(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -268.68%-44.2萬 | 52.13%-48.59萬 | -13.84%-9.85萬 | -444.49%-12.39萬 | 19.03%-14.36萬 | 84.77%-11.99萬 | 65.37%-101.52萬 | 95.82%-8.65萬 | 109.29%3.6萬 | 51.84%-17.74萬 |
持續經營淨收入 | -127.07%-19.97萬 | -48.58%-458.28萬 | -96.87%-261.36萬 | -734.03%-168.91萬 | -17.88%-19.21萬 | 93.68%-8.8萬 | 20.51%-308.45萬 | 41.28%-132.76萬 | 69.15%-20.25萬 | 79.79%-16.3萬 |
資產減值支出 | --0 | 172.65%346.68萬 | 81.83%214.88萬 | 1,367.65%131.74萬 | 100.13%212 | -99.75%420 | 658.55%127.15萬 | 674.29%118.17萬 | --8.98萬 | ---16.76萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | -59.25%13.35萬 | --0 | --13.35萬 | ---- | ---- | -4.05%32.76萬 | --0 | --0 | --0 |
遞延稅費 | ---17 | ---4,810 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---4,185 | -87.65%7,408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6萬 | -166.67%-2萬 | --5萬 | --13.76萬 |
營運資金變化 | -635.87%-23.81萬 | 20.44%49.4萬 | 358.60%36.37萬 | 15.82%11.44萬 | -73.65%4.83萬 | -166.12%-3.24萬 | 8.04%41.02萬 | 799.49%7.93萬 | -63.33%9.87萬 | 255.78%18.32萬 |
-應收款項(增)減 | -60.69%-6,386 | -109.71%-726 | -123.09%-489 | -82.49%3,273 | 109.58%464 | 53.18%-3,974 | -32.41%7,479 | -95.82%2,118 | 181.74%1.87萬 | -55.82%-4,843 |
-預付費用(增)減 | -1,867.82%-29.14萬 | -254.89%-4,704 | 419.53%8,164 | -251.26%-2,225 | 185.17%4,165 | -264.33%-1.48萬 | -89.34%3,037 | -21.78%-2,555 | -65.39%1,471 | 70.74%-4,890 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 539.94%5.97萬 | 24.97%49.95萬 | 346.46%35.61萬 | 44.21%11.33萬 | -77.38%4.36萬 | -128.04%-1.36萬 | 17.52%39.97萬 | 300.35%7.98萬 | -72.71%7.86萬 | 170.55%19.29萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -268.68%-44.2萬 | 52.13%-48.59萬 | -13.84%-9.85萬 | -444.49%-12.39萬 | -1,368.11%-14.36萬 | 87.44%-11.99萬 | 65.37%-101.52萬 | 95.82%-8.65萬 | 109.29%3.6萬 | 97.34%-9,784 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.38%-4,000 | 62.24%-2.07萬 | -20.56%3.5萬 | -120.42%-501 | 94.64%-2,773 | -5.50%-5.25萬 | 88.80%-5.49萬 | -96.64%4.41萬 | 100.20%2,453 | 90.17%-5.17萬 |
固定資產交易淨額 | 92.38%-4,000 | 62.24%-2.07萬 | -20.56%3.5萬 | -120.42%-501 | ---2,773 | ---5.25萬 | 88.80%-5.49萬 | --4.41萬 | --2,453 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.38%-4,000 | 62.24%-2.07萬 | -20.56%3.5萬 | -120.42%-501 | 94.64%-2,773 | -5.50%-5.25萬 | 88.80%-5.49萬 | -96.64%4.41萬 | 100.20%2,453 | 90.17%-5.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 62.10%49.45萬 | -59.54%42.15萬 | -56.17%7.85萬 | 199.47%3.85萬 | -101.14%-570 | -64.17%30.51萬 | -58.17%104.18萬 | -78.53%17.92萬 | -104.59%-3.87萬 | -93.85%5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -80.63%591 | 86.92%5.69萬 | -45.42%1.59萬 | 2,889.60%3.85萬 | ---570 | --3,051 | --3.04萬 | --2.92萬 | --1,288 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 54.48%49.44萬 | -57.89%32萬 | --0 | --0 | --0 | -57.33%32萬 | -69.10%76萬 | -98.85%1萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -19.19%13.31萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 97.53%-444 | -62.30%4.46萬 | -55.28%6.26萬 | --0 | --0 | 43.19%-1.8萬 | 188.40%11.83萬 | 461.76%14萬 | 20.81%-4萬 | --5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 62.10%49.45萬 | -59.54%42.15萬 | -56.17%7.85萬 | 199.47%3.85萬 | -101.14%-570 | -64.17%30.51萬 | -58.17%104.18萬 | -78.53%17.92萬 | -104.59%-3.87萬 | -93.85%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.28%5.16萬 | -17.12%13.67萬 | --3.65萬 | 42,116.90%12.24萬 | 2,189.75%26.94萬 | -17.12%13.67萬 | -84.95%16.5萬 | --0 | -99.97%290 | -98.74%1.18萬 |
當期現金流變化 | -63.45%4.85萬 | -201.52%-8.51萬 | -88.99%1.51萬 | -29,522.76%-8.59萬 | -1,180.79%-14.7萬 | 186.61%13.27萬 | 96.97%-2.82萬 | 79.86%13.67萬 | 99.96%-290 | 85.88%-1.15萬 |
期末現金流 | -62.85%10.01萬 | -62.28%5.16萬 | -62.28%5.16萬 | --3.65萬 | 42,116.90%12.24萬 | 2,189.75%26.94萬 | -17.12%13.67萬 | -17.12%13.67萬 | --0 | -99.97%290 |
自由現金流 | -158.75%-44.6萬 | 52.65%-50.67萬 | -49.59%-6.35萬 | -423.80%-12.44萬 | -31.65%-14.64萬 | 81.95%-17.24萬 | 68.73%-107.01萬 | 98.34%-4.24萬 | 109.92%3.84萬 | 69.81%-11.12萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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