(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 168.60%1.77億 | 156.67%6,606.3萬 | -191.27%-1.17億 | -152.44%-1,266.7萬 | -478.21%-2.57億 | 1,480.65%8,415.4萬 | ||||
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.09%9,122.1萬 | 84.05%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.28%5,837.3萬 | 993.64%2,251.8萬 | 534.46%1,230.4萬 | -5.32%1,164.2萬 |
非現金項目調整總額 | 9.60%1,427.2萬 | -81.50%1,302.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.02%7,038.3萬 | -43.94%1,106.2萬 | 513.73%1,815.4萬 | 127.91%2,242.9萬 |
-折舊與攤銷 | 3.97%1,843.3萬 | -1.43%1,772.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.50%1,798.6萬 | 27.88%472.9萬 | -19.33%441萬 | -10.51%442.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -301.27%-679.1萬 | 10.33%337.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.81%305.8萬 | -842.83%-3,732.7萬 | --1,149.6萬 | -100.41%-1.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | -78.09%-2,203.3萬 | -125.76%-1,237.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 845.59%4,803.1萬 | 996.97%4,501.9萬 | 110.66%54.3萬 | 20,443.69%2,095.4萬 |
-聯營企業份額 | 358.39%697.9萬 | -38.44%-270.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.84%-195.1萬 | -130.28%-337.3萬 | -77.99%24.1萬 | -95.10%4.2萬 |
-處置利潤 | -16.35%22萬 | 123.09%26.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.59%-113.9萬 | 98,000.00%196.2萬 | -58.60%49.1萬 | -144.79%-579.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 863.25%461萬 | -42.45%-60.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.13%-42.4萬 | -236.97%-65.2萬 | -228.16%-33.8萬 | 953.22%198.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | 166.67%8,000 | -40.00%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%5,000 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 75.25%1,284.6萬 | 52.17%733萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.04%481.7萬 | -84.13%69.9萬 | 223.70%131.1萬 | -78.25%82.7萬 |
營運資本變動 | 232.28%7,195.1萬 | 77.83%-5,439.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.88%-2.45億 | -2,057.96%-4,624.7萬 | -523.83%-2.87億 | 397.88%5,008.3萬 |
-應收款(增)減 | 109.28%335.8萬 | 49.46%-3,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.21%-7,162.4萬 | 146.04%2,212.8萬 | -126.46%-3,467.4萬 | -123.51%-186.6萬 |
-存貨(增)減 | 168.04%4,564.7萬 | 107.34%1,703萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,571.48%-2.32億 | -314.66%-8,054.6萬 | -336.74%-1.07億 | -2,750.41%-1.6億 |
-預付費用(增)減 | -14.92%-1,825.6萬 | -862.79%-1,588.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -305.48%-165萬 | 1,486.62%1,969萬 | -360.92%-770.2萬 | -383.71%-1,160.9萬 |
-應付款(減)增 | 313.08%4,120.2萬 | -174.37%-1,933.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.17%2,599.8萬 | -147.77%-751.9萬 | -280.44%-1.38億 | 1,343.18%1.89億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 564.41%3,389.3萬 | --0 | --0 | 2,409.38%3,471萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -5.30%-1,791.4萬 | -78.92%-1,701.2萬 | -69.18%-950.8萬 | -105.26%-195萬 | -515.85%-287.6萬 | 23.39%-320.6萬 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1.14%-8.9萬 | -8.8萬 | -8.8萬 | 0 | 0 | ||||
經營活動現金淨額 | 225.82%1.6億 | 138.81%4,896.2萬 | -243.22%-5,047萬 | 126.94%7,000.5萬 | -227.75%-1.03億 | 96.91%1.33億 | -203.33%-1.26億 | -163.38%-1,470.5萬 | -485.09%-2.6億 | 7,006.94%8,094.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -12.65%-325.1萬 | -51.89%-288.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.45%-190萬 | 44.51%-36.4萬 | -105.91%-52.3萬 | -475.17%-85.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.1萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 271.76%398.9萬 | --107.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 347.55%192萬 | 31.60%42.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.91%32.6萬 | 339.29%24.6萬 | -87.10%2萬 | -48.68%3.9萬 |
投資活動現金淨額 | 292.05%265.8萬 | -22.15%-138.4萬 | 46.13%47.2萬 | -102.78%-102萬 | 17.73%-67.3萬 | -20.74%-16.3萬 | 19.36%-113.3萬 | 154.01%32.3萬 | -408.08%-50.3萬 | -1,020.55%-81.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -375.00%-7,585.7萬 | -82.38%2,758.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.43%1.57億 | 341.64%4,226.5萬 | 1,288.60%2.57億 | -920.30%-5,213萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 223.25%4,590.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,420萬 | --0 | --0 | --1,420萬 |
租賃融資增減 | -8.39%-610.1萬 | -2.87%-562.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.36%-547.2萬 | -28.54%-135.1萬 | 0.22%-136.5萬 | 0.64%-139.9萬 |
發行費用 | --0 | 75.39%-11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.7萬 | --0 | --0 | ---44.7萬 |
已支付現金股息 | 14.29%-3,292.2萬 | -57.84%-3,840.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.36%-2,433.4萬 | ---973.4萬 | ---- | 21.79%-1,460萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -86.17%-1,214.2萬 | -41.78%-652.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.02%-460萬 | -1.01%-140.3萬 | -25.78%-117.1萬 | 35.62%-107.2萬 |
融資活動現金淨額 | -656.72%-1.27億 | -83.21%2,281.6萬 | -5.60%2,810.8萬 | -113.24%-3,363.8萬 | 356.51%1.42億 | -22.96%-1.14億 | 221.49%1.36億 | 249.40%2,977.7萬 | 1,163.62%2.54億 | -260.40%-5,544.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 86.30%1.55億 | 11.46%8,297萬 | 160.39%1.76億 | 89.85%1.4億 | 109.63%1.02億 | 11.46%8,297萬 | 13.17%7,443.8萬 | -6.37%6,750.2萬 | 155.15%7,372.6萬 | 14.37%4,854.6萬 |
現金變動 | -50.04%3,516.6萬 | 721.69%7,039.4萬 | -242.19%-2,189萬 | 668.37%3,534.7萬 | 54.53%3,814萬 | 174.32%1,879.7萬 | -3.41%856.7萬 | 475.73%1,539.5萬 | -114.30%-621.9萬 | 272.37%2,468.2萬 |
匯率變動影響 | -522.81%-511.6萬 | 3,557.14%121萬 | 854.79%69.7萬 | 9,160.00%45.3萬 | -87.75%6.1萬 | 99.83%-1,000 | 83.25%-3.5萬 | 121.99%7.3萬 | 98.26%-5,000 | -35.16%49.8萬 |
期末現金 | 19.44%1.85億 | 86.30%1.55億 | 86.30%1.55億 | 160.39%1.76億 | 89.85%1.4億 | 109.63%1.02億 | 11.46%8,297萬 | 11.46%8,297萬 | -6.37%6,750.2萬 | 155.15%7,372.6萬 |
自由現金流 | 239.33%1.56億 | 135.95%4,605萬 | -254.13%-5,338.2萬 | 126.88%7,000.5萬 | -230.30%-1.04億 | 97.41%1.33億 | -207.14%-1.28億 | -169.25%-1,507.4萬 | -487.34%-2.6億 | 8,190.37%8,008.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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