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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 60.01%340.5萬 | -62.80%402.1萬 | 116.05%202.7萬 | -82.28%450.5萬 | -25.97%419.9萬 | -79.72%212.8萬 | 8.68%1,081萬 | -1,730.72%-1,263.2萬 | 29.94%2,542.1萬 | 17.80%567.2萬 |
持續經營淨收入 | -22.14%-295.7萬 | 15.91%-524.5萬 | 113.44%157.4萬 | -153.87%-2,288.6萬 | 53.42%-251.4萬 | -44.11%-242.1萬 | -1,972.09%-623.7萬 | -615.58%-1,171.4萬 | -267.04%-901.5萬 | -1,394.24%-539.7萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 20.75%511.5萬 | 27.30%516.7萬 | 24.51%491.7萬 | 54.60%1,653.6萬 | 20.73%429.2萬 | 45.37%423.6萬 | 87.40%405.9萬 | 91.61%394.9萬 | 28.53%1,069.6萬 | 74.44%355.5萬 |
營運資金變化 | 53.34%-140.6萬 | -90.64%87.5萬 | 92.97%-59.6萬 | -131.82%-320.6萬 | -126.66%-106.2萬 | -147.70%-301.3萬 | 108.90%934.6萬 | -80.40%-847.7萬 | 335.21%1,007.4萬 | 1,487.80%398.3萬 |
-應收款項(增)減 | 267.36%56.4萬 | -34.37%688.7萬 | 87.77%-180萬 | -282.33%-770.7萬 | -151.67%-315.1萬 | -164.44%-33.7萬 | 645.31%1,049.4萬 | -286.98%-1,471.3萬 | 599.65%422.7萬 | 491.90%609.8萬 |
-預付費用(增)減 | -49.58%60.4萬 | 84.71%-13.7萬 | 8.92%-89.8萬 | 228.70%156.5萬 | 1,565.93%224.9萬 | -5.00%119.8萬 | 15.63%-89.6萬 | 36.39%-98.6萬 | -194.93%-121.6萬 | -93.85%13.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 336.85%372.8萬 | -411.32%-294.2萬 | 29.31%-215.1萬 | -284.98%-465.6萬 | -151.90%-98.4萬 | -159.67%-157.4萬 | 346.09%94.5萬 | -86.34%-304.3萬 | 142.72%251.7萬 | 220.84%189.6萬 |
-其他流動資產變化 | -391.25%-69.9萬 | 3.48%50.5萬 | 48.09%46.5萬 | 481.61%132.8萬 | 174.09%28.6萬 | 295.12%24萬 | 356.07%48.8萬 | 481.48%31.4萬 | 75.78%-34.8萬 | -135.37%-38.6萬 |
-其他營運資本變化 | -120.59%-560.3萬 | -104.04%-343.8萬 | -61.93%378.8萬 | 27.99%626.4萬 | 114.31%53.8萬 | -225.93%-254萬 | -138.25%-168.5萬 | 345.83%995.1萬 | 87.44%489.4萬 | -565.92%-376萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 60.01%340.5萬 | -62.80%402.1萬 | 116.05%202.7萬 | -82.28%450.5萬 | -25.97%419.9萬 | -79.72%212.8萬 | 8.68%1,081萬 | -1,730.72%-1,263.2萬 | 29.94%2,542.1萬 | 17.80%567.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.03%-180.3萬 | 40.55%-218.7萬 | 161.47%300.1萬 | 58.56%-1,565萬 | 55.36%-279.3萬 | 68.34%-429.6萬 | -367.9萬 | 72.79%-488.2萬 | -248.34%-3,776.7萬 | -37.21%-625.7萬 |
資本性支出 | 39.12%-170.7萬 | 44.08%-184.7萬 | 44.48%-218.2萬 | 9.37%-1,253萬 | 39.88%-249.3萬 | 58.74%-280.4萬 | ---330.3萬 | -36.36%-393萬 | -108.30%-1,382.5萬 | -109.44%-414.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 93.57%-9.6萬 | 9.57%-34萬 | 14.18%-81.7萬 | 70.91%-312萬 | 85.78%-30萬 | 77.84%-149.2萬 | ---37.6萬 | 49.47%-95.2萬 | -386.49%-1,072.7萬 | -263.79%-211萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -560.75%-1,321.5萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.03%-180.3萬 | 40.55%-218.7萬 | 161.47%300.1萬 | 58.56%-1,565萬 | 55.36%-279.3萬 | 68.34%-429.6萬 | ---367.9萬 | 72.79%-488.2萬 | -248.34%-3,776.7萬 | -37.21%-625.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 87.58%-23.9萬 | -2,345.78%-203萬 | 57.71%-7.4萬 | 0 | -342.86%-3.1萬 | -2,025.00%-192.5萬 | -111.82%-8.3萬 | -149.72%-17.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.78%17.7萬 | -94.58%3.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 87.58%-23.9萬 | -680.77%-203萬 | 64.76%-7.4萬 | --0 | ---3.1萬 | ---192.5萬 | 87.87%-26萬 | 28.57%-21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 87.58%-23.9萬 | -2,345.78%-203萬 | 57.71%-7.4萬 | --0 | -342.86%-3.1萬 | -2,025.00%-192.5萬 | -111.82%-8.3萬 | -149.72%-17.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.59%2,417萬 | 83.27%2,286.9萬 | -41.63%1,861.5萬 | -30.27%3,189.4萬 | -47.61%1,642.2萬 | -45.98%1,909.3萬 | -53.27%1,247.8萬 | -30.27%3,189.4萬 | 22.06%4,573.9萬 | -30.78%3,134.8萬 |
當期現金流變化 | 173.89%160.2萬 | -74.17%183.4萬 | 124.64%478.9萬 | -6.00%-1,317.5萬 | 275.26%133.2萬 | 29.54%-216.8萬 | -28.57%710萬 | -4.89%-1,943.9萬 | -231.90%-1,242.9萬 | -225.21%-76萬 |
利率變動影響 | 337.18%119.3萬 | -9.90%-53.3萬 | -2,426.09%-53.5萬 | 92.66%-10.4萬 | -34.07%86.1萬 | 45.44%-50.3萬 | 62.63%-48.5萬 | 104.58%2.3萬 | -22.49%-141.6萬 | 953.59%130.6萬 |
期末現金流 | 64.20%2,696.5萬 | 26.59%2,417萬 | 83.27%2,286.9萬 | -41.63%1,861.5萬 | -41.63%1,861.5萬 | -47.61%1,642.2萬 | -45.98%1,909.3萬 | -53.27%1,247.8萬 | -30.27%3,189.4萬 | -30.27%3,189.4萬 |
自由現金流 | 173.89%160.2萬 | -74.28%183.4萬 | 94.45%-97.2萬 | -1,382.51%-1,114.5萬 | 340.34%140.6萬 | 28.61%-216.8萬 | -28.31%713.1萬 | -221.00%-1,751.4萬 | -91.89%86.9萬 | -125.94%-58.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |