(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -66.67%7.8萬 | 63.67%-116.7萬 | 49.20%-54萬 | -527.50%-75.3萬 | 90.90%-10.8萬 | 127.79%23.4萬 | 50.87%-321.2萬 | 30.75%-106.3萬 | 80.89%-12萬 | 12.14%-118.7萬 |
持續經營淨收入 | -178.74%-115.4萬 | 101.12%8.4萬 | 61.58%-92.7萬 | 88.75%-20.1萬 | 236.18%162.6萬 | 80.10%-41.4萬 | -907.28%-747.4萬 | 37.19%-241.3萬 | -33.96%-178.7萬 | -34.01%-119.4萬 |
持續經營損益 | -127.37%-5.2萬 | -4,158.97%-158.3萬 | --2.3萬 | ---8萬 | ---171.6萬 | --19萬 | 100.55%3.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.82%25.7萬 | 3.63%114.1萬 | 5.43%29.1萬 | 3.31%28.1萬 | 4.41%28.4萬 | 1.42%28.5萬 | -0.72%110.1萬 | -42.02%27.6萬 | 4.62%27.2萬 | 26.51%27.2萬 |
其他非現金項目 | -19.78%7.3萬 | 141.61%33.1萬 | 78.05%7.3萬 | 69.77%7.3萬 | 147.37%9.4萬 | 506.67%9.1萬 | -63.85%13.7萬 | -84.76%4.1萬 | 326.32%4.3萬 | -58.24%3.8萬 |
營運資金變化 | 1,835.42%83.3萬 | -171.45%-166.7萬 | -115.36%-10萬 | -176.87%-96.4萬 | -40.15%-55.5萬 | -105.83%-4.8萬 | 381.76%233.3萬 | -49.77%65.1萬 | 285.85%125.4萬 | 57.60%-39.6萬 |
-應收款項(增)減 | -43.03%38萬 | -97.87%1.1萬 | 100.00%4萬 | -83.50%5萬 | -482.81%-74.6萬 | 107.79%66.7萬 | 194.86%51.6萬 | 108.58%2萬 | -64.10%30.3萬 | 89.59%-12.8萬 |
-存貨(增)減 | -665.00%-11.3萬 | -117.89%-79.1萬 | -165.73%-77.3萬 | -115.50%-30.5萬 | -40.40%26.7萬 | -97.59%2萬 | 351.05%442.1萬 | 5,445.45%117.6萬 | 550.34%196.8萬 | 135.98%44.8萬 |
-預付費用(增)減 | 69.39%-29.2萬 | -289.08%-55.4萬 | 31.18%73.2萬 | -504.71%-34.4萬 | 108.76%1.2萬 | -347.89%-95.4萬 | 845.16%29.3萬 | 350.00%55.8萬 | 280.85%8.5萬 | -159.57%-13.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 162.26%109.1萬 | 119.82%46.2萬 | 113.26%12.7萬 | 82.12%-17.7萬 | 120.38%9.6萬 | 372.73%41.6萬 | -201.52%-233.1萬 | -153.19%-95.8萬 | -755.63%-99萬 | -132.91%-47.1萬 |
-其他流動資產變化 | -933.33%-3.1萬 | -104.26%-8,000 | -161.70%-2.9萬 | -84.00%1.2萬 | -84.81%1.2萬 | 76.92%-3,000 | 118.82%18.8萬 | 124.35%4.7萬 | 388.46%7.5萬 | 3,850.00%7.9萬 |
-其他流動負債變化 | -4.12%-20.2萬 | -4.38%-78.7萬 | -2.60%-19.7萬 | -6.95%-20萬 | -4.81%-19.6萬 | -3.19%-19.4萬 | -32.28%-75.4萬 | -6.08%-19.2萬 | -16.88%-18.7萬 | -53.28%-18.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -66.67%7.8萬 | 63.67%-116.7萬 | 49.20%-54萬 | -527.50%-75.3萬 | 90.90%-10.8萬 | 127.79%23.4萬 | 50.87%-321.2萬 | 30.75%-106.3萬 | 80.89%-12萬 | 12.14%-118.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.89%-4,000 | 54.97%-8.6萬 | 32.14%-1.9萬 | 69.23%-4,000 | 81.25%-2.7萬 | -500.00%-3.6萬 | -102.02%-19.1萬 | 37.78%-2.8萬 | 92.26%-1.3萬 | -114.93%-14.4萬 |
資本性支出 | ---- | 81.21%-3.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.26%-16.5萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-4,000 | 93.55%-8,000 | --0 | ---- | ---- | 94.59%-8,000 | -163.83%-12.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 94.44%-2,000 | -111.54%-5.5萬 | --0 | --0 | ---1.9萬 | ---3.6萬 | 50.94%-2.6萬 | 91.67%-1,000 | 75.00%-5,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.89%-4,000 | 54.97%-8.6萬 | 32.14%-1.9萬 | 69.23%-4,000 | 81.25%-2.7萬 | -500.00%-3.6萬 | -102.02%-19.1萬 | 37.78%-2.8萬 | 92.26%-1.3萬 | -114.93%-14.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.80%-23.8萬 | -49.72%145.8萬 | -48.20%56.2萬 | 366.15%68.4萬 | -75.36%42.3萬 | -159.44%-21.1萬 | 199.21%290萬 | -39.15%108.5萬 | -126.97%-25.7萬 | 85,750.00%171.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -10.70%-23.8萬 | -56.92%89.4萬 | 23.95%32.6萬 | 256.15%40.6萬 | -78.04%37.7萬 | -160.56%-21.5萬 | 170.82%207.5萬 | -86.21%26.3萬 | -131.36%-26萬 | 34,440.00%171.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -39.41%49.2萬 | -71.06%23.5萬 | ---- | ---- | ---- | --81.2萬 | --81.2萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 453.85%7.2萬 | -90.00%1,000 | 600.00%2.1萬 | --4.6萬 | --4,000 | 85.71%1.3萬 | 108.06%1萬 | -97.58%3,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.80%-23.8萬 | -49.72%145.8萬 | -48.20%56.2萬 | 366.15%68.4萬 | -75.36%42.3萬 | -159.44%-21.1萬 | 199.21%290萬 | -39.15%108.5萬 | -126.97%-25.7萬 | 85,750.00%171.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 297.10%27.4萬 | -87.94%6.9萬 | 261.33%27.1萬 | -26.02%34.4萬 | -29.11%5.6萬 | -87.94%6.9萬 | 2.33%57.2萬 | -79.67%7.5萬 | 119.34%46.5萬 | -95.15%7.9萬 |
當期現金流變化 | -1,161.54%-16.4萬 | 140.76%20.5萬 | 150.00%3,000 | 81.28%-7.3萬 | -25.39%28.8萬 | 97.36%-1.3萬 | -3,969.23%-50.3萬 | -102.96%-6,000 | -348.41%-39萬 | 127.26%38.6萬 |
期末現金流 | 96.43%11萬 | 297.10%27.4萬 | 297.10%27.4萬 | 261.33%27.1萬 | -26.02%34.4萬 | -29.11%5.6萬 | -87.94%6.9萬 | -87.94%6.9萬 | -79.67%7.5萬 | 119.34%46.5萬 |
自由現金流 | -62.63%7.4萬 | 63.18%-125.3萬 | 48.76%-55.9萬 | -469.17%-75.7萬 | 89.86%-13.5萬 | 123.35%19.8萬 | 50.35%-340.3萬 | 32.02%-109.1萬 | 83.29%-13.3萬 | 6.14%-133.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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