.88%-5.53萬 | 216.47%6.31萬 | 124.96%5.67萬 | 100.37%5,430 | -120.53%-32.67萬 | 630.07%32.76萬 | -220.64%-5.41萬 | -72.88%-22.7萬 | -2,356.49%-146.27萬 |
期末現金流 | -92.22%864 | -94.70%1.79萬 | 621.31%7.32萬 | 621.31%7.32萬 | -93.03%1.65萬 | -99.35%1.11萬 | 425.40%33.78萬 | -84.21%1.01萬 | -84.21%1.01萬 | 21.25%23.72萬 |
自由現金流 | 96.44%-1.7萬 | 91.41%-5.53萬 | 44.33%-178.53萬 | -140.99%-51.91萬 | 90.57%-14.42萬 | 44.23%-47.81萬 | -6.48%-64.38萬 | -169.27%-320.66萬 | 59.48%-21.54萬 | -733.25%-152.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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