(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 166.44%23.98億 | 124.02%16.6億 | 1,089.26%17.72億 | 1,089.26%17.72億 | -15.55%6.19億 | 51.01%9億 | 612.50%7.41億 | -48.44%1.49億 | -48.44%1.49億 | -66.17%7.33億 |
-現金和現金等價物 | 83.11%16.48億 | 29.55%9.6億 | 418.12%7.72億 | 418.12%7.72億 | -15.55%6.19億 | 51.01%9億 | 612.50%7.41億 | -48.44%1.49億 | -48.44%1.49億 | -66.17%7.33億 |
-短期投資 | --7.5億 | --7億 | --10億 | --10億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
應收款項 | 3.67%43.27億 | 2.75%43.64億 | -2.19%44.74億 | -2.19%44.74億 | 0.95%42.42億 | 5.48%41.74億 | 7.93%42.47億 | 4.84%45.74億 | 4.84%45.74億 | 7.52%42.02億 |
-應收賬款 | 3.66%39.09億 | 2.64%39.29億 | -3.32%38.41億 | -3.32%38.41億 | 0.50%38.38億 | 5.22%37.71億 | 7.86%38.28億 | 7.18%39.73億 | 7.18%39.73億 | 9.18%38.19億 |
-應收稅費 | ---- | ---- | -59.32%2,400萬 | -59.32%2,400萬 | ---- | ---- | ---- | -73.54%5,900萬 | -73.54%5,900萬 | ---- |
-其他應收款 | 3.72%4.18億 | 3.82%4.35億 | 7.41%7.54億 | 7.41%7.54億 | 5.48%4.04億 | 8.04%4.03億 | 8.55%4.19億 | 16.61%7.02億 | 16.61%7.02億 | -6.59%3.83億 |
-應收賬款調整額 | ---- | ---- | 9.38%-1.45億 | 9.38%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | 5.33%-1.6億 | 5.33%-1.6億 | ---- |
存貨 | -37.50%4.1億 | -31.95%4.58億 | -29.12%4.65億 | -29.12%4.65億 | 1.44%6.36億 | 16.11%6.56億 | 18.69%6.73億 | 36.10%6.56億 | 36.10%6.56億 | 50.00%6.27億 |
預付費用 | 2.53%4.05億 | 1.85%3.85億 | -5.74%2.3億 | -5.74%2.3億 | 14.58%3.38億 | 8.52%3.95億 | 0.80%3.78億 | -3.94%2.44億 | -3.94%2.44億 | 1.03%2.95億 |
遞延資產 | 22.18%6.83億 | 30.86%7.04億 | 17.22%6.33億 | 17.22%6.33億 | -3.75%5.9億 | -5.89%5.59億 | -4.61%5.38億 | 6.51%5.4億 | 6.51%5.4億 | 32.11%6.13億 |
其他流動資產 | -2.84%2.74億 | -16.97%2.74億 | -18.52%2.64億 | -18.52%2.64億 | -14.99%3.12億 | 24.78%2.82億 | 21.77%3.3億 | 28.06%3.24億 | 28.06%3.24億 | 25.68%3.67億 |
流動資產合計 | 23.20%85.82億 | 10.23%79億 | 21.75%78.98億 | 21.75%78.98億 | -1.46%67.37億 | 10.54%69.66億 | 23.23%71.67億 | 4.66%64.87億 | 4.66%64.87億 | -9.34%68.37億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 0.50%300.6億 | 3.84%303.57億 | 3.75%303.52億 | 3.75%303.52億 | 5.92%301.58億 | 6.22%299.09億 | 4.00%292.33億 | 3.62%292.56億 | 3.62%292.56億 | 2.33%284.73億 |
-固定資產 | ---- | ---- | 3.86%868.36億 | 3.86%868.36億 | ---- | ---- | ---- | 1.90%836.12億 | 1.90%836.12億 | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | -3.91%-564.84億 | -3.91%-564.84億 | ---- | ---- | ---- | -1.00%-543.56億 | -1.00%-543.56億 | ---- |
商譽及其他無形資產 | 5.72%289.86億 | 2.20%277.67億 | 1.71%275.51億 | 1.71%275.51億 | 2.42%275.14億 | 2.79%274.17億 | 2.33%271.68億 | 3.62%270.89億 | 3.62%270.89億 | 12.19%268.63億 |
-商譽 | 3.05%113.58億 | 1.54%109.97億 | 0.33%109.42億 | 0.33%109.42億 | 3.02%110.23億 | 2.78%110.22億 | 0.99%108.3億 | 3.16%109.06億 | 3.16%109.06億 | 1.15%107億 |
-其他無形資產 | 7.52%176.28億 | 2.64%167.7億 | 2.63%166.09億 | 2.63%166.09億 | 2.03%164.91億 | 2.79%163.95億 | 3.24%163.38億 | 3.94%161.83億 | 3.94%161.83億 | 20.92%161.63億 |
投資和預付款 | 0.00%3.22億 | -51.51%3.22億 | 10.57%9.1億 | 10.57%9.1億 | -46.99%3.26億 | -49.13%3.22億 | 1.53%6.64億 | -3.29%8.23億 | -3.29%8.23億 | -11.76%6.15億 |
長期應收款 | 7.41%2.61億 | 4.62%2.72億 | 10.23%10.24億 | 10.23%10.24億 | 1.62%2.51億 | 2.53%2.43億 | 5.26%2.6億 | 8.15%9.29億 | 8.15%9.29億 | 5.11%2.47億 |
金融資產 | ---- | ---- | -50.21%1.16億 | -50.21%1.16億 | ---- | ---- | ---- | -14.96%2.33億 | -14.96%2.33億 | ---- |
非流動遞延資產 | 16.94%9.25億 | 17.69%8.65億 | 27.37%8.75億 | 27.37%8.75億 | 59.92%8.46億 | 67.23%7.91億 | 55.39%7.35億 | 39.63%6.87億 | 39.63%6.87億 | 6.44%5.29億 |
確認的養老福利金 | 6.17%34.05億 | -3.58%32.85億 | -17.53%29.35億 | -17.53%29.35億 | -10.30%32.99億 | -24.49%32.07億 | -17.10%34.07億 | 2.51%35.59億 | 2.51%35.59億 | -2.83%36.78億 |
其他非流動資產 | 42.88%17.06億 | 34.15%17.99億 | 4.89%2.79億 | 4.89%2.79億 | -5.84%12.41億 | -8.65%11.94億 | -2.69%13.41億 | 10.37%2.66億 | 10.37%2.66億 | -27.22%13.18億 |
非流動資產合計 | 4.09%656.65億 | 2.96%646.67億 | 1.91%640.42億 | 1.91%640.42億 | 3.10%636.35億 | 2.20%630.83億 | 2.10%628.08億 | 3.76%628.42億 | 3.76%628.42億 | 4.98%617.23億 |
總資產 | 5.99%742.47億 | 3.70%725.67億 | 3.77%719.4億 | 3.77%719.4億 | 2.64%703.72億 | 2.97%700.49億 | 3.92%699.75億 | 3.84%693.29億 | 3.84%693.29億 | 3.35%685.6億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -1.83%53.54億 | 6.01%54.53億 | -1.17%52.28億 | -1.17%52.28億 | -3.30%55.43億 | 0.96%54.54億 | 5.32%51.44億 | 16.62%52.9億 | 16.62%52.9億 | 12.33%57.32億 |
-應付賬款 | -0.12%43.42億 | 6.50%43.45億 | -8.16%33.08億 | -8.16%33.08億 | -5.39%43.54億 | 2.33%43.47億 | 6.22%40.8億 | 22.89%36.02億 | 22.89%36.02億 | 11.40%46.02億 |
-應付稅費 | -63.77%7,500萬 | 3.66%1.7億 | 92.06%4.11億 | 92.06%4.11億 | 6.08%2.79億 | -30.77%2.07億 | -13.23%1.64億 | 24.42%2.14億 | 24.42%2.14億 | 62.35%2.63億 |
-應付股利 | 4.11%9.37億 | 4.22%9.38億 | 4.96%9.1億 | 4.96%9.1億 | 4.96%9.1億 | 5.26%9億 | 5.39%9億 | 6.91%8.67億 | 6.91%8.67億 | 7.04%8.67億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | -1.32%5.99億 | -1.32%5.99億 | ---- | ---- | ---- | -2.41%6.07億 | -2.41%6.07億 | ---- |
應計費用 | 30.16%3.97億 | 61.06%3.35億 | 18.15%3.32億 | 18.15%3.32億 | 32.99%2.58億 | 20.55%3.05億 | 28.40%2.08億 | 13.77%2.81億 | 13.77%2.81億 | 22.01%1.94億 |
現行撥備 | ---- | ---- | -12.16%6,500萬 | -12.16%6,500萬 | ---- | ---- | ---- | -8.64%7,400萬 | -8.64%7,400萬 | ---- |
短期借款與租賃負債 | 9.07%65.87億 | 0.61%63.86億 | 47.35%48.45億 | 47.35%48.45億 | 10.35%51.71億 | 82.50%60.39億 | 105.94%63.47億 | 71.79%32.88億 | 71.79%32.88億 | 135.01%46.86億 |
-短期借款 | 9.07%65.87億 | 0.61%63.86億 | 59.92%37.71億 | 59.92%37.71億 | 10.35%51.71億 | 82.50%60.39億 | 105.94%63.47億 | 124.57%23.58億 | 124.57%23.58億 | 135.01%46.86億 |
-短期租賃負債 | ---- | ---- | 15.48%10.74億 | 15.48%10.74億 | ---- | ---- | ---- | 7.64%9.3億 | 7.64%9.3億 | ---- |
遞延負債 | -5.55%7.49億 | -4.00%8.17億 | -5.37%8.11億 | -5.37%8.11億 | -0.37%7.98億 | 1.02%7.93億 | 1.55%8.51億 | 7.26%8.57億 | 7.26%8.57億 | 7.09%8.01億 |
其他流動負債 | --3,500萬 | -86.24%1,500萬 | -50.80%8.26億 | -50.80%8.26億 | ---- | ---- | --1.09億 | 9.31%16.79億 | 9.31%16.79億 | ---- |
流動負債總額 | 4.22%131.22億 | 2.74%130.06億 | 5.56%121.07億 | 5.56%121.07億 | 3.13%117.7億 | 29.15%125.91億 | 41.19%126.59億 | 25.85%114.69億 | 25.85%114.69億 | 42.59%114.13億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | ---- | ---- | -0.69%2.86億 | -0.69%2.86億 | ---- | ---- | ---- | -11.93%2.88億 | -11.93%2.88億 | ---- |
長期借款與租賃負債 | 16.26%329.18億 | 13.94%312.83億 | 12.06%311.35億 | 12.06%311.35億 | 10.33%295.32億 | 4.84%283.14億 | 2.15%274.56億 | 2.72%277.83億 | 2.72%277.83億 | -1.12%267.67億 |
-長期借款 | 16.26%329.18億 | 13.94%312.83億 | 12.06%311.35億 | 12.06%311.35億 | 10.33%295.32億 | 4.84%283.14億 | 2.15%274.56億 | 2.72%277.83億 | 2.72%277.83億 | -1.12%267.67億 |
遞延負債 | 8.01%55.68億 | 0.86%52.58億 | -0.68%51.46億 | -0.68%51.46億 | 1.61%52.25億 | -3.81%51.55億 | -1.81%52.13億 | 5.20%51.81億 | 5.20%51.81億 | 1.44%51.42億 |
員工福利 | -10.23%12.02億 | -8.98%12.27億 | -1.53%15.47億 | -1.53%15.47億 | -5.26%12.25億 | 5.77%13.39億 | -7.92%13.48億 | -23.77%15.71億 | -23.77%15.71億 | -22.67%12.93億 |
衍生品負債 | ---- | ---- | 217.80%6.07億 | 217.80%6.07億 | ---- | ---- | ---- | 344.19%1.91億 | 344.19%1.91億 | ---- |
其他非流動負債 | 18.82%14.27億 | 37.69%14.21億 | 67.67%5.55億 | 67.67%5.55億 | 36.20%13.13億 | 35.86%12.01億 | 10.49%10.32億 | 8.17%3.31億 | 8.17%3.31億 | -4.74%9.64億 |
非流動負債總額 | 14.18%411.15億 | 11.81%391.89億 | 11.12%392.76億 | 11.12%392.76億 | 9.16%372.95億 | 4.33%360.09億 | 1.34%350.49億 | 1.83%353.45億 | 1.83%353.45億 | -1.89%341.66億 |
總負債 | 11.60%542.37億 | 9.41%521.95億 | 9.76%513.83億 | 9.76%513.83億 | 7.65%490.65億 | 9.79%486億 | 9.55%477.08億 | 6.83%468.14億 | 6.83%468.14億 | 6.43%455.79億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -0.90%244.19億 | -0.83%244.73億 | -0.74%245.26億 | -0.74%245.26億 | -0.49%246.01億 | -0.33%246.4億 | -0.15%246.78億 | 0.18%247.1億 | 0.18%247.1億 | 0.30%247.23億 |
-普通股股本 | 0.00%208.6億 | 0.04%208.59億 | 0.09%208.59億 | 0.09%208.59億 | 0.10%208.59億 | 0.11%208.59億 | 0.10%208.51億 | 0.86%208.4億 | 0.86%208.4億 | 0.93%208.38億 |
-優先股股本 | -5.87%35.59億 | -5.57%36.14億 | -5.25%36.67億 | -5.25%36.67億 | -3.68%37.42億 | -2.68%37.81億 | -1.49%38.27億 | -3.32%38.7億 | -3.32%38.7億 | -2.95%38.85億 |
留存收益 | -29.36%-59.74億 | -45.47%-57.11億 | -51.08%-55.13億 | -51.08%-55.13億 | -44.93%-47.16億 | -70.47%-46.18億 | -43.28%-39.26億 | -7.32%-36.49億 | -7.32%-36.49億 | -9.86%-32.54億 |
資本公積 | 4.90%12.63億 | 5.26%12.41億 | 7.34%12.58億 | 7.34%12.58億 | 5.85%12.3億 | 4.60%12.04億 | 3.69%11.79億 | 1.30%11.72億 | 1.30%11.72億 | 0.96%11.62億 |
不影響留存收益的損益 | 85.71%-1,500萬 | 1,433.33%4,600萬 | 23.64%-4,200萬 | 23.64%-4,200萬 | -1,550.00%-1.45億 | -138.46%-1.05億 | -99.15%300萬 | -125.82%-5,500萬 | -125.82%-5,500萬 | -96.88%1,000萬 |
股東權益總額 | -6.76%196.93億 | -8.59%200.49億 | -8.79%202.29億 | -8.79%202.29億 | -7.38%209.7億 | -9.88%211.21億 | -6.53%219.34億 | -2.02%221.78億 | -2.02%221.78億 | -2.23%226.41億 |
非控制性權益 | -3.35%3.17億 | -3.00%3.23億 | -2.67%3.28億 | -2.67%3.28億 | -0.88%3.37億 | 0.00%3.28億 | 4.72%3.33億 | 10.13%3.37億 | 10.13%3.37億 | -3.13%3.4億 |
總權益 | -6.71%200.1億 | -8.51%203.72億 | -8.70%205.57億 | -8.70%205.57億 | -7.28%213.07億 | -9.75%214.49億 | -6.38%222.67億 | -1.86%225.15億 | -1.86%225.15億 | -2.25%229.81億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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