(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 605.11%1.68億 | -119.83%-3,330萬 | 109.31%1.68億 | -1,456.99%-18.03億 | ---1.16億 |
遞延稅費 | 22.78%4,850萬 | 174.31%3,950萬 | 280.00%1,440萬 | -129.74%-800萬 | --2,690萬 |
其他非現金項目 | -33.87%3,260萬 | -31.15%4,930萬 | 15.30%7,160萬 | -14.93%6,210萬 | --7,300萬 |
營運資金變化 | -16.30%1.34億 | 176.31%1.6億 | -165.85%-2.1億 | 318.11%3.19億 | --7,620萬 |
-應收款項(增)減 | 90.30%-1,220萬 | -12.62%-1.26億 | -227.22%-1.12億 | 119.50%8,780萬 | --4,000萬 |
-存貨(增)減 | -161.09%-6,710萬 | -342.45%-2,570萬 | -67.78%1,060萬 | 401.83%3,290萬 | ---1,090萬 |
-其他流動資產變化 | 12.70%1.49億 | 6.52%1.32億 | --1.24億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 20.44%3.15億 | 3,742.65%2.61億 | -98.41%680萬 | 41.85%4.27億 | --3.01億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -20.40%-7,910萬 | 46.50%-6,570萬 | 0.73%-1.23億 | -90.60%-1.24億 | ---6,490萬 |
無形資產交易淨現金流 | -59.51%-3,270萬 | -65.32%-2,050萬 | 36.73%-1,240萬 | 32.41%-1,960萬 | ---2,900萬 |
業務交易的淨現金流 | -100.82%-130萬 | -60.61%1.59億 | 392.18%4.03億 | -19.25%8,180萬 | --1.01億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -220.48%-1.01億 | -75.34%8,350萬 | 1,487.70%3.39億 | -144.69%-2,440萬 | --5,460萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 97.64%-1,310萬 | -6,367.44%-5.56億 | 99.24%-860萬 | -207.43%-11.29億 | --10.51億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,250萬 | --0 | ---- | 24.14%-220萬 | ---290萬 |
現金股利支付 | ---850萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.52億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --80萬 | ---- | 490.36%4,900萬 | --830萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 87.16%-8,550萬 | -442.87%-6.66億 | 89.97%-1.23億 | -268.19%-12.24億 | --7.28億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -43.23%4.3億 | 42.49%7.57億 | -60.64%5.31億 | 390.08%13.49億 | --2.75億 |
當期現金流變化 | 140.02%1.29億 | -244.27%-3.21億 | 127.13%2.23億 | -175.76%-8.21億 | --10.84億 |
利率變動影響 | 3.51%-550萬 | -296.55%-570萬 | -6.45%290萬 | 130.69%310萬 | ---1,010萬 |
期末現金流 | 28.66%5.53億 | -43.23%4.3億 | 42.49%7.57億 | -60.64%5.31億 | --13.49億 |
自由現金流 | 26.51%1.72億 | 169.35%1.36億 | -178.28%-1.96億 | 209.75%2.51億 | --8,100萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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