(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -16.05%3,028.5萬 | 3,607.3萬 |
來自客戶的收入 | -16.05%3,028.5萬 | --3,607.3萬 |
現金付款 | 32.77%-3,117.5萬 | -4,637.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 32.77%-3,117.5萬 | ---4,637.2萬 |
已支付的直接利息 | 47.60%-12萬 | ---22.9萬 |
已收到的直接利息 | 13,466.67%40.7萬 | --3,000 |
已支付的直接退稅 | 106.71%2.8萬 | ---41.7萬 |
經營活動現金淨額 | 94.75%-57.5萬 | ---1,094.2萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 69.74%-16.4萬 | -54.2萬 |
固定資產交易淨額 | 69.74%-16.4萬 | ---54.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 69.74%-16.4萬 | ---54.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -104.44%-113.1萬 | 2,546.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---532.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -103.07%-94.8萬 | --3,088萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.10%-18.3萬 | ---9.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -104.44%-113.1萬 | --2,546.8萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 150.25%2,316.8萬 | --925.8萬 |
當期現金流變化 | -113.37%-187萬 | --1,398.4萬 |
利率變動影響 | 1,840.54%128.8萬 | ---7.4萬 |
期末現金流 | -2.51%2,258.6萬 | --2,316.8萬 |
自由現金流 | 93.56%-73.9萬 | ---1,148.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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