(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -32.85%2,737.6萬 | 35.15%3,219.4萬 | -63.47%615萬 | 169.14%1.08億 | 66.32%2,692.4萬 | 215.48%4,076.9萬 | 26.08%2,382.1萬 | 317.28%1,683.5萬 | 769.11%4,025.7萬 | 155.09%1,618.8萬 |
持續經營淨收入 | -58.45%808萬 | -32.29%1,880.6萬 | 8.93%1,587.4萬 | 40.13%7,383.1萬 | -14.27%1,203.6萬 | 17.53%1,944.8萬 | 63.02%2,777.5萬 | 187.76%1,457.2萬 | 112.28%5,268.9萬 | 75.32%1,404萬 |
持續經營損益 | 521.19%163萬 | 106.52%29.2萬 | -425.13%-64.7萬 | 7.10%-174.1萬 | 1,255.56%292.8萬 | 77.46%-38.7萬 | -5,234.52%-448.1萬 | 168.86%19.9萬 | 70.70%-187.4萬 | -61.08%21.6萬 |
折舊和攤銷 | 7.23%363.6萬 | 3.12%343.9萬 | 13.84%368.4萬 | -10.44%1,331.2萬 | 2.79%335萬 | 3.13%339.1萬 | -16.94%333.5萬 | -24.76%323.6萬 | -11.85%1,486.3萬 | -25.03%325.9萬 |
遞延稅費 | -37.94%-243.6萬 | 37.02%-125.4萬 | -47.41%-167.6萬 | 15.72%-387.2萬 | 96.92%102.2萬 | 17.78%-176.6萬 | 20.80%-199.1萬 | -152.11%-113.7萬 | -1,141.72%-459.4萬 | -8.14%51.9萬 |
其他非現金項目 | -103.82%-2.4萬 | 145.56%72.4萬 | -109.04%-4.5萬 | -181.69%-100.4萬 | -164.91%-54.2萬 | 132.96%62.9萬 | -3,775.61%-158.9萬 | 201.82%49.8萬 | -52.33%122.9萬 | 1,997.73%83.5萬 |
營運資金變化 | -16.73%1,548.3萬 | 5,306.78%921.6萬 | -725.37%-1,184.4萬 | 199.59%2,433.7萬 | 316.93%735.6萬 | 576.50%1,859.3萬 | -470.97%-17.7萬 | 91.62%-143.5萬 | 32.07%-2,443.8萬 | 55.57%-339.1萬 |
-應收款項(增)減 | -29.56%615.6萬 | 82.11%532.3萬 | 135.02%436.9萬 | 361.93%2,795.1萬 | 92.48%1,443萬 | 183.53%873.9萬 | 133.48%292.3萬 | 81.37%185.9萬 | 60.66%-1,067.1萬 | 689.85%749.7萬 |
-存貨(增)減 | -72.89%429.4萬 | -60.76%228.4萬 | -25.67%568.8萬 | 191.86%3,361.3萬 | 207.02%430萬 | 317.28%1,584萬 | 165.11%582.1萬 | 146.82%765.2萬 | -7.61%-3,659.2萬 | 64.04%-401.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 145.59%427.7萬 | 178.09%508.9萬 | -329.41%-2,029.8萬 | -211.30%-2,359.3萬 | -2,933.51%-1,131.5萬 | -208.78%-938.1萬 | -89.38%183萬 | -10.32%-472.7萬 | -21.54%2,119.7萬 | -110.98%-37.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -52.44%275.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.20%579萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -293.75%-1,638.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.79%-416.2萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -77.73%75.6萬 | 67.63%-348萬 | 74.22%-160.3萬 | ---- | ---- | -35.04%339.5萬 | -2,728.61%-1,075.1萬 | -349.76%-621.9萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -32.85%2,737.6萬 | 35.15%3,219.4萬 | -63.47%615萬 | 169.14%1.08億 | 66.32%2,692.4萬 | 215.48%4,076.9萬 | 26.08%2,382.1萬 | 317.28%1,683.5萬 | 769.11%4,025.7萬 | 155.09%1,618.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 669.71%2,537.5萬 | -246.29%-1,037.5萬 | -13.64%-1,558.1萬 | -664.89%-5,353.5萬 | -1,218.70%-4,246.2萬 | -1,291.88%-445.4萬 | 570.92%709.2萬 | -602.05%-1,371.1萬 | 62.93%-699.9萬 | 37.62%-322萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -50.00%-362.1萬 | -169.27%-131.2萬 | 26.74%-273.7萬 | 12.99%-609萬 | 43.04%-183.4萬 | -654.38%-241.4萬 | 225.76%189.4萬 | -91.30%-373.6萬 | -238.61%-699.9萬 | 37.62%-322萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---521.9萬 | ---30.7萬 | ---13.5萬 | --519.8萬 | ---997.5萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --2,928.1萬 | ---892.2萬 | ---1,235.2萬 | ---4,007.4萬 | ---4,007.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---28.5萬 | ---14.1萬 | ---49.2萬 | ---215.2萬 | ---24.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 669.71%2,537.5萬 | -246.29%-1,037.5萬 | -13.64%-1,558.1萬 | -664.89%-5,353.5萬 | -1,218.70%-4,246.2萬 | -1,291.88%-445.4萬 | 570.92%709.2萬 | -602.05%-1,371.1萬 | 62.93%-699.9萬 | 37.62%-322萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -263.10%-302.1萬 | 78.62%-872.9萬 | -270.70%-712萬 | -81.53%-3,859.7萬 | 93.06%-110.7萬 | 74.97%-83.2萬 | -3,383.70%-4,082.9萬 | 606.80%417.1萬 | -153.12%-2,126.2萬 | -1,610.62%-1,594.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-3,500萬 | --0 | --0 | ---4,000萬 | --500萬 | -302.67%-1,750萬 | ---1,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---187.8萬 | ---789.2萬 | ---628.3萬 | 69.91%-10.5萬 | ---10.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---34.9萬 | --0 |
現金股利支付 | 2.28%-81.3萬 | -0.97%-83.7萬 | -0.97%-83.7萬 | -2.31%-349.2萬 | -6.26%-100.2萬 | -0.97%-83.2萬 | -0.73%-82.9萬 | -0.73%-82.9萬 | -1.01%-341.3萬 | -1.18%-94.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -263.10%-302.1萬 | 78.62%-872.9萬 | -270.70%-712萬 | -81.53%-3,859.7萬 | 93.06%-110.7萬 | 74.97%-83.2萬 | -3,383.70%-4,082.9萬 | 606.80%417.1萬 | -153.12%-2,126.2萬 | -1,610.62%-1,594.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.63%8,497.6萬 | -8.38%7,132萬 | 27.19%8,937.1萬 | 13.78%7,026.6萬 | 41.37%1億 | -1.18%6,505.3萬 | 51.93%7,784萬 | 13.78%7,026.6萬 | -27.29%6,175.6萬 | 14.42%7,089.5萬 |
當期現金流變化 | 40.15%4,973萬 | 232.01%1,309萬 | -326.88%-1,655.1萬 | 35.19%1,621.7萬 | -459.50%-1,664.5萬 | 282.40%3,548.3萬 | -161.15%-991.6萬 | 169.32%729.5萬 | 152.97%1,199.6萬 | -1,280.56%-297.5萬 |
利率變動影響 | -41.48%-44萬 | 119.71%56.6萬 | -637.63%-150萬 | 182.85%288.8萬 | 146.85%579.1萬 | 92.62%-31.1萬 | -77.11%-287.1萬 | 9,200.00%27.9萬 | -549.16%-348.6萬 | 613.35%234.6萬 |
期末現金流 | 33.96%1.34億 | 30.63%8,497.6萬 | -8.38%7,132萬 | 27.19%8,937.1萬 | 27.19%8,937.1萬 | 41.37%1億 | -1.18%6,505.3萬 | 51.93%7,784萬 | 13.78%7,026.6萬 | 13.78%7,026.6萬 |
自由現金流 | -37.82%2,374.8萬 | 50.46%3,084.5萬 | -75.36%322.1萬 | 206.20%9,622.3萬 | 88.60%2,445.7萬 | 251.76%3,819.1萬 | 17.90%2,050.1萬 | 233.57%1,307.4萬 | 759.50%3,142.5萬 | 1,075.70%1,296.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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