(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 17.16%4.48億 | 498.10%3.83億 | -131.00%-9,610.7萬 | 2.86%3.1億 | 3.01億 |
持續經營淨收入 | 63.50%-2.23億 | -196.35%-6.1億 | -148.29%-2.06億 | 51.31%4.27億 | --2.82億 |
持續經營損益 | -103.24%-1,545.9萬 | 5,317.01%4.77億 | -394.24%-915.1萬 | -67.09%311萬 | --945萬 |
折舊和攤銷 | 28.03%2.52億 | -5.02%1.97億 | 36.39%2.07億 | 26.34%1.52億 | --1.2億 |
遞延稅費 | 18.75%-4,559.1萬 | 11.85%-5,611.5萬 | -11,206.39%-6,365.5萬 | 96.65%-56.3萬 | ---1,678.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | -60.09%944.9萬 | -6.17%2,367.3萬 | 52.32%2,522.9萬 | --1,656.3萬 |
營運資金變化 | 270.90%1.01億 | 90.94%-5,916萬 | -24.10%-6.53億 | -88.53%-5.26億 | ---2.79億 |
-應收款項(增)減 | 551.56%2.32億 | 56.48%-5,128.7萬 | 72.06%-1.18億 | -79.56%-4.22億 | ---2.35億 |
-存貨(增)減 | -8.97%-3,380.8萬 | 77.36%-3,102.6萬 | 42.34%-1.37億 | 25.74%-2.38億 | ---3.2億 |
-預付費用(增)減 | 135.64%5,505.2萬 | 109.71%2,336.3萬 | -98.17%-2.41億 | 13.24%-1.21億 | ---1.4億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -742.52%-1.45億 | 110.55%2,249.2萬 | -630.93%-2.13億 | -112.67%-2,916.3萬 | --2.3億 |
-其他流動資產變化 | -38.99%1.66億 | 145.26%2.71億 | -535.97%-6億 | -798.44%-9,426.9萬 | --1,349.7萬 |
-其他流動負債變化 | 41.25%-1.73億 | -144.90%-2.94億 | 73.33%6.55億 | 119.63%3.78億 | --1.72億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 17.16%4.48億 | 498.10%3.83億 | -131.00%-9,610.7萬 | 2.86%3.1億 | --3.01億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 73.95%-3.4億 | -447.68%-13.07億 | 160.97%3.76億 | 45.62%-6.16億 | -11.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.27%-1.65億 | 27.53%-2.07億 | -157.16%-2.86億 | -21.68%-1.11億 | ---9,126.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -24.69%-6,519.5萬 | 22.19%-5,228.6萬 | -41.39%-6,719.4萬 | 22.86%-4,752.5萬 | ---6,161.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -93.84%-2.77億 | 61.55%-1.43億 | -1,636.43%-3.72億 | -633.88%-2,140萬 | ---291.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 122.06%1.96億 | -180.18%-8.89億 | 354.13%11.09億 | 55.36%-4.36億 | ---9.78億 |
其他投資活動的淨現金流 | -91.21%-2,937.8萬 | -74.59%-1,536.4萬 | ---880萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 73.95%-3.4億 | -447.68%-13.07億 | 160.97%3.76億 | 45.62%-6.16億 | ---11.33億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 99.51%-803.3萬 | -320.07%-16.5億 | -71.88%7.5億 | 50.08%26.67億 | 17.77億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 107.71%9,965萬 | -335.63%-12.92億 | 227.78%5.48億 | -124.24%-4.29億 | --17.71億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 57.88%-4.47億 | -133.91%-10.6億 | --31.27億 | --0 |
現金股利支付 | ---112萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -66.67%1,000 | -94.23%3,000 | -87.91%5.2萬 | -74.78%43萬 | --170.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -220.28%-1.07億 | -92.98%8,859.4萬 | 4,084.69%12.62億 | -803.69%-3,166.6萬 | --450萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 99.51%-803.3萬 | -320.07%-16.5億 | -71.88%7.5億 | 50.08%26.67億 | --17.77億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -52.22%22.46億 | 25.96%47億 | 144.37%37.31億 | 161.95%15.27億 | --5.83億 |
當期現金流變化 | 103.88%9,985萬 | -350.03%-25.74億 | -56.38%10.3億 | 149.83%23.6億 | --9.45億 |
利率變動影響 | -94.42%672.1萬 | 297.66%1.2億 | 61.02%-6,092.1萬 | -17,638.37%-1.56億 | ---88.1萬 |
期末現金流 | 4.75%23.52億 | -52.22%22.46億 | 25.96%47億 | 144.37%37.31億 | --15.27億 |
自由現金流 | 76.76%2.18億 | 127.48%1.23億 | -396.42%-4.49億 | 1.96%1.51億 | --1.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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