(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,174.50%-77萬 | -18,017.63%-83.56萬 | -1,068.13%-120.72萬 | -266.54%-134.19萬 | -93.70%6.76萬 | 239.83%7.17萬 | 99.73%-4,612 | 101.80%12.47萬 | 151.25%80.57萬 | 214.21%107.3萬 |
持續經營淨收入 | -355.69%-489.12萬 | 4.43%-149.1萬 | 26.13%-1,254.47萬 | 15.65%-789.97萬 | 19.83%-201.15萬 | 62.10%-107.33萬 | 31.43%-156.02萬 | 82.84%-1,698.15萬 | 89.42%-936.51萬 | 16.85%-250.89萬 |
持續經營損益 | 20,891.33%113.77萬 | -2,029.77%-106.2萬 | -217.54%-103.26萬 | -30.39%-99.03萬 | -99.69%2,149 | 115.74%5,420 | 78.06%-4.99萬 | -252.93%-32.52萬 | -2,546.63%-75.95萬 | 906.24%69.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 4.77%18.26萬 | -26.13%12.85萬 | -11.30%66.35萬 | -32.40%8.46萬 | 8.45%23.06萬 | -15.86%17.43萬 | -14.33%17.4萬 | -69.62%74.8萬 | -78.44%12.52萬 | -64.92%21.27萬 |
資產減值支出 | --0 | --9,237 | --167.2萬 | ---- | ---- | --14.13萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | -89.55%2.96萬 | 50.02%-5.78萬 | -52.76%594.61萬 | -52.34%565.81萬 | -59.24%12.05萬 | 7.00%28.31萬 | -174.55%-11.56萬 | 60.21%1,258.6萬 | 45.64%1,187.09萬 | 168.45%29.55萬 |
營運資金變化 | 299.57%216.12萬 | 5.84%163.74萬 | -0.59%408.85萬 | 129.69%24.37萬 | -26.11%175.69萬 | -76.92%54.09萬 | 630.49%154.71萬 | 147.20%411.27萬 | -11.20%-82.06萬 | 2.82%237.77萬 |
-應收款項(增)減 | -293.92%-11.26萬 | -130.83%-2.97萬 | 13.52%29.3萬 | -107.99%-3.56萬 | 52.07%17.43萬 | -28.98%5.81萬 | 125.05%9.63萬 | 160.74%25.81萬 | 7,588.70%44.6萬 | 127.07%11.46萬 |
-存貨(增)減 | 186.99%6.45萬 | -424.37%-6.12萬 | -58.33%12.15萬 | -162.43%-16.95萬 | -44.69%24.96萬 | 108.30%2.25萬 | 111.75%1.89萬 | 173.68%29.15萬 | 2,899.08%27.16萬 | 588.62%45.14萬 |
-預付費用(增)減 | 111.55%4,497 | ---5.11萬 | -97.99%3,600 | -548.22%-27.86萬 | 46.19%32.11萬 | -133.76%-3.89萬 | --0 | 255.59%17.9萬 | 95.12%-4.3萬 | -76.18%21.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 341.61%220.48萬 | 28.03%158.72萬 | 2.59%367.05萬 | 151.66%68.39萬 | -18.95%124.77萬 | -78.15%49.93萬 | 15.13%123.96萬 | 36.52%357.76萬 | -291.55%-132.38萬 | -10.58%153.93萬 |
-其他營運資本變動 | --0 | 0.00%19.23萬 | ---- | ---- | -547.47%-23.59萬 | --0 | 192.88%19.23萬 | -815.95%-19.36萬 | 67.84%-17.14萬 | -71.46%5.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,174.50%-77萬 | -18,017.63%-83.56萬 | -961.83%-120.72萬 | -249.99%-123.16萬 | -103.97%-4.26萬 | 239.83%7.17萬 | 99.73%-4,612 | 102.03%14.01萬 | 177.63%82.11萬 | 721.27%107.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.43%-6,300 | 0 | 100.00%1 | 71.19%-24.5萬 | -334.80%-96.04萬 | -40.59%-109.16萬 | ||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 97.43%-6,300 | --0 | --1 | ---- | ---- | 76.89%-24.5萬 | -88.67%1.09萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -66,263.62%-97.13萬 | ---109.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 97.43%-6,300 | --0 | 100.00%1 | 88.26%-6,301 | --0 | 71.19%-24.5萬 | -334.80%-96.04萬 | -40.59%-109.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.42萬 | 77.34萬 | 16,085.83%121.39萬 | 902.19%121.39萬 | 0 | 0 | 0 | -99.89%7,500 | 194.47%12.11萬 | -150.88%-11.02萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---5,752 | --81.21萬 | --142萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.42%2.75萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | ---3.87萬 | -930.32%-20.61萬 | -270.12%-20.61萬 | --0 | --0 | --0 | 88.69%-2萬 | --12.11萬 | ---11.02萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --75.42萬 | --77.34萬 | 16,085.83%121.39萬 | 902.19%121.39萬 | --0 | --0 | --0 | -99.89%7,500 | -34.27%12.11萬 | -15.00%-11.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 111.96%8.03萬 | 252.06%13.92萬 | -41.03%13.58萬 | 19.83%15.72萬 | -59.88%10.36萬 | -89.30%3.79萬 | -82.83%3.95萬 | -77.74%23.03萬 | -79.99%13.12萬 | -84.78%25.81萬 |
當期現金流變化 | -124.09%-1.57萬 | -1,249.28%-6.22萬 | 100.46%449 | 2.30%-1.77萬 | 66.94%-4.26萬 | 173.04%6.54萬 | -103.32%-4,612 | 88.33%-9.74萬 | 96.10%-1.81萬 | 87.67%-12.89萬 |
利率變動影響 | -1,867.87%-5,392 | 12.58%3,338 | 0.00%2,965 | 41.56%-13.28萬 | -47.40%13.25萬 | 104.57%305 | 119.72%2,965 | -90.31%2,965 | -681.20%-22.73萬 | 5,068.80%25.2萬 |
期末現金流 | -42.85%5.92萬 | 111.96%8.03萬 | 2.51%13.92萬 | 2.51%13.92萬 | 19.83%15.72萬 | -59.88%10.36萬 | -89.30%3.79萬 | -41.03%13.58萬 | -41.03%13.58萬 | -79.99%13.12萬 |
自由現金流 | -1,278.08%-77萬 | -18,017.63%-83.56萬 | -1,056.42%-121.35萬 | -248.02%-123.16萬 | -103.97%-4.26萬 | 162.29%6.54萬 | 99.76%-4,612 | 98.68%-10.49萬 | 186.56%83.21萬 | 213.04%107.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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