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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 72.55%3,914.2萬 | 146.04%2,964.1萬 | -5.55%3,298.7萬 | -60.24%8,198.2萬 | -64.84%1,232.3萬 | -39.40%2,268.5萬 | -81.94%1,204.7萬 | -47.85%3,492.7萬 | 675.90%2.06億 | -49.24%3,505.1萬 |
其他非現金項目 | -33.31%-406.6萬 | -20.54%-477.7萬 | -38.52%-275.8萬 | -41.57%-1,582.3萬 | -59.62%-681.9萬 | -1.97%-305萬 | -73.13%-396.3萬 | -22.52%-199.1萬 | -5.04%-1,117.7萬 | -45.01%-427.2萬 |
營運資金變動 | 40.20%-664.9萬 | 140.33%746.2萬 | -150.04%-1,050.4萬 | 97.28%-379.4萬 | -65.81%3,003萬 | 85.03%-1,111.9萬 | 69.85%-1,850.4萬 | 95.42%-420.1萬 | -215.82%-1.4億 | -23.64%8,783.7萬 |
-應收款項(增)減 | -29.98%-1,895.4萬 | 95.18%-51.8萬 | -114.48%-390.4萬 | 838.95%2,396.4萬 | -66.16%2,233.6萬 | 71.35%-1,458.2萬 | 78.07%-1,075.6萬 | -12.12%2,696.6萬 | 82.26%-324.3萬 | 244.06%6,600.9萬 |
-預付費用(增)減 | 194.71%243.5萬 | -50.30%-199.9萬 | -91.12%32.3萬 | 84.56%-62.9萬 | 92.01%-36.5萬 | -3,880.88%-257.1萬 | -265.42%-133萬 | 1,069.87%363.7萬 | -1,672.97%-407.4萬 | -501.45%-457.1萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,085.31%1.23億 | 166.88%3,305.3萬 | -101.82%-181萬 | 97.21%-1,192.5萬 | 69.36%-4,939.7萬 | 45.00%-1,247.4萬 | 69.28%-4,941.9萬 | 220.06%9,936.5萬 | -3,527.80%-4.28億 | 28.92%-1.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -367.64%-7,949.9萬 | 161.58%831.3萬 | 116.67%1,150萬 | -109.70%-4,922.4萬 | -73.01%5,027.6萬 | -137.69%-1,700萬 | -108.94%-1,350萬 | -155.25%-6,900萬 | 2,195.66%5.07億 | -17.11%1.86億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.00%-2,000 | -102.29%-178萬 | 148.97%1,069.6萬 | 995.30%1.75億 | --5,900萬 | --6,000萬 | 10,701.77%7,771.1萬 | -16.18%-2,184.1萬 | -147.04%-1,953.2萬 | --0 |
現金股利支付 | -12.72%-2,779.8萬 | -20.43%-2,766.6萬 | -17.38%-2,729.4萬 | -40.04%-9,684.8萬 | -12.20%-2,596.1萬 | -60.70%-2,466.2萬 | -50.30%-2,297.2萬 | -51.13%-2,325.3萬 | -8.64%-6,915.6萬 | -49.01%-2,313.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -715.06%-1.13億 | -156.62%-2,113.3萬 | 95.53%-509.8萬 | -94.37%2,353.5萬 | -49.76%8,197萬 | -38.37%1,833.8萬 | -72.31%3,732.1萬 | -226.47%-1.14億 | 7,777.71%4.18億 | -22.01%1.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 263.95%5,986.2萬 | 69.79%4,794.4萬 | 28.24%5,485.2萬 | -19.57%4,277.4萬 | -45.52%2,227.9萬 | -50.40%1,644.8萬 | -53.02%2,823.8萬 | -19.57%4,277.4萬 | 14.44%5,318.2萬 | -42.41%4,089.5萬 |
當期現金流變化 | 72.54%1,011.8萬 | 198.53%1,192萬 | 53.10%-690.8萬 | 220.72%1,161萬 | 1,569.55%3,257.3萬 | -17.10%586.4萬 | 53.63%-1,209.8萬 | -297.73%-1,472.9萬 | -236.82%-961.7萬 | 111.11%195.1萬 |
利率變動影響 | 93.94%-2,000 | -100.65%-2,000 | --0 | 159.17%46.8萬 | --0 | -104.98%-3.3萬 | 136.11%30.8萬 | 136.55%19.3萬 | -149.53%-79.1萬 | 72.41%-7.2萬 |
期末現金流 | 214.10%6,997.8萬 | 263.95%5,986.2萬 | 69.79%4,794.4萬 | 28.24%5,485.2萬 | 28.24%5,485.2萬 | -45.52%2,227.9萬 | -50.40%1,644.8萬 | -53.02%2,823.8萬 | -19.57%4,277.4萬 | -19.57%4,277.4萬 |
自由現金流 | 1,085.31%1.23億 | 166.88%3,305.3萬 | -101.82%-181萬 | 97.21%-1,192.5萬 | 69.36%-4,939.7萬 | 45.00%-1,247.4萬 | 69.28%-4,941.9萬 | 220.06%9,936.5萬 | -3,527.80%-4.28億 | 28.92%-1.61億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |