(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.86%-26.69萬 | 48.89%-8.05萬 | 122.11%3.78萬 | -96.19%-20.03萬 | 78.74%-2.4萬 | -127.29%-54.33萬 | -558.72%-15.75萬 | -129.22%-17.1萬 | -1,099.03%-10.21萬 | 46.08%-11.27萬 |
持續經營淨收入 | -6.47%-57.06萬 | -31.83%-25.06萬 | 2.60%-16.35萬 | 37.25%-7.94萬 | -50.05%-7.71萬 | -63.42%-53.59萬 | -825.98%-19.01萬 | -6.00%-16.79萬 | 22.92%-12.66萬 | -62.92%-5.14萬 |
持續經營損益 | 100.18%223 | 115.67%2,116 | --0 | --0 | -62.63%-1,893 | 27.26%-12.11萬 | 91.89%-1.35萬 | ---10.68萬 | --298 | -2,072.88%-1,164 |
折舊攤銷及損耗 | 5.57%3,356 | 34.34%1,068 | -4.15%762 | -3.90%763 | -4.03%763 | 4.06%3,179 | 4.19%795 | 4.06%795 | 3.93%794 | 4.06%795 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.91%11.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -0.17%8.58萬 | --0 | 404.87%8.58萬 | --0 | --0 | -12.55%8.59萬 | --0 | -75.97%1.7萬 | --1.25萬 | --5.64萬 |
其他非現金項目 | 153.44%1.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.72%-2.66萬 | --0 | --0 | --0 | 68.75%-2.66萬 |
營運資金變化 | 394.76%20.01萬 | 306.68%15.27萬 | 33.68%11.48萬 | -1,218.69%-12.16萬 | 159.76%5.42萬 | -138.46%-6.79萬 | -145.82%-7.39萬 | 466.84%8.59萬 | -88.35%1.09萬 | 2.56%-9.08萬 |
-應收款項(增)減 | -117.67%-1,273 | 3,481.12%2.3萬 | -355.79%-2.02萬 | -127.87%-2.33萬 | 122.74%1.93萬 | -76.03%7,206 | 118.97%641 | -48.22%7,915 | 157.98%8.36萬 | -495.68%-8.5萬 |
-預付費用(增)減 | -184.15%-2,139 | -4.39%4.16萬 | 257.65%7.05萬 | -707.22%-9.36萬 | -76.83%-2.07萬 | 141.60%2,542 | 1,297.88%4.36萬 | -527.30%-4.47萬 | 66.85%1.54萬 | -3.36%-1.17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 362.14%20.35萬 | 174.62%8.81萬 | -47.37%6.46萬 | 94.60%-4,759 | 834.29%5.56萬 | -144.86%-7.76萬 | -164.88%-11.81萬 | 1,654.94%12.27萬 | -270.77%-8.82萬 | 108.81%5,953 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.86%-26.69萬 | 48.89%-8.05萬 | 122.11%3.78萬 | -96.19%-20.03萬 | 78.74%-2.4萬 | -127.29%-54.33萬 | -558.72%-15.75萬 | -129.22%-17.1萬 | -1,099.03%-10.21萬 | 46.08%-11.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -41.08%-51.27萬 | -398.39%-34.62萬 | -252.19%-16.45萬 | 99.63%-988 | 99.70%-953 | -2.43%-36.34萬 | -5.06%11.6萬 | 355.86%10.81萬 | -525.14%-26.75萬 | 18.35%-32萬 |
固定資產交易淨額 | ---2,033 | -73.23%16.44萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 211.63%61.43萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20,855.22%8.42萬 | --6,414 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -14.08%-51.07萬 | ---- | ---- | 99.63%-988 | 99.70%-953 | -327.81%-44.77萬 | -366.31%-50.47萬 | 10,856.96%64.46萬 | -982.99%-26.75萬 | -949.01%-32萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -41.08%-51.27萬 | -398.39%-34.62萬 | -252.19%-16.45萬 | 99.63%-988 | 99.70%-953 | -2.43%-36.34萬 | -5.06%11.6萬 | 355.86%10.81萬 | -525.14%-26.75萬 | 18.35%-32萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 28.93%85.79萬 | 4,830.31%41.75萬 | 0 | 10,911.25%44.05萬 | 0 | 25.96%66.54萬 | -131.72%-8,825 | -76.76%3.03萬 | -97.69%4,000 | 225.34%63.99萬 |
債務發行/償還的淨額 | --42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -34.47%44.4萬 | --0 | --0 | 7,264.41%44.4萬 | --0 | 22.08%67.76萬 | --0 | 2,047,000.00%2.05萬 | -96.84%6,029 | 223.45%65.11萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 49.94%-6,100 | 71.10%-2,550 | --0 | ---- | ---- | 54.49%-1.22萬 | 93.48%-8,825 | -92.46%9,829 | 88.13%-2,029 | -142.61%-1.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 28.93%85.79萬 | 4,830.31%41.75萬 | --0 | 10,911.25%44.05萬 | --0 | 25.96%66.54萬 | -131.72%-8,825 | -76.76%3.03萬 | -97.69%4,000 | 225.34%63.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.74%14.52萬 | 19.62%23.46萬 | 62.78%36.14萬 | -79.21%12.22萬 | -61.74%14.52萬 | -14.05%37.95萬 | 2.34%19.62萬 | 24.60%22.2萬 | 1,474.21%58.79萬 | -14.05%37.95萬 |
當期現金流變化 | 132.43%7.82萬 | 81.55%-9,279 | -288.98%-12.67萬 | 165.42%23.92萬 | -112.02%-2.49萬 | -268.08%-24.13萬 | -127.27%-5.03萬 | -341.38%-3.26萬 | -359.62%-36.56萬 | 151.26%20.72萬 |
利率變動影響 | -103.20%-223 | -221.09%-2,116 | --0 | --0 | 62.63%1,893 | 99.63%6,971 | -118.87%-659 | --6,744 | ---278 | --1,164 |
期末現金流 | 53.73%22.32萬 | 53.73%22.32萬 | 19.62%23.46萬 | 62.78%36.14萬 | -79.21%12.22萬 | -61.74%14.52萬 | -61.74%14.52萬 | 2.34%19.62萬 | 24.60%22.2萬 | 1,474.21%58.79萬 |
自由現金流 | 50.49%-26.9萬 | -81.62%8.39萬 | 83.61%-12.87萬 | -96.19%-20.03萬 | 78.74%-2.4萬 | 31.17%-54.33萬 | 1,548.68%45.68萬 | -608.33%-78.53萬 | -1,196.72%-10.21萬 | 82.37%-11.27萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。