(FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | (FY)2013/03/31 | (FY)2012/03/31 | (FY)2011/03/31 | (FY)2010/03/31 | (FY)2009/03/31 | (FY)2008/03/31 | (FY)2007/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 87.61%1.15億 | -25.98%6,123.9萬 | -36.30%8,273.2萬 | -11.53%1.3億 | -17.56%1.47億 | 53.82%1.78億 | 309.64%1.16億 | -156.38%-5,522.5萬 | -19.56%9,795.5萬 | 66.47%1.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.84%7,274.7萬 | 1.63%6,938.8萬 | 1.98%6,827.3萬 | 6.43%6,695萬 | 0.77%6,290.8萬 | 1.80%6,243萬 | 24.31%6,132.9萬 | 6.85%4,933.6萬 | 9.59%4,617.4萬 | --4,213.2萬 |
非現金項目調整總額 | -7.75%1.62億 | 4.86%1.75億 | 15.29%1.67億 | 9.83%1.45億 | 18.55%1.32億 | 6.96%1.11億 | 2.65%1.04億 | 7.10%1.01億 | 11.97%9,468萬 | 15.59%8,455.6萬 |
-折舊與攤銷 | -6.69%1.48億 | 1.34%1.58億 | 8.79%1.56億 | 16.10%1.44億 | 23.43%1.24億 | 18.13%1億 | 6.34%8,485.9萬 | 18.14%7,980.1萬 | 28.15%6,754.8萬 | --5,271.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---422萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --450.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.90%13.4萬 | 105.97%13.8萬 | --6.7萬 |
-處置利潤 | -114.35%-63.6萬 | 561.08%443.1萬 | 89.60%-96.1萬 | -1,154.45%-923.7萬 | 251.30%87.6萬 | 33.37%-57.9萬 | -149.63%-86.9萬 | 24,914.29%175.1萬 | -99.50%7,000 | --140.7萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.1萬 |
-其他非現金項目 | -19.49%1,002.9萬 | 5.42%1,245.7萬 | 11.96%1,181.7萬 | -9.06%1,055.5萬 | -0.57%1,160.7萬 | -41.92%1,167.3萬 | 1.94%2,009.8萬 | -26.94%1,971.6萬 | -6.59%2,698.7萬 | --2,889萬 |
營運資本變動 | 34.82%-1.2億 | -20.13%-1.83億 | -86.10%-1.53億 | -70.59%-8,204萬 | -1,214.27%-4,809.2萬 | 108.69%431.6萬 | 75.90%-4,964.4萬 | -380.11%-2.06億 | -773.71%-4,289.9萬 | ---491萬 |
-應收款(增)減 | 152.08%2,531.4萬 | -113.03%-4,860.5萬 | -536.84%-2,281.6萬 | 2,211.06%522.3萬 | 102.27%22.6萬 | -1,490.79%-997.2萬 | 100.53%71.7萬 | -522.70%-1.34億 | -329.40%-2,159.9萬 | ---503萬 |
-存貨(增)減 | 107.62%618.5萬 | -8.20%-8,113.7萬 | -53.72%-7,498.5萬 | -197.61%-4,878.1萬 | -147.47%-1,639.1萬 | 325.14%3,453.2萬 | 67.90%-1,533.8萬 | -147.41%-4,778.2萬 | -953.05%-1,931.3萬 | --226.4萬 |
-應付款(減)增 | 210.84%573.6萬 | -3,114.29%-517.5萬 | 77.67%-16.1萬 | -171.03%-72.1萬 | 155.95%101.5萬 | 72.22%-181.4萬 | -244.78%-653.1萬 | -9.20%451.1萬 | 346.55%496.8萬 | ---201.5萬 |
-其他流動資產變動 | -223.29%-1.57億 | 11.37%-4,849.4萬 | -44.89%-5,471.3萬 | -14.63%-3,776.1萬 | -78.74%-3,294.2萬 | 35.32%-1,843萬 | -1.05%-2,849.2萬 | -305.41%-2,819.6萬 | -5,291.47%-695.5萬 | ---12.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 37.62%-1,053萬 | -7.93%-1,688萬 | 37.82%-1,564萬 | 7.33%-2,515.1萬 | -2,714.1萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 52.59%-383.1萬 | -386.81%-808.1萬 | 40.84%-166萬 | -456.75%-280.6萬 | 81.63%-50.4萬 | -16.17%-274.4萬 | -323.89%-236.2萬 | 478.14%105.5萬 | -118.66%-27.9萬 | 149.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 108.92%1.11億 | -34.43%5,315.8萬 | -36.20%8,107.2萬 | -13.15%1.27億 | -10.78%1.46億 | 69.86%1.64億 | 238.28%9,653.1萬 | -196.26%-6,981萬 | -24.56%7,252.5萬 | 31.41%9,613.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -109.57%-1.91億 | 8.82%-9,093.8萬 | 42.61%-9,973.6萬 | 2.48%-1.74億 | 35.21%-1.78億 | -118.00%-2.75億 | -17.26%-1.26億 | 21.39%-1.08億 | 11.93%-1.37億 | -77.36%-1.55億 |
業務交易淨額 | --0 | -99.82%1.9萬 | --1,070.8萬 | --0 | ---- | ---- | --4,000 | --0 | 110.26%4,000 | 80.79%-3.9萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 13.56%20.1萬 | --17.7萬 | --0 | ---- | ---- | --2,000 | --0 | -94.20%1.3萬 | -76.07%22.4萬 | --93.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | -109.80%-1.9億 | -1.93%-9,074.2萬 | 48.77%-8,902.8萬 | 2.48%-1.74億 | 35.21%-1.78億 | -118.01%-2.75億 | -17.27%-1.26億 | 21.27%-1.08億 | 11.57%-1.37億 | -78.97%-1.55億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,322.27%6,569.7萬 | 34.29%-537.5萬 | -184.68%-818萬 | -86.37%966萬 | 151.05%7,086萬 | -114.85%-1.39億 | -163.79%-6,460.5萬 | 1,901.74%1.01億 | 97.35%-562.1萬 | -318.64%-2.12億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 20.14%8,055.8萬 | 704.56%6,705.2萬 | -95.62%833.4萬 | 12.86%1.9億 | 774.66%1.69億 | -75.79%1,928.4萬 | --7,965.2萬 | --0 |
租賃融資增減 | -4.09%-53.4萬 | 15.35%-51.3萬 | -13.06%-60.6萬 | ---53.6萬 | ---- | 27.27%-29.6萬 | -5.17%-40.7萬 | 74.39%-38.7萬 | 76.92%-151.1萬 | ---654.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | -53.77%-627.7萬 | -22.29%-408.2萬 | 40.97%-333.8萬 | 32.45%-565.5萬 | -369.49%-837.1萬 | 65.92%-178.3萬 | -22.19%-523.2萬 | -20.08%-428.2萬 | ---356.6萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.9萬 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 19.03%-1,023萬 | -11.36%-1,263.4萬 | -7.54%-1,134.5萬 | 0.54%-1,055萬 | ---1,060.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.79%2.69億 |
融資活動現金淨額 | 321.51%5,493.3萬 | -144.01%-2,479.9萬 | -9.54%5,634.5萬 | -1.02%6,228.8萬 | 46.73%6,293.2萬 | -57.90%4,288.9萬 | -11.20%1.02億 | 68.12%1.15億 | 45.62%6,823.8萬 | 26.91%4,686.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.13%8,126.3萬 | 51.49%1.43億 | 18.95%9,433.1萬 | 67.74%7,930.2萬 | -58.79%4,727.8萬 | 174.64%1.15億 | -60.72%4,177.4萬 | 4.92%1.06億 | -10.20%1.01億 | 26.64%1.13億 |
現金變動 | 60.91%-2,438.8萬 | -228.92%-6,238.3萬 | 210.50%4,838.9萬 | -49.80%1,558.4萬 | 145.55%3,104.4萬 | -194.33%-6,815.9萬 | 215.31%7,225.4萬 | -1,616.53%-6,266.3萬 | 135.88%413.2萬 | -148.50%-1,151.7萬 |
匯率變動影響 | -82.46%13萬 | 300.54%74.1萬 | 133.33%18.5萬 | -156.63%-55.5萬 | 38.03%98萬 | 1.57%71萬 | 136.62%69.9萬 | -323.80%-190.9萬 | --85.3萬 | --0 |
期末現金 | -29.85%5,700.5萬 | -43.13%8,126.3萬 | 51.49%1.43億 | 18.95%9,433.1萬 | 67.74%7,930.2萬 | -58.79%4,727.8萬 | 174.64%1.15億 | -60.72%4,177.4萬 | 4.92%1.06億 | -10.20%1.01億 |
自由現金流 | -72.57%-7,952.2萬 | -146.90%-4,608.2萬 | 65.69%-1,866.4萬 | -36.52%-5,440.4萬 | 66.15%-3,985.1萬 | -297.38%-1.18億 | 83.30%-2,962.4萬 | -175.72%-1.77億 | 8.25%-6,433.9萬 | -185.50%-7,012.5萬 |
貨幣單位 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
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