(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
來自客戶的收入 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
來自政府撥款的收入 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金付款 | -16.66%-493.7萬 | -1.81%-483.3萬 | 23.94%-423.2萬 | -2.99%-474.7萬 | ||||||
代表員工支付的款項 | -16.44%-303.2萬 | ---- | ---- | -13.92%-341.3萬 | ---- | 11.73%-260.4萬 | ---- | ---- | 4.28%-299.6萬 | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | -17.01%-190.5萬 | ---- | ---- | 18.90%-142萬 | ---- | 37.72%-162.8萬 | ---- | ---- | -18.39%-175.1萬 | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
已支付的直接利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
已收到的直接利息 | -70.37%2.4萬 | -40.00%2.4萬 | 2,600.00%8.1萬 | 1,900.00%4萬 | ||||||
已支付的直接退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
經營活動現金淨額 | -18.36%-491.3萬 | ---- | ---- | -2.17%-480.9萬 | ---- | 24.90%-415.1萬 | ---- | ---- | -2.17%-470.7萬 | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---4.2萬 | 38,200.00%152.4萬 | ---4,000 | --0 | 38,175.00%152.3萬 | --0 | 92.16%-4,000 | --0 | --0 | ---4,000 |
業務交易淨額 | --0 | -28.57%-17.1萬 | -28.57%-17.1萬 | --0 | -31.71%-5.4萬 | --0 | -2.31%-13.3萬 | -2.31%-13.3萬 | --0 | ---4.1萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | -6.85%20.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,268.75%21.9萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---4.2萬 | 1,798.78%155.7萬 | -66.28%2.9萬 | --0 | 7,168.18%159.9萬 | --0 | 149.70%8.2萬 | 101.51%8.6萬 | --0 | -94.53%2.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --624.7萬 | -23.71%624.6萬 | 70.59%-1萬 | -23.90%625.6萬 | ---- | --0 | 42.71%818.7萬 | -100.59%-3.4萬 | --822.1萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | 29.91%-30.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.72%-43.8萬 | ---43.8萬 | --0 | ---- |
發行費用 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | 33.33%-9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.92%-14.4萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --624.7萬 | -23.17%584.3萬 | 32.95%-41.3萬 | -23.90%625.6萬 | 39.65%-23.9萬 | --0 | 47.67%760.5萬 | -111.96%-61.6萬 | --822.1萬 | -0.25%-39.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.36%455.9萬 | -42.72%1,649.5萬 | -59.91%828.6萬 | -59.25%707.6萬 | -45.09%1,204.6萬 | -42.72%1,649.6萬 | -36.94%2,879.7萬 | -40.20%2,066.8萬 | -54.56%1,736.5萬 | -50.92%2,193.9萬 |
現金變動 | 131.13%129.2萬 | -2.11%-1,179.9萬 | 8.54%-378.2萬 | -58.82%144.7萬 | 3.04%-530.2萬 | 24.90%-415.1萬 | 23.92%-1,155.5萬 | 0.22%-413.5萬 | 176.09%351.4萬 | 14.47%-546.8萬 |
匯率變動影響 | 121.40%6.4萬 | 81.66%-13.7萬 | 244.74%5.5萬 | -12.32%-23.7萬 | -62.79%33.3萬 | 77.54%-29.9萬 | 55.59%-74.7萬 | 97.66%-3.8萬 | -121.93%-21.1萬 | 1,140.70%89.5萬 |
期末現金 | -50.90%591.5萬 | -72.36%455.9萬 | -72.36%455.9萬 | -59.91%828.6萬 | -59.25%707.6萬 | -45.09%1,204.6萬 | -42.72%1,649.5萬 | -42.72%1,649.5萬 | -40.20%2,066.8萬 | -54.56%1,736.6萬 |
自由現金流 | -19.37%-495.5萬 | 0.16%-1,921.5萬 | 5.77%-339.7萬 | -2.17%-480.9萬 | -30.99%-667.8萬 | 24.90%-415.1萬 | 4.84%-1,924.6萬 | 0.11%-360.5萬 | -1.93%-470.7萬 | 20.67%-509.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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