(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -0.28%2,909萬 | 19.84%3,509.5萬 | 16.97%1.23億 | -28.62%3,106.3萬 | 206.36%3,385.6萬 | 69.31%2,917.1萬 | -13.05%2,928.5萬 | -11.96%1.05億 | 95.34%4,351.9萬 | -52.66%1,105.1萬 |
其他非現金項目 | 80.62%-9.4萬 | 35.71%-57.6萬 | -504.47%-175.9萬 | 98.33%-5,000 | -153.21%-37.3萬 | -170.95%-48.5萬 | -74.32%-89.6萬 | -105.92%-29.1萬 | -111.64%-29.9萬 | -64.01%70.1萬 |
營運資金變動 | 69.65%-321.4萬 | 43.33%968.8萬 | 210.91%926.2萬 | 243.52%1,046.7萬 | 168.38%262.7萬 | -46.51%-1,059.1萬 | -32.50%675.9萬 | 12.36%-835.1萬 | -439.82%-729.3萬 | -1,095.34%-384.2萬 |
-應收款項(增)減 | -5.15%-465.5萬 | 638.50%959.6萬 | 113.27%136.5萬 | 101.07%10.3萬 | 2,549.29%747.1萬 | 60.95%-442.7萬 | -117.13%-178.2萬 | 28.36%-1,028.5萬 | -317.65%-963.1萬 | 108.24%28.2萬 |
-預付費用(增)減 | 131.19%18.4萬 | -403.91%-54.4萬 | -1,500.00%-1.6萬 | 8.79%19.8萬 | 7.65%19.7萬 | -8.46%-59萬 | 0.56%17.9萬 | 99.48%-1,000 | -0.55%18.2萬 | 0.55%18.3萬 |
-其他流動資產變化 | 136.65%98.7萬 | -109.24%-44萬 | 129.41%199.9萬 | 188.24%444.3萬 | 38.37%-451.1萬 | -180.94%-269.3萬 | 113.36%476萬 | -420.76%-679.7萬 | -387.88%-503.5萬 | -803.70%-732萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,293.15%1.92億 | -48.26%-6,368.8萬 | 169.21%2.19億 | 135.81%1.49億 | 222.69%1.22億 | 95.08%-877.4萬 | 57.78%-4,295.8萬 | -219.31%-3.17億 | -8.75%6,305.3萬 | -920.83%-9,969.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -327.53%-1.84億 | 359.09%1.01億 | -139.94%-1.32億 | -559.98%-1.15億 | -206.43%-1.2億 | -47.32%8,100萬 | -43.59%2,200萬 | 998.68%3.31億 | -66.22%2,500.1萬 | 204.47%1.13億 |
現金股利支付 | -18.42%-2,905.3萬 | -16.67%-2,711.6萬 | -13.24%-9,942.6萬 | -23.53%-2,711.6萬 | -11.77%-2,453.4萬 | -11.77%-2,453.4萬 | -5.88%-2,324.2萬 | 0.00%-8,780.4萬 | 0.00%-2,195.1萬 | 0.00%-2,195.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -483.46%-2.17億 | 6,048.79%7,388.4萬 | -197.10%-2.31億 | -5,199.25%-1.42億 | -262.61%-1.45億 | -57.16%5,646.6萬 | -108.36%-124.2萬 | 271.91%2.38億 | -93.62%278.7萬 | 489.38%8,888.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.07%1.22億 | -10.54%1.12億 | -38.24%1.26億 | 79.17%1.05億 | 86.55%1.29億 | -29.39%8,108.4萬 | -38.24%1.26億 | 149.18%2.04億 | -36.68%5,882.9萬 | -22.31%6,892.6萬 |
當期現金流變化 | -150.53%-2,410萬 | 123.07%1,019.6萬 | 84.51%-1,216.2萬 | -90.02%657萬 | -105.59%-2,222.4萬 | 202.25%4,769.2萬 | 49.13%-4,420萬 | -161.85%-7,850萬 | -41.62%6,584萬 | -303.39%-1,081萬 |
利率變動影響 | -38.66%-26.9萬 | 58.52%-18.5萬 | -267.03%-108.4萬 | -52.12%50.8萬 | -233.52%-95.2萬 | -126.65%-19.4萬 | 75.93%-44.6萬 | 112.87%64.9萬 | 150.60%106.1萬 | 163.27%71.3萬 |
期末現金流 | -23.69%9,812.6萬 | 51.07%1.22億 | -10.54%1.12億 | -10.54%1.12億 | 79.17%1.05億 | 86.55%1.29億 | -29.39%8,108.4萬 | -38.24%1.26億 | -38.24%1.26億 | -36.68%5,882.9萬 |
自由現金流 | 2,293.15%1.92億 | -48.26%-6,368.8萬 | 169.21%2.19億 | 135.81%1.49億 | 222.69%1.22億 | 95.08%-877.4萬 | 57.78%-4,295.8萬 | -219.31%-3.17億 | -8.75%6,305.3萬 | -920.83%-9,969.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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