(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -125.31%-87.2萬 | 64.75%662.3萬 | 86.37%-146.1萬 | -184.77%-349.7萬 | -920.09%-542.9萬 | 145.04%344.5萬 | 260.54%402萬 | 40.89%-1,071.9萬 | 71.50%-122.8萬 | 117.52%66.2萬 |
持續經營淨收入 | -47.48%-1,123.5萬 | -48.51%-1,728.9萬 | -72.45%-3,898萬 | 9.87%-993.8萬 | -27.60%-978.2萬 | -3,871.29%-761.8萬 | -183.05%-1,164.2萬 | -3.45%-2,260.3萬 | -73.20%-1,102.6萬 | -117.48%-766.6萬 |
持續經營損益 | 180.23%106.3萬 | 302.38%219.7萬 | 15.72%-213.4萬 | -136.36%-132.5萬 | 99.26%-3萬 | 54.82%-132.5萬 | -31.84%54.6萬 | -103.05%-253.2萬 | 1,110.63%364.4萬 | -556.49%-404.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | 3.88%893.7萬 | -33.70%740.3萬 | 139.17%4,210.5萬 | 207.88%1,071.1萬 | 29.77%1,162.5萬 | 72.30%860.3萬 | 6,280.57%1,116.6萬 | 2,379.58%1,760.5萬 | 1,822.10%347.9萬 | 5,169.41%895.8萬 |
以股票支付的報酬 | -14.57%21.1萬 | -123.72%-6萬 | -4.43%95萬 | -61.53%23.7萬 | 108.82%21.3萬 | 112.93%24.7萬 | 58.13%25.3萬 | -58.60%99.4萬 | 277.91%61.6萬 | -37.42%10.2萬 |
遞延稅費 | -568.42%-50.8萬 | 297.27%21.7萬 | -148.10%-52.1萬 | ---- | ---- | ---7.6萬 | ---11萬 | ---21萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -8.68%404.1萬 | 234.39%1,302.1萬 | 177.81%1,382.4萬 | 885.71%959.1萬 | -157.18%-408.6萬 | 231.97%442.5萬 | 1,754.29%389.4萬 | 662.02%497.6萬 | 330.53%97.3萬 | 5,662.90%714.6萬 |
營運資金變化 | -316.89%-338.1萬 | 1,403.45%113.4萬 | -86.67%-1,670.5萬 | -1,045.37%-1,225.2萬 | 43.88%-355.5萬 | 80.57%-81.1萬 | -133.08%-8.7萬 | -3,723.08%-894.9萬 | 451.49%129.6萬 | -6,639.36%-633.5萬 |
-應收款項(增)減 | -151.03%-52.2萬 | -10.43%73萬 | 77.76%-153.9萬 | 73.59%-240.9萬 | -161.23%-96.8萬 | 102.98%102.3萬 | 590.68%81.5萬 | -1,791.93%-692萬 | -3,042.90%-912.3萬 | 1,953.25%158.1萬 |
-存貨(增)減 | -74.72%50萬 | -74.91%125.6萬 | 208.88%1,042.2萬 | 184.55%150萬 | 426.98%193.9萬 | --197.8萬 | --500.5萬 | ---957.2萬 | ---177.4萬 | ---59.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.53%-192.5萬 | -11.06%42.6萬 | -127.58%-662.5萬 | -157.64%-926萬 | -32.52%433.2萬 | -255.99%-217.6萬 | 230.34%47.9萬 | 14,929.63%2,402.4萬 | 21,518.67%1,606.4萬 | 3,854.39%642萬 |
-其他營運資本變動 | 12.35%-143.4萬 | 79.99%-127.8萬 | -15.06%-1,896.3萬 | 46.19%-208.3萬 | 35.55%-885.8萬 | ---163.6萬 | ---638.6萬 | ---1,648.1萬 | ---387.1萬 | ---1,374.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -125.31%-87.2萬 | 64.75%662.3萬 | 86.37%-146.1萬 | -184.77%-349.7萬 | -920.09%-542.9萬 | 145.04%344.5萬 | 260.54%402萬 | 40.89%-1,071.9萬 | 71.50%-122.8萬 | 117.52%66.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -523.98%-93.7萬 | -24.79%-450萬 | 1.25%-1,640萬 | 12.48%-415.3萬 | -11.72%-886.2萬 | 109.75%22.1萬 | -116.84%-360.6萬 | -451.73%-1,660.7萬 | -735.39%-474.5萬 | -4,031.25%-793.2萬 |
固定資產交易淨額 | -700.27%-296.1萬 | -54.87%-418萬 | -15.52%-1,614.1萬 | -15.00%-417.1萬 | -63.23%-890.1萬 | 89.60%-37萬 | -102.48%-269.9萬 | -401.15%-1,397.2萬 | -504.50%-362.7萬 | -2,191.18%-545.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---60.1萬 | ---248.2萬 | ---115.4萬 | ---256.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 410.00%3.1萬 | -6.98%4萬 | -51.61%9萬 | -50.00%1.8萬 | -56.67%3.9萬 | -119.61%-1萬 | 377.78%4.3萬 | 61.74%18.6萬 | 12.50%3.6萬 | 95.65%9萬 |
其他投資活動淨額 | --201.3萬 | -3.15%-36萬 | -2.95%-34.9萬 | --0 | --0 | --0 | -2.95%-34.9萬 | -0.59%-33.9萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -523.98%-93.7萬 | -24.79%-450萬 | 1.25%-1,640萬 | 12.48%-415.3萬 | -11.72%-886.2萬 | 109.75%22.1萬 | -116.84%-360.6萬 | -451.73%-1,660.7萬 | -735.39%-474.5萬 | -4,031.25%-793.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.92%-113.5萬 | 125.00%32.7萬 | 173.20%1,834萬 | 6,198.16%994萬 | 143.95%1,096.8萬 | -149.08%-126萬 | -599.47%-130.8萬 | -72.63%671.3萬 | 10.44%-16.3萬 | 2,683.91%449.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -119.17%-9.7萬 | 223.23%102.9萬 | 146.27%979.9萬 | 3,085.89%486.7萬 | 17.02%526.1萬 | 408.54%50.6萬 | -339.47%-83.5萬 | 658.06%397.9萬 | 10.44%-16.3萬 | 2,683.91%449.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 360.31%1,258.5萬 | --639.3萬 | ---- | ---- | ---- | -89.17%273.4萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -183.61%-103.8萬 | -48.41%-70.2萬 | ---237.4萬 | ---113.4萬 | ---40.1萬 | ---36.6萬 | ---47.3萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---167萬 | ---18.6萬 | ---8.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.92%-113.5萬 | 125.00%32.7萬 | 173.20%1,834萬 | 6,198.16%994萬 | 143.95%1,096.8萬 | -149.08%-126萬 | -599.47%-130.8萬 | -72.63%671.3萬 | 10.44%-16.3萬 | 2,683.91%449.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 144.51%634.5萬 | 12.03%390.3萬 | -85.59%348.4萬 | -82.57%167.5萬 | -59.85%499.8萬 | -86.91%259.5萬 | -85.59%348.4萬 | 17.59%2,417.6萬 | -67.11%961萬 | -62.70%1,244.8萬 |
當期現金流變化 | -222.36%-294.4萬 | 374.05%245萬 | 102.32%47.9萬 | 137.32%229萬 | -19.79%-332.3萬 | 132.74%240.6萬 | 79.47%-89.4萬 | -709.85%-2,061.3萬 | -21.29%-613.6萬 | 33.06%-277.4萬 |
利率變動影響 | 0.00%-3,000 | -260.00%-8,000 | 24.05%-6萬 | -720.00%-6.2萬 | --0 | 88.46%-3,000 | 400.00%5,000 | -133.47%-7.9萬 | -41.18%1萬 | -326.67%-6.4萬 |
期末現金流 | -32.01%339.8萬 | 144.51%634.5萬 | 12.03%390.3萬 | 12.03%390.3萬 | -82.57%167.5萬 | -59.85%499.8萬 | -86.91%259.5萬 | -85.59%348.4萬 | -85.59%348.4萬 | -67.11%961萬 |
自由現金流 | -224.65%-383.3萬 | 84.94%244.3萬 | 28.71%-1,760.2萬 | -57.94%-766.8萬 | -199.10%-1,433萬 | 127.44%307.5萬 | 134.43%132.1萬 | -18.01%-2,469.1萬 | 1.10%-485.5萬 | -19.30%-479.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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