(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.17%66.1萬 | -75.00%12.7萬 | 243.92%198.9萬 | 312.86%86.7萬 | 106.36%1.4萬 | 141.38%60萬 | 551.28%50.8萬 | -18.42%-138.2萬 | 138.89%21萬 | 70.78%-22萬 |
持續經營淨收入 | 86.29%-9.8萬 | 53.58%-24萬 | 27.50%-211.7萬 | -707.78%-54.7萬 | 51.92%-33.8萬 | 37.99%-71.5萬 | 55.20%-51.7萬 | -3,576.19%-292萬 | 109.71%9萬 | -249.75%-70.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 136.62%16.8萬 | 189.19%21.4萬 | --0 | -210.00%-3.1萬 | 71.15%-1.5萬 | -61.83%7.1萬 | 221.74%7.4萬 | 173.75%5.9萬 |
折舊和攤銷 | 7.14%22.5萬 | 19.35%22.2萬 | -7.18%82.7萬 | 27.06%21.6萬 | 0.00%21.5萬 | -15.66%21萬 | -27.63%18.6萬 | -21.91%89.1萬 | -41.58%17萬 | -23.49%21.5萬 |
其他非現金項目 | 0.00%5.5萬 | -31.17%5.3萬 | -28.43%21.4萬 | -62.34%2.9萬 | -30.26%5.3萬 | -24.66%5.5萬 | 5.48%7.7萬 | 120.79%29.9萬 | 5.48%7.7萬 | 4.11%7.6萬 |
營運資金變化 | -52.61%49萬 | -48.16%36.7萬 | 549.11%276.2萬 | 256.73%97.8萬 | 197.67%4.2萬 | 232.39%103.4萬 | -15.01%70.8萬 | 63.11%-61.5萬 | -524.00%-62.4萬 | 95.54%-4.3萬 |
-應收款項(增)減 | -110.12%-7.8萬 | -100.34%-4,000 | 215.69%185.1萬 | 117.37%3.7萬 | 78.85%-14.7萬 | 171.92%77.1萬 | 213.16%119萬 | -14,645.45%-160萬 | -632.50%-21.3萬 | -1,490.00%-69.5萬 |
-存貨(增)減 | -15.36%32.5萬 | -83.92%4.1萬 | 119.52%119.2萬 | 209.80%16.8萬 | -52.41%38.5萬 | --38.4萬 | 325.66%25.5萬 | 168.65%54.3萬 | 80.21%-15.3萬 | 365.25%80.9萬 |
-預付費用(增)減 | 101.05%38.2萬 | 26.14%-11.3萬 | -41.50%14.8萬 | -26.79%16.4萬 | -220.45%-5.3萬 | -31.41%19萬 | 47.60%-15.3萬 | 145.67%25.3萬 | -69.40%22.4萬 | 112.79%4.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.44%-3.6萬 | 1,524.32%60.1萬 | -138.23%-40.1萬 | -44.92%-27.1萬 | --0 | -192.78%-16.7萬 | -96.61%3.7萬 | 127.06%104.9萬 | -247.24%-18.7萬 | 80.23%-3.5萬 |
-其他流動資產變化 | 511.11%5.5萬 | -99.33%1,000 | 316.90%30.8萬 | 189.70%14.8萬 | -93.33%1,000 | -76.92%9,000 | 583.87%15萬 | -1,675.00%-14.2萬 | -468.97%-16.5萬 | 25.00%1.5萬 |
-其他流動負債變化 | -3.27%-15.8萬 | 79.38%-15.9萬 | 53.20%-33.6萬 | 663.08%73.2萬 | 20.44%-14.4萬 | 25.37%-15.3萬 | -281.68%-77.1萬 | 8.77%-71.8萬 | 34.01%-13萬 | 9.50%-18.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.17%66.1萬 | -75.00%12.7萬 | 243.92%198.9萬 | 312.86%86.7萬 | 106.36%1.4萬 | 141.38%60萬 | 551.28%50.8萬 | -18.42%-138.2萬 | 138.89%21萬 | 70.78%-22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -600.00%-5,000 | -233.33%-4,000 | -1,076.36%-64.7萬 | -4,861.54%-64.5萬 | 66.67%-6,000 | 105.00%1,000 | 175.00%3,000 | 36.05%-5.5萬 | 31.58%-1.3萬 | -350.00%-1.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -166.67%-2,000 | -1,235.42%-64.1萬 | -4,861.54%-64.5萬 | --0 | 106.67%1,000 | 250.00%3,000 | ---4.8萬 | ---1.3萬 | -350.00%-1.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---5,000 | ---2,000 | 14.29%-6,000 | --0 | ---6,000 | --0 | --0 | 87.27%-7,000 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -600.00%-5,000 | -233.33%-4,000 | -1,076.36%-64.7萬 | -4,861.54%-64.5萬 | 66.67%-6,000 | 105.00%1,000 | 175.00%3,000 | 36.05%-5.5萬 | 31.58%-1.3萬 | -350.00%-1.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.03%-62.1萬 | 75.89%-9.5萬 | -213.77%-141.3萬 | -16.14%-33.1萬 | -77.27%1萬 | -140.56%-69.8萬 | -65.55%-39.4萬 | -14.81%124.2萬 | -150.71%-28.5萬 | -93.57%4.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11.03%-62.1萬 | 75.89%-9.5萬 | -213.77%-141.3萬 | -16.14%-33.1萬 | -77.27%1萬 | -140.56%-69.8萬 | -65.55%-39.4萬 | 38.93%124.2萬 | -187.42%-28.5萬 | -89.16%4.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.03%-62.1萬 | 75.89%-9.5萬 | -213.77%-141.3萬 | -16.14%-33.1萬 | -77.27%1萬 | -140.56%-69.8萬 | -65.55%-39.4萬 | -14.81%124.2萬 | -150.71%-28.5萬 | -93.57%4.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.63%3.6萬 | -89.87%8,000 | -71.17%7.9萬 | -29.94%11.7萬 | -72.58%9.9萬 | 78.18%19.6萬 | -71.17%7.9萬 | 297.10%27.4萬 | -38.38%16.7萬 | 4.94%36.1萬 |
當期現金流變化 | 136.08%3.5萬 | -76.07%2.8萬 | 63.59%-7.1萬 | -23.86%-10.9萬 | 109.28%1.8萬 | -138.65%-9.7萬 | 171.34%11.7萬 | -195.12%-19.5萬 | -3,033.33%-8.8萬 | -165.75%-19.4萬 |
期末現金流 | -28.28%7.1萬 | -81.63%3.6萬 | -89.87%8,000 | -89.87%8,000 | -29.94%11.7萬 | -72.58%9.9萬 | 78.18%19.6萬 | -71.17%7.9萬 | -71.17%7.9萬 | -38.38%16.7萬 |
自由現金流 | 9.33%65.6萬 | -75.79%12.3萬 | 193.39%134.2萬 | 14.72%22.6萬 | 103.36%8,000 | 140.82%60萬 | 586.49%50.8萬 | -14.68%-143.7萬 | 135.24%19.7萬 | 68.56%-23.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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