(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.79%-31.73萬 | 56.66%-62.05萬 | 15.45%-5.25萬 | -1.33%-8.33萬 | 53.68%-21.53萬 | 60.25%-26.94萬 | -63.49%-143.17萬 | -104.05%-6.21萬 | 96.31%-8.22萬 | -204.96%-46.48萬 |
持續經營淨收入 | 112.82%1.92萬 | 13.42%-122.41萬 | -1.28%-52.61萬 | -104.40%-35.56萬 | 10.07%-19.27萬 | 70.42%-14.97萬 | 50.53%-141.38萬 | 14.85%-51.95萬 | 91.93%-17.4萬 | -256.88%-21.42萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%3,430 | 0.00%1.37萬 | 0.00%3,430 | --3,430 | --3,429 | 0.00%3,430 | -22.25%1.37萬 | --3,430 | ---- | ---- |
資產減值支出 | --13.75萬 | 5.08%34萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --32.36萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | -53.40%8.89萬 | ---- | ---- | --1.24萬 | -81.13%2.7萬 | -54.21%19.07萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 122.15%4,523 | -76.62%1.44萬 | --4,509 | --4,788 | 309,200.00%3,091 | 8.41%2,036 | -96.92%6.17萬 | ---- | ---- | ---1 |
營運資金變化 | -216.81%-48.2萬 | 124.14%14.67萬 | 130.19%3.69萬 | 230.66%30.35萬 | 83.42%-4.16萬 | 52.44%-15.21萬 | -34.20%-60.76萬 | 58.15%-12.21萬 | 227.00%9.18萬 | -171.23%-25.06萬 |
-應收款項(增)減 | 89.62%-1.38萬 | 138.77%23.41萬 | 330.92%48.69萬 | -10,125.02%-26.56萬 | 173.19%14.62萬 | 30.11%-13.33萬 | -2,299.35%-60.39萬 | -737.79%-21.09萬 | ---2,598 | ---19.97萬 |
-存貨(增)減 | 80.49%-6.25萬 | -44.99%-21.56萬 | 309.60%9.25萬 | -2,812.81%-29.1萬 | 16,155.65%30.35萬 | -74.34%-32.05萬 | -26,305.86%-14.87萬 | -74.44%2.26萬 | 111.33%1.07萬 | -68.22%1,867 |
-預付費用(增)減 | -50.35%-6.08萬 | -136.05%-1.2萬 | -501.30%-37.63萬 | 944.67%71.09萬 | -723.52%-30.62萬 | -59.37%-4.05萬 | 107.60%3.33萬 | 123.95%9.38萬 | -268.10%-8.42萬 | 150.36%4.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -200.77%-34.48萬 | 31.45%14.01萬 | -277.25%-12.29萬 | -35.58%10.59萬 | -75.70%-18.5萬 | 327.12%34.21萬 | 543.18%10.66萬 | -168.78%-3.26萬 | 593.84%16.44萬 | -13,631.29%-10.53萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.82%3,430 | --3,430 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.79%-31.73萬 | 56.67%-62.04萬 | 15.61%-5.24萬 | -1.33%-8.33萬 | 53.68%-21.53萬 | 60.25%-26.94萬 | -63.49%-143.17萬 | -104.05%-6.21萬 | 96.31%-8.22萬 | -204.96%-46.48萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 42.5萬 | -7.87%31.33萬 | -97.59%4,750 | 98.74%-441 | 830.41%30.89萬 | 0 | 34萬 | 109.84%19.69萬 | -101.75%-3.51萬 | 3.32萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --11.48萬 | 182.85%4,750 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---5,733 | -45.62%1,935 | --1,918 |
普通股發行/回購的淨額 | --42.5萬 | -41.62%19.85萬 | --0 | -78.69%7.34萬 | --12.51萬 | --0 | --34萬 | -100.06%-4,271 | 104.74%34.43萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.09%-38.13萬 | --3.13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --42.5萬 | -7.87%31.33萬 | -97.59%4,750 | 98.74%-441 | 830.41%30.89萬 | --0 | --34萬 | 109.84%19.69萬 | -101.75%-3.5萬 | --3.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.65%4,202 | -77.81%31.13萬 | -72.91%5.19萬 | -56.07%13.56萬 | -94.34%4.19萬 | -78.04%31.13萬 | 312.13%140.3萬 | -89.87%19.14萬 | 98.87%30.87萬 | 142.62%74.03萬 |
當期現金流變化 | 139.98%10.77萬 | 71.87%-30.71萬 | -135.35%-4.77萬 | 28.58%-8.37萬 | 121.70%9.37萬 | 60.25%-26.94萬 | -202.74%-109.17萬 | 127.71%13.48萬 | -106.76%-11.72萬 | -187.91%-43.16萬 |
期末現金流 | 166.86%11.19萬 | -98.65%4,202 | -98.65%4,202 | -72.91%5.19萬 | -56.07%13.56萬 | -94.34%4.19萬 | -77.81%31.13萬 | -77.81%31.13萬 | -89.87%19.14萬 | 98.87%30.87萬 |
自由現金流 | -17.79%-31.73萬 | 56.67%-62.04萬 | 15.61%-5.24萬 | -1.33%-8.33萬 | 53.68%-21.53萬 | 60.25%-26.94萬 | -61.80%-143.17萬 | -104.07%-6.21萬 | 96.31%-8.22萬 | -204.31%-46.48萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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