(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -174.25%-4,114.1萬 | 332.76%5,541萬 | -160.72%-2,380.6萬 | 188.57%3,920.9萬 | -612.01%-4,426.8萬 | 944.3萬 | -1,002.75%-4,289.7萬 | -110.65%-240.2萬 | -10.05%-841.1萬 | -80.08%864.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -92.45%145.5萬 | 5.05%1,927.9萬 | -18.35%1,835.2萬 | -29.08%2,247.7萬 | -7.03%3,169.3萬 | --806.3萬 | -19.33%740.4萬 | -0.02%1,020.8萬 | 3.47%601.6萬 | 101.75%3,408.8萬 |
非現金項目調整總額 | 58.20%2,320.1萬 | 1,007.55%1,466.6萬 | -109.56%-161.6萬 | 59.52%1,689.8萬 | 63.85%1,059.3萬 | --169.6萬 | 136.89%450.1萬 | 91.85%155.4萬 | 19.30%284.3萬 | -3.72%646.5萬 |
-折舊與攤銷 | 1.56%787.3萬 | 3.17%775.2萬 | 9.39%751.4萬 | 10.83%686.9萬 | 26.41%619.8萬 | --176.8萬 | 29.98%157.8萬 | 21.16%150萬 | 15.26%135.2萬 | 4.70%490.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 107.46%5,000 | -271.79%-6.7萬 | -83.47%3.9萬 | 277.44%23.6萬 | -13,200.00%-13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.94%-1,000 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 115.38%1.4萬 | -5.81%-9.1萬 | 75.14%-8.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.6萬 |
-處置利潤 | -96.47%1.1萬 | 102.44%31.2萬 | -357.19%-1,279萬 | 1,019.22%497.3萬 | 22.49%-54.1萬 | ---159.8萬 | 868.90%158.9萬 | 6.99%-102.5萬 | -21.37%49.3萬 | -30.71%-69.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | -79.17%2.5萬 | 471.43%12萬 | -85.21%2.1萬 | 39.22%14.2萬 | 36.00%10.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.35%7.5萬 |
-其他非現金項目 | 133.42%1,528.7萬 | 82.63%654.9萬 | -24.81%358.6萬 | -5.62%476.9萬 | 99.57%505.3萬 | --164.3萬 | 155.56%133.4萬 | 60.09%107.9萬 | 71.18%99.8萬 | 6.97%253.2萬 |
營運資本變動 | -406.53%-6,579.7萬 | 152.95%2,146.5萬 | -24,322.89%-4,054.2萬 | 99.81%-16.6萬 | -171.27%-8,655.4萬 | ---31.6萬 | -266.13%-5,480.2萬 | -222.78%-1,416.4萬 | -9.03%-1,727萬 | -261.21%-3,190.7萬 |
-應收款(增)減 | -26.86%-2,360.2萬 | -1,123.38%-1,860.5萬 | -63.49%181.8萬 | 123.96%498萬 | -102.12%-2,078.2萬 | ---1,065萬 | 80.46%-214.6萬 | -164.04%-662.2萬 | -149.53%-136.4萬 | -314.79%-1,028.2萬 |
-存貨(增)減 | -316.26%-9,333.9萬 | 194.18%4,316.1萬 | -2,163.35%-4,582.7萬 | 103.26%222.1萬 | -130.04%-6,811.5萬 | ---1,224.1萬 | -557.69%-5,283.2萬 | -121.27%-214.8萬 | -119.94%-89.4萬 | -340.18%-2,961萬 |
-預付費用(增)減 | 35.85%-34萬 | -646.39%-53萬 | -62.98%9.7萬 | 274.29%26.2萬 | 153.03%7萬 | --31.9萬 | -219.10%-10.6萬 | 52.85%-9.1萬 | 62.69%-5萬 | 42.61%-13.2萬 |
-應付款(減)增 | 1,440.33%3,552萬 | -52.89%230.6萬 | 164.16%489.5萬 | -435.64%-762.9萬 | -72.00%227.3萬 | --2,225.6萬 | -92.87%28.2萬 | -228.09%-530.3萬 | 34.79%-1,496.2萬 | 179.22%811.7萬 |
-其他流動資產變動 | 428.00%1,596.4萬 | -219.15%-486.7萬 | ---152.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 35.46%-398.5萬 | -149.86%-617.4萬 | 28.36%-247.1萬 | 49.52%-344.9萬 | -479.56%-683.3萬 | -175.8萬 | -7,131.91%-339.9萬 | -881.82%-118.8萬 | -1,526.67%-48.8萬 | -98.15%-117.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -191.65%-4,512.6萬 | 287.37%4,923.6萬 | -173.48%-2,627.7萬 | 169.98%3,576萬 | -784.36%-5,110.1萬 | --768.5萬 | -1,075.92%-4,629.6萬 | -116.00%-359萬 | -15.98%-889.9萬 | -82.56%746.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -46.79%-2,072.5萬 | -124.65%-1,411.9萬 | 71.41%-628.5萬 | -19.90%-2,198.7萬 | -6.97%-1,833.8萬 | --28.5萬 | 49.25%-260.1萬 | -88.12%-740.8萬 | -98.94%-582.3萬 | -136.29%-1,714.3萬 |
無形資產交易淨額 | -980.00%-5.4萬 | 99.49%-5,000 | 60.30%-97.9萬 | -82,300.00%-246.6萬 | 113.04%3,000 | --1,000 | --0 | -56.67%-4.7萬 | 644.44%4.9萬 | 74.16%-2.3萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | -98.79%20萬 | 75,509.09%1,659萬 | 99.74%-2.2萬 | -6,580.62%-861.8萬 | ---855.4萬 | -154.55%-2.8萬 | -33.33%-1.2萬 | -70,275.00%-281.5萬 | -616.67%-12.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 53.64%16.9萬 | 19.57%11萬 | -29.77%9.2萬 | 47.19%13.1萬 | -19.09%8.9萬 | --3.2萬 | -54.55%1.5萬 | 40.00%2.1萬 | -27.59%2.1萬 | -3.51%11萬 |
投資活動現金淨額 | -49.20%-2,061萬 | -246.68%-1,381.4萬 | 138.69%941.8萬 | 9.38%-2,434.4萬 | -56.32%-2,686.4萬 | ---823.6萬 | 48.78%-261.4萬 | -87.94%-744.6萬 | -194.33%-856.8萬 | -122.40%-1,718.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 409.76%9,434.2萬 | -196.97%-3,045.6萬 | 1,207.62%3,140.9萬 | -97.42%240.2萬 | 4,804.42%9,318.4萬 | --25.7萬 | 1,073.80%6,147.2萬 | 140.02%1,109.6萬 | 23.95%2,035.9萬 | 108.20%190萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,443.6萬 |
租賃融資增減 | -308.57%-290.9萬 | -2,866.67%-71.2萬 | 36.84%-2.4萬 | 7.32%-3.8萬 | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.4萬 |
已支付現金股息 | -22.78%-409.6萬 | 13.62%-333.6萬 | 21.81%-386.2萬 | 26.32%-493.9萬 | -19.06%-670.3萬 | --0 | -0.27%-223.1萬 | ---447.2萬 | ---- | -590.80%-563萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -145.67%-1,638.4萬 | -80.78%-666.9萬 | 24.87%-368.9萬 | 4.70%-491萬 | -94.27%-515.2萬 | ---167.7萬 | -142.11%-135.1萬 | -59.39%-110.3萬 | -66.45%-102.2萬 | -6.46%-265.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,215.65%-840.7萬 | -615.32%-63.9萬 | 122.59%12.4萬 | -273.47%-54.9萬 | ---14.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 249.59%6,254.6萬 | -274.52%-4,181.2萬 | 398.21%2,395.8萬 | -109.90%-803.4萬 | 921.93%8,114.1萬 | ---160.8萬 | 2,259.01%5,789萬 | 125.55%552.1萬 | -17.09%1,933.7萬 | 129.91%794萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.80%2,039.1萬 | 37.75%2,748.1萬 | 21.30%1,995萬 | 22.59%1,644.7萬 | -14.23%1,341.6萬 | --1,856.4萬 | -60.88%977.1萬 | -45.89%1,539.1萬 | -14.23%1,341.6萬 | 119.71%1,564.1萬 |
現金變動 | 50.08%-319萬 | -190.01%-639萬 | 109.91%709.9萬 | 6.49%338.2萬 | 278.63%317.6萬 | ---215.9萬 | 236.35%898萬 | -75.69%-551.5萬 | -85.32%187萬 | -120.83%-177.8萬 |
匯率變動影響 | 19.86%-56.1萬 | -262.04%-70萬 | 257.02%43.2萬 | 183.45%12.1萬 | 67.56%-14.5萬 | --4.2萬 | -276.42%-18.7萬 | 68.37%-10.5萬 | 64.06%10.5萬 | -3,625.00%-44.7萬 |
期末現金 | -18.40%1,664萬 | -25.80%2,039.1萬 | 37.75%2,748.1萬 | 21.30%1,995萬 | 22.59%1,644.7萬 | --1,644.7萬 | 0.38%1,856.4萬 | -60.88%977.1萬 | -45.89%1,539.1萬 | -14.23%1,341.6萬 |
自由現金流 | -288.02%-6,595.9萬 | 204.15%3,508.1萬 | -423.09%-3,368.2萬 | 115.00%1,042.5萬 | -604.53%-6,950.2萬 | --795.5萬 | -439.58%-4,889.7萬 | -159.81%-1,104.6萬 | -38.84%-1,473萬 | -127.82%-986.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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