(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 237.01%710.5萬 | 100.70%777.33萬 | 84.04%-70.51萬 | 73.40%-786.37萬 | 82.16%-213.22萬 | 43.87%-518.57萬 | 194.15%387.32萬 | -3.74%-441.9萬 | -3,103.22%-2,956.09萬 | -1,782.15%-1,194.86萬 |
持續經營淨收入 | 103.52%6.14萬 | -92.83%747萬 | -1,703.01%-1,983.77萬 | 732.87%9,827.39萬 | 62.98%-300.97萬 | 46.37%-174.51萬 | 3,646.18%1.04億 | 8.96%-110.03萬 | -914.50%-1,552.83萬 | -1,701.25%-812.95萬 |
持續經營損益 | -115.15%-1.67萬 | -98.33%3,511 | 91.27%-1.02萬 | -93.22%19.1萬 | 86.29%-1.25萬 | -94.14%11.03萬 | -85.67%21.03萬 | 73.57%-11.72萬 | 1,142.62%281.57萬 | -607.42%-9.11萬 |
折舊攤銷及損耗 | 1,212.02%1.29萬 | 2,093.35%1.25萬 | 2,080.91%1.25萬 | 1,578.02%2.6萬 | 5,756.27%2.38萬 | 142.47%982 | 40.64%571 | 73.56%571 | --1,547 | --407 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --598.02萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | --887.57萬 | 102.09%218.77萬 | --1,913.12萬 | -31,083.58%-1.05億 | --0 | --0 | ---1.05億 | --0 | ---33.57萬 | ---14.6萬 |
以股票支付的報酬 | 141.75%7.08萬 | -8.07%16.12萬 | -68.67%6.11萬 | -72.70%32.64萬 | -45.39%12.53萬 | -151.09%-16.95萬 | -45.75%17.54萬 | -37.22%19.52萬 | 147.04%119.53萬 | 264.87%22.94萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.54萬 | --0 |
營運資金變化 | 43.86%-189.91萬 | -151.00%-206.16萬 | 98.17%-6.21萬 | 91.80%-199.67萬 | 107.57%74.09萬 | 58.75%-338.24萬 | 236.18%404.23萬 | -0.38%-339.74萬 | -23,612.94%-2,434.51萬 | -3,604.31%-979.21萬 |
-應收款項(增)減 | -441.99%-104.4萬 | 109.86%3.27萬 | 267.51%37.79萬 | -1,090.88%-44.49萬 | -299.85%-19.27萬 | 2,376.96%30.53萬 | -926.82%-33.19萬 | -615.79%-22.56萬 | 188.64%4.49萬 | 370.95%9.64萬 |
-預付費用(增)減 | -84.73%1.47萬 | -110.73%-1.04萬 | 128.47%6.2萬 | -77.20%5.81萬 | -86.08%8.28萬 | -50.17%9.63萬 | -54.20%9.66萬 | 70.76%-21.76萬 | 164.60%25.48萬 | 250.83%59.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 439.49%32.39萬 | -183.40%-65.39萬 | 685.62%68.27萬 | 308.04%22.65萬 | 280.35%31.03萬 | -61.77%6萬 | 76.92%-23.07萬 | -90.41%8.69萬 | -131.79%-10.88萬 | -203.87%-17.2萬 |
-其他流動資產變動 | 65.18%-133.83萬 | -538.66%-156.91萬 | 95.59%-13.4萬 | 67.59%-793.08萬 | 92.24%-80萬 | 55.11%-384.4萬 | 88.56%-24.57萬 | 11.85%-304.11萬 | ---2,447.12萬 | ---1,031.13萬 |
-其他流動負債變動 | ---1.17萬 | ---1.17萬 | ---1.21萬 | 270.24%11.02萬 | --11.02萬 | --0 | --0 | --0 | ---6.47萬 | --0 |
-其他營運資本變動 | --15.63萬 | -96.83%15.08萬 | ---103.85萬 | --598.44萬 | --123.03萬 | ---- | --475.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 237.01%710.5萬 | 100.70%777.33萬 | 84.04%-70.51萬 | 73.40%-786.37萬 | 82.16%-213.22萬 | 43.87%-518.57萬 | 194.15%387.32萬 | -3.74%-441.9萬 | -3,103.22%-2,956.09萬 | -1,782.15%-1,194.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.01%-1,580 | 99.89%-1,817 | -1,751 | 70.29%-178.2萬 | -16.23萬 | -1.98萬 | -160萬 | 0 | -16.95%-599.85萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | 92.01%-1,580 | ---1,817 | ---1,632 | -2,403.29%-15.89萬 | ---13.91萬 | ---1.98萬 | --0 | --0 | ---6,348 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | 73.30%-160萬 | --0 | --0 | ---160萬 | ---- | -49.80%-599.22萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---119 | ---2.31萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.01%-1,580 | 99.89%-1,817 | ---1,751 | 70.29%-178.2萬 | ---16.23萬 | ---1.98萬 | ---160萬 | --0 | -16.95%-599.85萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.43%-96.69萬 | -8.93%-95.42萬 | 82.64%-3.66萬 | -152.93%-188.95萬 | 42.89%-15.53萬 | 45.20%-64.71萬 | -597.35%-87.6萬 | -104.10%-21.11萬 | -93.29%357萬 | -100.70%-27.19萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -49.43%-96.69萬 | -8.93%-95.42萬 | 82.64%-3.66萬 | -19.71%-188.95萬 | 42.89%-15.53萬 | 45.20%-64.71萬 | -597.35%-87.6萬 | ---21.11萬 | -103.05%-157.83萬 | -100.73%-27.19萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.63%20.27萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.15%494.56萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.43%-96.69萬 | -8.93%-95.42萬 | 82.64%-3.66萬 | -152.93%-188.95萬 | 42.89%-15.53萬 | 45.20%-64.71萬 | -597.35%-87.6萬 | -104.10%-21.11萬 | -93.29%357萬 | -100.70%-27.19萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.91%747.96萬 | -92.20%66.74萬 | -89.16%140.07萬 | -72.53%1,291.84萬 | -84.55%383.8萬 | -73.09%996.07萬 | -79.87%856.09萬 | -72.53%1,291.84萬 | --4,702.15萬 | 93.84%2,483.92萬 |
當期現金流變化 | 204.85%613.65萬 | 387.93%681.73萬 | 83.94%-74.35萬 | 63.94%-1,153.52萬 | 79.95%-244.98萬 | 43.83%-585.25萬 | 132.95%139.72萬 | 9.39%-463.01萬 | -167.80%-3,198.95萬 | -135.78%-1,222.06萬 |
利率變動影響 | 75.65%-6.58萬 | -291.76%-5,049 | -96.25%1.02萬 | 100.83%1.75萬 | -95.85%1.25萬 | 84.60%-27.02萬 | 100.21%2,633 | -56.12%27.26萬 | -1,228.59%-211.36萬 | 504.96%29.98萬 |
期末現金流 | 253.06%1,355.04萬 | -24.91%747.96萬 | -92.20%66.74萬 | -89.16%140.07萬 | -89.16%140.07萬 | -84.55%383.8萬 | -73.09%996.07萬 | -79.87%856.09萬 | -72.53%1,291.84萬 | -72.53%1,291.84萬 |
自由現金流 | 236.46%710.34萬 | 100.65%777.15萬 | 84.01%-70.67萬 | 72.87%-802.26萬 | 80.99%-227.13萬 | 43.65%-520.55萬 | 194.15%387.32萬 | -3.59%-441.9萬 | -3,103.90%-2,956.73萬 | -1,782.15%-1,194.86萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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