(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 141.44%824.5萬 | 92.73%-136.8萬 | -12.99%-5,368.4萬 | 41.22%-9,514.1萬 | 62.61%-891.8萬 | 38.67%-1,989.7萬 | 32.22%-1,881.4萬 | 38.93%-4,751.2萬 | -13.85%-1.62億 | 26.53%-2,384.9萬 |
持續經營淨收入 | 61.18%-1,403.3萬 | 83.17%-1,267.4萬 | 33.66%-3,537.9萬 | 8.33%-2.27億 | 13.71%-6,173.1萬 | 14.98%-3,614.9萬 | -27.98%-7,532.6萬 | 28.12%-5,333.3萬 | -34.26%-2.47億 | -302.39%-7,154.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --2,901.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -25.95%31.1萬 | -21.38%32萬 | -24.44%30.6萬 | 15.17%165.5萬 | 6.82%42.3萬 | 7.97%42萬 | 21.49%40.7萬 | 27.76%40.5萬 | 84.94%143.7萬 | 131.58%39.6萬 |
其他非現金項目 | -34.30%1,452.9萬 | -17.36%1,960.2萬 | -4.95%1,944萬 | -13.65%8,622.5萬 | -55.42%1,993.9萬 | 20.22%2,211.3萬 | 33.85%2,372.1萬 | 7.63%2,045.2萬 | 84.21%9,985萬 | 151.81%4,473.1萬 |
營運資金變化 | 43.62%-913.3萬 | -175.38%-1,829.6萬 | -75.44%-4,852.2萬 | 45.03%-3,240.1萬 | 253.94%1,810萬 | 9.64%-1,619.9萬 | -301.58%-664.4萬 | 15.04%-2,765.8萬 | -825.57%-5,894.5萬 | -179.66%-1,175.8萬 |
-應收款項(增)減 | -186.31%-331.7萬 | 8.25%-824.6萬 | -290.14%-383.9萬 | 71.61%-609.5萬 | 61.14%-297萬 | 358.96%384.3萬 | -69.73%-898.7萬 | 128.65%201.9萬 | -3.14%-2,147萬 | -136.04%-764.3萬 |
-存貨(增)減 | 55.11%-152萬 | -17.71%73.9萬 | -1,031.30%-122萬 | 88.33%-145萬 | 178.19%90.7萬 | 7.84%-338.6萬 | 112.41%89.8萬 | 137.01%13.1萬 | -41.70%-1,242.3萬 | 45.72%-116萬 |
-預付費用(增)減 | 75.75%-146.6萬 | 64.16%174.5萬 | 143.42%110.6萬 | -164.03%-682萬 | 148.93%71萬 | -7,273.17%-604.6萬 | -16.30%106.3萬 | -9.78%-254.7萬 | 63.90%-258.3萬 | 60.73%-145.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.45%-283萬 | -6,567.02%-1,253.4萬 | -63.70%-4,456.9萬 | 24.84%-1,680.6萬 | 1,964.17%1,987.2萬 | 27.80%-926.4萬 | -101.30%-18.8萬 | -18.85%-2,722.6萬 | -151.31%-2,236萬 | -104.63%-106.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -1,028.44%-123萬 | 4.34%-41.9萬 | -1,041.26%-134.6萬 | 413.51%57萬 | -146.67%-3.5萬 | -108.50%-10.9萬 | -153.03%-43.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 141.44%824.5萬 | 92.73%-136.8萬 | -12.99%-5,368.4萬 | 41.22%-9,514.1萬 | 62.61%-891.8萬 | 38.67%-1,989.7萬 | 32.22%-1,881.4萬 | 38.93%-4,751.2萬 | -13.85%-1.62億 | 26.53%-2,384.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -63.28%848.9萬 | 87.13%-244.9萬 | 126.85%2,875.6萬 | -2.54%-1.31億 | -136.87%-2,847.3萬 | 133.24%2,311.9萬 | 80.46%-1,903.5萬 | -178.41%-1.07億 | -911.43%-1.28億 | 794.38%7,721.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.02%-5.9萬 | 66.81%-15.5萬 | -46.88%-23.5萬 | -60.47%-216.8萬 | -5.32%-55.4萬 | -464.00%-98.7萬 | -91.39%-46.7萬 | 60.59%-16萬 | 43.35%-135.1萬 | 52.53%-52.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -64.54%854.8萬 | 87.65%-229.4萬 | 127.11%2,899.1萬 | -1.93%-1.29億 | -135.91%-2,791.9萬 | 134.75%2,410.6萬 | 80.90%-1,856.8萬 | -180.96%-1.07億 | -797.60%-1.27億 | 876.48%7,774.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -63.28%848.9萬 | 87.13%-244.9萬 | 126.85%2,875.6萬 | -2.54%-1.31億 | -136.87%-2,847.3萬 | 133.24%2,311.9萬 | 80.46%-1,903.5萬 | -178.41%-1.07億 | -911.43%-1.28億 | 794.38%7,721.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4.00%127.4萬 | -106.70%-196.6萬 | -120.64%-104.8萬 | -63.10%3,248.5萬 | -175.57%-317.3萬 | -98.40%122.5萬 | 19,870.07%2,935.6萬 | -30.98%507.7萬 | -75.53%8,802.7萬 | -98.79%419.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---55.6萬 | -100.68%-40.2萬 | ---39萬 | -20.10%5,838.3萬 | ---116.5萬 | --0 | --5,954.8萬 | --0 | -75.13%7,307.2萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -45.45%6,000 | -94.17%1.2萬 | --1.1萬 | 80.00%34.2萬 | --12.5萬 | --1.1萬 | --20.6萬 | --0 | -99.62%19萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 41.26%208.5萬 | -84.90%26.4萬 | -66.89%168.1萬 | -43.52%834萬 | -99.03%3.9萬 | -54.63%147.6萬 | 1,089.12%174.8萬 | -30.98%507.7萬 | -6.16%1,476.5萬 | 15.07%400.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.38%-26.1萬 | ---184萬 | ---235萬 | ---3,458萬 | ---217.2萬 | ---26.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4.00%127.4萬 | -106.70%-196.6萬 | -120.64%-104.8萬 | -63.10%3,248.5萬 | -175.57%-317.3萬 | -98.40%122.5萬 | 19,870.07%2,935.6萬 | -30.98%507.7萬 | -75.53%8,802.7萬 | -98.79%419.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.73%8,020.5萬 | -45.00%8,613.1萬 | -63.28%1.12億 | -39.69%3.06億 | -38.60%1.52億 | -46.07%1.48億 | -60.74%1.57億 | -39.69%3.06億 | 85.07%5.08億 | 21.80%2.48億 |
當期現金流變化 | 304.95%1,800.8萬 | 31.91%-578.3萬 | 82.63%-2,597.6萬 | 3.91%-1.94億 | -170.47%-4,056.4萬 | 117.33%444.7萬 | 93.21%-849.3萬 | -37.30%-1.5億 | -186.60%-2.02億 | -81.05%5,756.5萬 |
利率變動影響 | 236.36%85.1萬 | 54.89%-14.3萬 | -254.17%-34萬 | -36.04%36.2萬 | 57.70%52.2萬 | 1,907.14%25.3萬 | -251.67%-31.7萬 | -340.00%-9.6萬 | 697.18%56.6萬 | 16,450.00%33.1萬 |
期末現金流 | -35.04%9,906.4萬 | -45.73%8,020.5萬 | -45.00%8,613.1萬 | -63.28%1.12億 | -63.28%1.12億 | -38.60%1.52億 | -46.07%1.48億 | -60.74%1.57億 | -39.69%3.06億 | -39.69%3.06億 |
自由現金流 | 139.20%818.6萬 | 92.10%-152.3萬 | -13.10%-5,391.9萬 | 40.37%-9,730.9萬 | 61.14%-947.2萬 | 35.98%-2,088.4萬 | 31.14%-1,928.1萬 | 39.04%-4,767.2萬 | -12.91%-1.63億 | 27.38%-2,437.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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