(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 3.4萬 | |||||||||
來自客戶的收入 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --3.4萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -1.81%-483.3萬 | 23.94%-423.2萬 | -2.99%-474.7萬 | -6.06%-556.4萬 | ||||||
代表員工支付的款項 | -13.92%-341.3萬 | ---- | 11.73%-260.4萬 | ---- | ---- | 4.28%-299.6萬 | ---- | -1.10%-295萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | 18.90%-142萬 | ---- | 37.72%-162.8萬 | ---- | ---- | -18.39%-175.1萬 | ---- | -12.29%-261.4萬 | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
已支付的直接利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
已收到的直接利息 | -40.00%2.4萬 | 2,600.00%8.1萬 | 1,900.00%4萬 | 0.00%3,000 | ||||||
已支付的直接退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
經營活動現金淨額 | -2.17%-480.9萬 | ---- | 24.90%-415.1萬 | ---- | ---- | -2.17%-470.7萬 | ---- | -5.42%-552.7萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 38,175.00%152.3萬 | --0 | 92.16%-4,000 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 | -168.42%-5.1萬 | -7.69%-1.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | -31.71%-5.4萬 | --0 | -2.31%-13.3萬 | -2.31%-13.3萬 | --0 | ---4.1萬 | --0 | 34.34%-13萬 | ---13萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 1,268.75%21.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.91%1.6萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | 7,168.18%159.9萬 | --0 | 149.70%8.2萬 | 101.51%8.6萬 | --0 | -94.53%2.2萬 | --0 | -48.65%-16.5萬 | -5,327.62%-569.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -23.90%625.6萬 | ---- | --0 | 42.71%818.7萬 | -100.59%-3.4萬 | --822.1萬 | ---- | --0 | -80.31%573.7萬 | --573.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --21.5萬 | --21.5萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 34.72%-43.8萬 | ---43.8萬 | --0 | ---- | ---- | -81.84%-67.1萬 | ---- |
發行費用 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -9.92%-14.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.02%-13.1萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -23.90%625.6萬 | 39.65%-23.9萬 | --0 | 47.67%760.5萬 | -111.96%-61.6萬 | --822.1萬 | -0.25%-39.6萬 | --0 | -81.97%515萬 | --515萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.25%707.6萬 | -45.09%1,204.6萬 | -42.72%1,649.6萬 | -36.94%2,879.7萬 | -40.20%2,066.8萬 | -54.56%1,736.5萬 | -50.92%2,193.9萬 | -36.94%2,879.7萬 | 30.78%4,566.7萬 | 64.67%3,456.2萬 |
現金變動 | -58.82%144.7萬 | 3.04%-530.2萬 | 24.90%-415.1萬 | 23.92%-1,155.5萬 | 0.22%-413.5萬 | 176.09%351.4萬 | 14.47%-546.8萬 | -1,785.06%-552.7萬 | -276.34%-1,518.8萬 | -116.76%-414.4萬 |
匯率變動影響 | -12.32%-23.7萬 | -62.79%33.3萬 | 77.54%-29.9萬 | 55.59%-74.7萬 | 97.66%-3.8萬 | -121.93%-21.1萬 | 1,140.70%89.5萬 | -2.54%-133.1萬 | -178.78%-168.2萬 | -3,584.09%-162.1萬 |
期末現金 | -59.91%828.6萬 | -59.25%707.6萬 | -45.09%1,204.6萬 | -42.72%1,649.5萬 | -42.72%1,649.5萬 | -40.20%2,066.8萬 | -54.56%1,736.6萬 | -50.92%2,193.9萬 | -36.94%2,879.7萬 | -36.94%2,879.7萬 |
自由現金流 | -2.17%-480.9萬 | -30.99%-667.8萬 | 24.90%-415.1萬 | 4.84%-1,924.6萬 | 0.11%-360.5萬 | -1.93%-470.7萬 | 20.67%-509.8萬 | -5.42%-552.7萬 | -1.83%-2,022.4萬 | 3.79%-360.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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