(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.96%19.1億 | -80.59%7,900萬 | 124.84%3.44億 | 110.68%21.3億 | 610.00%4.26億 | 57.36%11.44億 | -17.11%4.07億 | 157.30%1.53億 | -40.28%10.11億 | -75.31%6,000萬 |
持續經營淨收入 | 3,440.82%17.35億 | 58.54%6,500萬 | 0.00%2.03億 | 1,473.75%37.77億 | 12,113.79%34.84億 | 5,000.00%4,900萬 | -85.36%4,100萬 | 2,130.00%2.03億 | -88.85%2.4億 | -125.22%-2,900萬 |
持續經營損益 | 107.14%5,800萬 | -8.11%3,400萬 | 3,800.00%3,700萬 | 1,900.00%4,000萬 | -250.00%-2,400萬 | 286.67%2,800萬 | 15.63%3,700萬 | 96.77%-100萬 | -97.37%200萬 | -83.51%1,600萬 |
折舊和攤銷 | -9.62%8.08億 | -10.80%8.09億 | -10.22%8.08億 | 11.45%35.92億 | 9.33%8.91億 | -4.69%8.94億 | 16.88%9.07億 | 29.68%9億 | 41.17%32.23億 | 28.96%8.15億 |
遞延稅費 | -97.28%-5.8億 | -10.65%-2.39億 | -54.41%-1.05億 | -6.82%-8.3億 | -22.93%-2.52億 | -102.76%-2.94億 | 44.19%-2.16億 | -70.00%-6,800萬 | -109.43%-7.77億 | -64.00%-2.05億 |
其他非現金項目 | -1,346.34%-5.93億 | 3.45%-8,400萬 | 81.48%-1,500萬 | -16,635.71%-46.86億 | -26,235.29%-44.77億 | ---4,100萬 | ---8,700萬 | ---8,100萬 | 98.46%-2,800萬 | ---1,700萬 |
營運資金變化 | -50.25%2.97億 | -3,876.92%-4.91億 | 26.49%-3.58億 | 110.33%2.16億 | 119.10%9,300萬 | 335.97%5.97億 | 103.99%1,300萬 | 52.49%-4.87億 | -83.10%-20.91億 | 30.53%-4.87億 |
-應收款項(增)減 | -92.23%-7.67億 | -114.63%-3.52億 | -41.96%-6.36億 | -32.42%-14.01億 | -413.16%-3.9億 | -81.36%-3.99億 | ---1.64億 | 41.21%-4.48億 | -54.68%-10.58億 | 28.97%-7,600萬 |
-存貨(增)減 | -1.55%1.9億 | -215.38%-3.3億 | -81.33%1,400萬 | 239.43%8.77億 | 44.20%3.23億 | 522.58%1.93億 | 174.29%2.86億 | 115.03%7,500萬 | -27.33%-6.29億 | 376.60%2.24億 |
-預付費用(增)減 | 111.61%1,800萬 | 72.37%-1.42億 | 92.91%-1,000萬 | -295.83%-7.6億 | 72.41%5,000萬 | -3,200.00%-1.55億 | -209.64%-5.14億 | -135.00%-1.41億 | -2,233.33%-1.92億 | -52.46%2,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -10.65%8.56億 | -17.78%3.33億 | 914.81%2.74億 | 807.55%15億 | 116.57%1.1億 | 1,488.41%9.58億 | 80.00%4.05億 | -90.88%2,700萬 | -885.19%-2.12億 | 5.41%-6.64億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.96%19.1億 | -80.59%7,900萬 | 124.84%3.44億 | 110.68%21.3億 | 610.00%4.26億 | 57.36%11.44億 | -17.11%4.07億 | 157.30%1.53億 | -40.28%10.11億 | -75.31%6,000萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -63.19%-8.91億 | -170.43%-5.03億 | -284.77%-5.81億 | 113.55%25.37億 | 270.15%34.2億 | 92.72%-5.46億 | 97.76%-1.86億 | 83.69%-1.51億 | -109.74%-187.21億 | 75.95%-20.1億 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.92%-6.61億 | -25.88%-6.42億 | -38.07%-6.02億 | -40.71%-22.05億 | -26.62%-6.04億 | -87.14%-6.55億 | -43.66%-5.1億 | -13.25%-4.36億 | -18.17%-15.67億 | -69.15%-4.77億 |
業務交易的淨現金流 | 87.71%-5,000萬 | -80.77%7,000萬 | 94.07%-700萬 | 121.00%36.28億 | 390.57%37.89億 | 95.03%-4.07億 | 104.77%3.64億 | 22.88%-1.18億 | -108.82%-172.78億 | 84.59%-13.04億 |
投資產品交易的淨現金流 | -120.70%-1.07億 | -163.64%-1,400萬 | -65.56%1.04億 | 2,145.83%10.78億 | 156.83%2.37億 | 86.64%5.17億 | 108.53%2,200萬 | -32.29%3.02億 | -51.02%4,800萬 | -210.32%-4.17億 |
其他投資活動的淨現金流 | -7,200.00%-7,300萬 | 233.87%8,300萬 | -175.25%-7,600萬 | -52.63%3,600萬 | -101.06%-200萬 | -100.13%-100萬 | -34.78%-6,200萬 | 112.11%1.01億 | -86.81%7,600萬 | 1,988.89%1.88億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -63.19%-8.91億 | -170.43%-5.03億 | -284.77%-5.81億 | 113.55%25.37億 | 270.15%34.2億 | 92.72%-5.46億 | 97.76%-1.86億 | 83.69%-1.51億 | -109.74%-187.21億 | 75.95%-20.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -66.44%-9.87億 | 231.08%3.29億 | 34.90%2.01億 | -124.19%-43.71億 | -317.13%-36.76億 | -107.89%-5.93億 | -103.13%-2.51億 | -82.26%1.49億 | 155.84%180.7億 | -79.59%16.93億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -46.00%-7.49億 | 209.45%4.4億 | -16.18%2.9億 | -109.77%-13.27億 | -215.37%-7.58億 | -109.85%-5.13億 | -106.05%-4.02億 | -68.05%3.46億 | 99.40%135.89億 | -90.43%6.57億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 93.59%-500萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | 6.02%-7,800萬 | --0 |
現金股利支付 | 25.00%-2,700萬 | 20.00%-4,000萬 | 50.00%-1,300萬 | -1,413.56%-8.93億 | -3,295.65%-7.81億 | -176.92%-3,600萬 | -117.39%-5,000萬 | ---2,600萬 | -59.46%-5,900萬 | -130.00%-2,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -390.70%-2.11億 | -135.32%-7,100萬 | 55.56%-7,600萬 | -146.47%-21.46億 | -301.42%-21.33億 | -101.85%-4,300萬 | -85.98%2.01億 | 14.07%-1.71億 | 1,154.89%46.18億 | -28.15%10.59億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -66.44%-9.87億 | 231.08%3.29億 | 34.90%2.01億 | -124.19%-43.71億 | -317.13%-36.76億 | -107.89%-5.93億 | -103.13%-2.51億 | -82.26%1.49億 | 155.84%180.7億 | -79.59%16.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.08%29.59億 | 3.38%31.48億 | 13.31%32.52億 | 10.90%28.7億 | -3.04%29.63億 | 25.97%30.22億 | 33.73%30.45億 | 10.90%28.7億 | -5.65%25.88億 | 28.89%30.56億 |
當期現金流變化 | 540.00%3,200萬 | -216.67%-9,500萬 | -123.84%-3,600萬 | -17.78%2.96億 | 166.15%1.7億 | -99.33%500萬 | -113.57%-3,000萬 | 142.78%1.51億 | 311.76%3.6億 | -241.21%-2.57億 |
利率變動影響 | 196.88%6,200萬 | -304.35%-9,400萬 | -383.33%-6,800萬 | 210.26%8,600萬 | 12.68%8,000萬 | 30.43%-6,400萬 | 146.46%4,600萬 | -42.86%2,400萬 | -620.00%-7,800萬 | 102.86%7,100萬 |
期末現金流 | 1.35%30.03億 | -2.08%29.59億 | 3.38%31.48億 | 13.31%32.52億 | 13.31%32.52億 | -3.04%29.63億 | 25.97%30.22億 | 33.73%30.45億 | 10.90%28.7億 | 10.90%28.7億 |
自由現金流 | 167.89%12.43億 | -326.32%-5.67億 | 10.40%-2.67億 | 78.56%-1.58億 | 58.75%-1.91億 | 58.36%4.64億 | -227.88%-1.33億 | 55.59%-2.98億 | -403.29%-7.37億 | -320.91%-4.63億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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